Отрицательное кредитовое сальдо на сч. 60.01.2 #612978

Здравствуйте. БП 8.2, вчера у буха возник вопрос, почему в карточке счёта 60.01.2 краснота по кредитовому конечному сальдо. Я программист начинающий, но понимаю, что в принципе минусов быть не должно, проводки вроде все правильные - подскажите, какие могут быть причины данного явления вообще?

Эх ты... Счет пассивный. Сальдо всегда кредитовое...

Сами субсчета завели что ли?

Ну, кредитовое-то кредитовое, это понятно, мне бы с минусами разобраться...

А что там разбираться? За товар/услугу заплатили? Заплатили. Товар/услугу поставили? нет. Вот тебе и отрицательное кредитовое сальдо...

Ааа, услуга-то поставлена, вот в чём дело!

Было бы слишком просто, если бы она не поставлялась...

Карточка счета тебе в помощь) Там все видно из чего что складывается)

Наоборот не поставлена... Вы заплатили (Дт 51 Кт 60) Сальдо на 60 счете кредитовое и с минусом получилось.

Упс... Вот я прогнал))))

Да, все верно, услуга поставлена (Дт 44 Кт 60), но не оплачена.

В карточке стоит Дт 60.01.2 Кт 60.02.2, может быть здесь что не так...

а что тебе не понятно ? в платёжке счёт аванса указан не 60.02, а 60.01 или нарушили хронологию, например было ПТиУ и ППИ, ПТиУ удалили

Да че Вы меня путаете все!!! :))))))))))) Всё не так!) В Я всё правильно, кроме проводки, написал: Услуга оплачена (Дт 60 Кт 51) но не поставлена!. Вот)

Тоже вариант.

А перейти в тот документ, который делает эту проводку и посмотри какие еще проводки делает?

прикольно и как ты не понимая учёта собираешься найти ошибку

а ищет не он, а мистяне.

проводки делаются следующие: Дт 60.01.2 Кт 60.02.2 (2 раза) Дт 68.02 Кт 19.04 (ну это НДС, понятно) Дт 25 Кт 60.01.2 Дт 19.04 Кт 60.01.2 там зам главбуха путается, вся нервная сидит из-за этой красноты, у нас больше нет людей, кто мог бы с этим разобраться...

Плюс как мысль, может глупая конечно, а бухи как документ закрывают, когда посмотрят его? По кнопочке "ОК"?) (Было у меня как то такое :)) Если так, то нарушена последовательность документов... Придется ее восстанавливать :)

Суммы проводок-то где? Не проще скриншот сделать?

одну секундочку...

вчера пытались - не помогло, была такая мысль тоже...

И скриншот карточки счета 60.01.2 за этот день.

[у нас больше нет людей, кто мог бы с этим разобраться] ржал от души зам ГБ не может проверить проводки по кредиторке

Ну что ж поделать, программа-то НЕ РАБОТАЕТ!!! %))

карточка 60.01.2 результат проведения

пусть докажет, пока не найден документ с кривыми проводками / движениям по НДС любой бух посылается в лес

так она вчера орала во всеуслышание, будто мы виноваты в её проблемах...

блеать ну карточка то нужна 60.02.2

Ну и? Я же говорил не оплачена услуга... Пришло услуг на 500 т.р., зачтен аванс 228 т.р., остальное в сальдо. А т.к. счет пассивный и сальдо у него всегда кредитовое, то оно с минусом. Буха на курсы бухов отправь.

сколько лет этому заму?

А расходный кассовый ордер этому контрагенту есть? Какие там счета стоят?

лучше за ворота

тётка лет 50

Поправочка: После этого документа (получается) на счете будет кредитовое сальдо с плюсом. А то, что ты видишь в карточке - всё правильно. Где ошибка?

расходника нет

Вы же ему авансом оплатили. Аванс зачелся но его не хватило.

эмм... раз всё верно и минус может быть - странно тогда, почему она его видеть не хочет?

хотя тут скорее аванс похоже не закрылся.

а вот это интересно...

когда карточка 60.02 будет? :)

вот она

ну и какие нужны комментарии, когда на счету аванса минус ?

кстати у тебя договор часом не по документам расчёта ?

Это похоже на БП 2.0 а она только по документам расчета ведется.

но зачёт аванса может быть автоматом, т.е. по ФИФО а может быть кривыми руками, в нашем случае скорее второе

Да, по документам расчёта. Перевыбрал контрагента, установил счета по умолчанию - и всё окей) Всем спасибо большое!

да, у автора последовательность скорее всего слетела.

не а по документам расчёта ДНК у бухов слетело