БГУ Остаток в авансовом отчете #651317

Здравствуйте. Бух формирует делает авансовый отчет (Это в расчете с подотчетными лицами), и в справке этого отчета стоит остаток с предыдущего аванса. Предыдущий аванс был выдан в прошлом году. И он вроде как закрыт. Как это исправить?

Подниму

дело в дате документа или авансового отчета

дату расходного кассового ордера проверяйте

Дата расходного стоит раньше, чем в авансовом. Это, вроде как, правильно

сначала дата документа, потом документы покупки и расходный, потом дата аванс. отчета. Если даты авансового нет, то остаток формируется на дату документа.

Я все равно не понял. Есть два аванса подотчетному лицу. Один от 29 декабря, второй от 15 января. В первом была выдана сумма 1600, во втором 1000. Если в первом открыть печать - авансовый отчет, то там никаких остатков нет (на конец). А во втором показывается, что есть остаток на начало. В каком документе смотреть ошибку? Я правильно смотрю в первом? А теперь перечисление всех дат по первому авансовому) Документ кассовый - расходный кассовый ордер от 03.12.2012 Документ расхода - услуги сторонних организаций от 29.12.2012 Еще две даты, которые я не знаю как обозвать - 29.12.2012

А посмотреть самому в конфигураторе не судьба? БГУ - это не УПП, там все можно легко посмотреть

Посмотреть как называются даты? Или что посмотреть

Посмотрите карточку счета по счету 208 именно по этому подотчетному лицу. Обычно из нее все становится понятно.

Ничего не понятно. Понял только что эту сумму выдали в ноябре. Потом в декабре ее вернули. И вроде как в виде конвертов. Типа как купили конверты, и их приняли на учет в виде денег (пока далек от бухгалтерии). Вот судя по всему они и застряли где-то

посмотреть почему выводится в печатную форму этот остаток

Это как? Я открыл печатную форму, встал на нужную ячейку. Как просмотреть откуда она данные берет?

карточку счета в студию

Даты авансовых отчетов какие?

Интересно почему сумма остатка 1650.00 по ав №СД20 закрыта авансовым № СД21??? Еще и счета разные.

смотреть регистр взаиморасчетыссотрудникамиорганизаций или как он у вас зовется в обчем - проверить движения, которые совершил первый расход и выяснить почему они не закрыты

В БГУ нет данного регистра, не путайте с другими конфигурациями.

Я так понял причина ошибки в ?

хорошо, не буду. но уже давно бы поставил остановку в проверке и выяснил  бы  причину ))

сорри там все верно. Подскажите в каком авансовом и какой (сумму) показывает остаток?

Я нашел что впервые этот остаток появился в СД0000018 в размере 1650р

в нем остаток показывает правильно. Этот остаток есть по счету 208.21. Я заметил нестыковку с субконто "Расчеты по денежным документам". Проверьте по ОСВ по счету 208 закрытие по данному субконто. Если вы все конверты считаете денежными документами, то данное субконто так же не установлено в части документов.

Так, я сделал ОСВ по счету 208. В отборе поставил расчеты по денежным документам. Во всех оборотах, кроме одного, стоят одинаковые суммы и в дебете, и в кредите. А в том одном, стоит только в кредите. Это он?

Вот тут все правильно заполнено?

в авансовом СВ17 указан ПКО фондовый СД2. В ПКО установлено субконто "Расчеты по денежным документам", но при формировании авансового отчета, если вы ведете субконто расчетов с подотчетными лицами и авансовый отчет у вас идет по денежным документам, то в нем так же нужно установить галочку "Расчеты по денежным документам". Следует так же отметить что в РКО СД18, который так же указан в этом авансовом отчете, субконто "Расчет по денежным документам" не заполнено.

Ого, сколько всего О_О

я у себя отключил данное субконто ввиду ненадобности. И подобных проблем стало гораздо меньше.

А можете рассказать, где показаны нестыковки?

ну как, решил?

Вроде как да. В одном месте заполнил субконто, и все прошло

Только как отключить его не понял

имхо, отключать субконто в этом случае не надо

нужно просто решить необходима ли вам данная детализация. Отключается в настройках параметров учета.