Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.09 #610181

создала бухгалтер документ "Подготовка к передаче ОС",все ок,провелось. Когда сделали оборотку на счет 01.09 показывает ,что 2 позиции висят в Дт сальдо на конец периода этого счета (01.09),а так быть не должно,сальдо должно быть нулевым и эти 2 позиции 9по словам бухгалтера) должны были списаться на 91 счет. и тогда в оборотке 01.09 сальдо все было бы пустое. Запутался и наверно Вас запутал :)

и как с ДТ эти 2 позиции убрать,неизвестно :(

откликнитесь умы форума!!!

аппп

Хто здесь 0_0 Зы ниче не понятно :)

передача списывает 01.09 на 91

:) вот и я не пойму почему из документа подготовка к передаче Ос 2 позиции висят на ДТ у кампании а не списываются на другой счет (передаем же мы позиции,верно? а они не передаются получается) неразбериха вообще какая-то.......и больше всего с бухгалтерами О_О

2 это две позиции

а вообще как правильно заметил кроме документа "подготовка у передачи ОС" есть еще и документ "передача ОС" который и списывает на 91. у вас заведены такие документы )

есстессно заведены,только толку как видно от них нуль (для этих двух позиций)

передача на основании подготовки (документов),что странно остальные почти 25 позицый перешли на 91,а 2 нет. почему именно эти 2......и почему не все перешли,хз

ап

.

что в проводках документа "передача ОС"? вообще не создает проводок по этим двум позициям?

перепроведи документы за месяц

там что-то с сумами не то пошло О_о Дт и КТ не перекрываются,у позиции каким-то образом суммы разные. на ДТ 01.09 1186.44 а на КТ 01.09 889.92 и вот эта разница в 296.52 висит и не закрывается........на 91 не переходит

...

Ну, так все правильно. Копай, откуда разница взялась.

мистическая разница :)