Учет по подразделениям #643896

Бухи ща озадачили, и я в ступоре... У нас учет ведется по одной организации, а все филиалы заведены как подразделения. Бухгалтерия хочет получить ОСВ на 68 счету в разрезе этих самых подразделений, чего сейчас нереально в связи с тем, что, как известно, у 68 счета нет такого субконто. Мысль с вытаскиванием подразделения с корсчета проводок несостоятельная, так как так же не у всех счетов есть сие субкунто. Реально ли как-то получить общую картину, не заводя для 68 новое субконто с последующим переписыванием процедур проведения документов и группового перепроведения, или же это - единственное решение?

Бухи ща озадачили, и я в ступоре... У нас учет ведется по одной организации, а все филиалы заведены как подразделения. Бухгалтерия хочет получить ОСВ на 68 счету в разрезе этих самых подразделений, чего сейчас нереально в связи с тем, что, как известно, у 68 счета нет такого субконто. Мысль с вытаскиванием подразделения с корсчета проводок несостоятельная, так как так же не у всех счетов есть сие субкунто. Реально ли как-то получить общую картину, не заводя для 68 новое субконто с последующим переписыванием процедур проведения документов и группового перепроведения, или же это - единственное решение?

Бухи ща озадачили, и я в ступоре... У нас учет ведется по одной организации, а все филиалы заведены как подразделения. Бухгалтерия хочет получить ОСВ на 68 счету в разрезе этих самых подразделений, чего сейчас нереально в связи с тем, что, как известно, у 68 счета нет такого субконто. Мысль с вытаскиванием подразделения с корсчета проводок несостоятельная, так как так же не у всех счетов есть сие субкунто. Реально ли как-то получить общую картину, не заводя для 68 новое субконто с последующим переписыванием процедур проведения документов и группового перепроведения, или же это - единственное решение?

*по 68 счету

Объясни что это не надо делать

им нужно сдавать отчетность в налоговую по каждому филиалу отдельно

Тогда КОРП и подразделения как организации

УПП со специализированным дополнением по специфике организации, год внедряли(((

У меня там субконто Контрагенты в качестве них налоговые подразделений

+ Точно - а зачем по подразделениям? Нужно по ИФНС и фондам - обычно это через контрагентов решается...

и допилил немного отражение ЗП в рег учете чтоб налоговые подтягивались из свойства сотрудника

потому что подразделения на деле не подразделения, а дочерние организации со всеми своими вытекающими плюшками

хоть конфигурацию озвучь

УПП аццки дописанная

тебе нужно весь порезать 68? не только НДФЛ?

ага, и по-хорошему, надо порезать вообще весь учет

просто 68 сейчас горит ярким пламенем до небес

так хочется встретиться с ребятами, которые внедряли и поблагодарить их от души...

Так наверно на бух корп нужно было

Добавь субконото, сделайте инвентаризацию 68 (как - не знаю, может обработкой по докам полазить остатки посчитать - в документах то реквезит подразделения есть) - потом сделай корретировку.

А причем тут они? В одной конторе 3 года контора жила без этого. Потом главбух заявила - хочу подразделения на 68 счете.

начальник моего отдела против этого варианта

ща посижу, пороюсь, может чисто в целях сверки из других регистров достану чего...

так если суб конто не добавлять как получить доп разрез 68? Тогда задачу переформулировать нужно

Что значит "весь учет" в переводе на-русский? И на хрена Вам именно 68 счет? Из зарплатой подсистемы разве по получить по обособленному подразделению данные?

Весь учет - не только 68.1

все суб сч-та

это жесть конечно, удачи тебе

еще 69 и 70, как минимум

Коллега. я Вас не понимаю. В моем понимании "весь учет" - это баланс. Вам балансовый отчет по обособленному подразделению нужен?

Дык какая разница?

подразделения не обособленные оО

по сути, мне надо ту же самую ОСВ по счету, только в разрезе подразделений

это в идеале

тогда зачем резать? смыл?

ох блин оО а они тут еще и заведены два раза, как обособленные и как не обособленные оО

ааа - У нас учет ведется по одной организации, а все филиалы заведены как подразделения - все юр лица!?

да я сам понять не могу, кажись, они просто не хотят разглядывать весь счет, чтобы удобней было сверить)

Юрики филиалы?

во, короче, в справочнике подразделения организации в кадровом учете все обособленное (с прописанными окато и кпп), в бухгалтерском ента галочка не стоит))

Мне нет, я не ТС) Я наоборот месяца три назад отбился от такой задачи на работе)

короче, или я туплю к вечеру пятницы, или что-то здесь не так... должно же быть простое решение оО

БП КОРП

юрики они все

пусть тогда скажет какэто сделать... или один аргурмент: ты-же професионал!

да если бы, тут специальная подсистема для агрохолдинга запилена

хах, ну да) не, ну я им сразу сказал, что надо было об этом на первых этапах внедрения думать, не когда год в ней посидели все дружно и решили вот период закрыть

тогда повеситься, или бежать с это работы

платят же оО

"а дочерние организации со всеми своими вытекающими плюшками" - отдельные юрлица? тогда зачем вы их подразделениями заводили?

и моск особо не канифолят, говорю - не буду пилить, они ОКАЙ и не пристают) потому что обыно пилю то, о чем они и не мечтали и они все такие счастливые)))

да я фиг его знаю зачем тут что происходило до меня оО

Предложи переход в корп. Скажи что базы у вас все равно, что нет!

поглядим, как они закрываться будут...)

хотя корп то по сути и не нужна

давай так: что там может сдаваться кроме ндфл и прибыли? если юрлица разные или еще того хуже - выделенные подразделение на отдельные балансы с использованием 79 и авизовками то вы сугубо попали

Завести новую базу УПП с Юр лицами - как положено и выгрузить хитрым способом туда все доки. Вместо подразделения подставлять организацию.

нене, натрындел я насчет юриков, юрлицо одно - головная компания, остальные уже как подразделения организации заведены

попали как мпх в рукомойник. готовьте денег

на отдельных балансах???

79 нету, к огромнейшему счастью, они натерпелись с этим в семерке, когда у них еще на каждый филиал своя база была хД

тогда корп должна помочь с такими пожеланиями

если не на отдельных балансах то даже не парьтесь вообще.

ну вроде не на отдельных оО тут не все так плохо))) база-то чистенькая, относительно того, что встречалось ранее, просто про некоторые моменты забыли при внедрении

и как мне им предложить сверку провести отдельно по подразделениям?

в реализации подразделения организации заполняете? в сотрудниках все четко? каждый в своем реальном ПО?

да, конечно

если истина И истина то криворукие бухгалтера идут лесом. доделок не нужно вообще. ну может отчетик какой слабать тока

так как мне целостно весь 68 разрезать?)

делить нужно 68.1 и 68.4.1 но не путем субконто а путем написания отчетов.

зачем???

наверно отчетность просят по филиалам не у экономистов а у бухов, а бухи кроме счетов ни чего не знают в УПП

ну чтоб они целиком его не смотрели во всей компании, а только для определенных филиалов суммы получили... дергать подразделения из регистраторов?

+точнее в ГДЕ условие прописывать

я просто не уверен, у всех ли регистраторов 68.Х счетов имеется реквизит "подразделение"

ща проверим)

ни у одного скорей всего)))

ну, у ПТУ и РТУ же есть) как и у ППВ и ППИ и ТН

короче - у платежек есть ОКАТО и КПП. у доков начисления: прибыль - делишь пропорционально к выручке за период.

Слоджный учет НДС есть? если нет то это может и не безумие...

подоходный начисленный прям с регистров берешь ндфл расчеты с бюджетом. ВСЕ.

ВЫБРАТЬ

null всего 15 записей =)))

сложный учет ндс никакого отношения к территориальным подразделениям без баланса и 79 не имеет

Все, всем спасибо, оказывается, у меня все хорошо =) Академик_Келдыш и SunFox, Вам отдельное спасибо, помогли навести порядок в голове и разобраться с политикой учета =)

уточняй у бухши точно ли НДФЛ и прибыль только? если нет, пусть говорит почему. если да то показывай ей докмент пока Перечисление НДФЛ в бюджет. проводок оно не делает но по КПП/ОКАТО ведет взаиморасчеты. и отчет соответсвующий правдане помню как называется есть. по прибыли - все проще чем кажется

а как он разделит 68.02, если ему нужно все

зачем ему делить 68.02? если отдельных балансов нет?

вот если есть.. тогда боюсь разделение не поможет

ответ - ага, и по-хорошему, надо порезать вообще весь учет

а на фига не знает

читай нене, натрындел я насчет юриков, юрлицо одно - головная компания, остальные уже как подразделения организации заведены

но это от вопроса - выделены на отдельный баланс или не  не отвечает. но судя по скорей нет чем да

Для аналитики по в отчетах УПП есть разрезы "Подразделения" "Статьи ДДС" "Статьи затрат" - пользоваться не умеют скорее и пилят бух учет.

это не бух тема. бух тема там только подразделения организации. а без них (пар окато/кпп) хрен че заплатишь в налоговую не указав в платежке. с НДФЛ все супер поумолчанию. с прибылью покумекать если уж сильно хотят выводом отчета с коэффициентами по реализации.

ааа. чуть про имущество не забыл) но тоже все должно быть шоколадно: ОС к ПО привязаны.

а вообще: допиливать то в чем бухи сидеть будут - зло. обновится трудновато. поэтому оптимально упр и бух базы с трансляцией упр->бух.

Блин, беда с этими подразделениями))

было бы КОРП, все было бы агонь, а так у меня стоит кастрюля с пирожками, надо разложить в разные, дифференцируя по начинке((

рассказывай новости