не списано для целей учета НДС #668724

Есть некий товар полученный на реализацию (счёт 004.01) иногда приходится делать разукомплектацию данного товара, у комплектующих указан счёт уже 41.01, всё вроде нормально, в отчет комитенту разукомплектованный товар попадает нормально, но при реализации комплектующих программа выводит сообщение: "Для целей учета НДС не списано..... (партия такая- то)". Документ комплектации не делает движений по регистру "НДС по партиям" именно потому, что там стоит 004 счёт. Скажите, может что- то делается не так?

Что значит "вроде нормально"? На балансовом счета ТМЦ материализовались из вакуума?

Почему из вакуума? Из комплектации.

Мы разукомплектовываем товар принятый на комиссию, движение по регистру "Реализованные товары комитентов" комплектация делает, оттуда товар попадает в отчет комитенту. Да, забыл совсем 1с82 Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)

У Вас ничего не было, Вы разукомплектовали это "ничего" и появились на балансе ТМЦ?

Я понял, почему тогда при проведении комплектации, раз мы разукомплектовали "ничего", программа не ругается? Это раз и почему не происходит движений по регистру "НДС по партиям" при проведении поступления?

И самый главный вопрос: "Что делать?"

Не должен товар перетекать с 004 на 41 счет.

Думать, как корректно отразить разукомлектацию, так чтобы она чисто по забалансу шла.

а проводка разукомлектации какая?

нельзя из дерьма сделать конфету, а из воздуха НДС

кт 004,01 дт 000 Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота. Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар?

Ничего не получится. 004 и 41 это не вариант.

чем это отличается от поступления? Это называется мы сами не знаем чего хотим. либо меняйте схему либо бери напильник

Что то мне подсказывает, что неправильная задумка, т.е. неправильно организованы проводки по счетам. Поэтому ничего не получается с НДС. Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом.

В проводке 41й не увидел

на забалансовый счет проводки односторонние, т.е. без корреспонденции 000 счета. Этот счет вообще не стоит трогать.

[ Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар?] к НДС это ни каким боком не лежит

"Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом."- это где? А там его и нет. Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть. Почему не знаем? Пришёл товар, который можнопродать так как есть, но ещё можно разобрать и продать частями. Мы этот товар не только разукомплектовываем, но ещё и продаём. Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто.

ты когда берешь товар на комиссию ты ничего не знаешь о его НДС, а программа и подавно, поэтому не формирует проводки.

Основная проблема возникает именно в момент разукомплектации. Если мы берём товар с 41 счета и комплектующим указываем 41 счет, то здесь проблем нет, движения по регистру "НДС по партиям" есть... а вот если это комиссионный товар... то нет.

> Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть. Ересь >  можно разобрать и продать частями Продавайте. Но это не Ваш, а комиссионный товар > Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто Нет, вся проблема в том, что у Вас какая-то левая операция.

вы должны делать 2 проводки Дт 000 Кт 004 и Дт 41 Кт 60 а у вас сколько проводок?

Комплектация делает движения по рег "Реализованные товары комитентов" (тоже скрин выкладывать?) и затем этот товар попадает в отчёт комитенту. Получается, что за этот товар мы уже должны деньги. Ну так расскажи, плиз, как надо? Одна, см. ссылку.

Вы думаете тут кладезь величайшей мудрости и ответов на все хитропопые учетные ситуации? Я думал, что комиссионная торговля как способ надуть гос..., пардон, оптимизировать налоги, умерла еще в 90-е. Ну или в 2000-е, когда перестали платить налог на имущество с ТМЦ. Но то, что балансовый счет не может корреспондировать с забалансовым - это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Не совсем понятна суть операциии. Ну разукомплектовали Вы чужой товар? И что? Продайте его и отчитайтесь. Зачем Вам 41 счет  понадобился и НДС?

с чего бы Дт 000 Кт 004  здесь быть 000?

Угу... Особенно с учетом того, что счет 000 не существует.

:)

Странная у вас программа, моя (БП) вообще не дает сделать проводки между забалансовым 004 и балансовым 41 счетами. А если попробовать вариант. Сделать условный возврат поставщику, а потом, опять условное, принятие к учету уже со сч. 41.

>> Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота. Кого, чего? Какие проводки вы хотите увидеть в реализации?

Да, я думал, что у меня не такая уж редкая ситуация и кто- нить обязательно с подобным сталкивался. А суть операции описана в . И 41 мне бы нафиг не нужен но при реализации по 62 счёту (прошу прощения в описался) идёт краснота. Хорошо, попробую ещё раз и с картинками... 1.Делаем разукомплектацию, счёт у комплекта 004,01, поскольку он принят на реализацию документом "Поступление товаров и услуг" и да, товар падает именно на 004.01 а не на 41.01 1а. На закладке "комплектующие" для комплектующих ставим счёт 41.01, проводим комплектацию, программа не ругается, всё отлично, и при реализации комплектующих мы получаем сообщение ""Для целей учета НДС не списано..." Оно на картинке внизу и вот такие проводки хотелось бы видеть: 1b. Если на закладке комплектующие поставить счёт учёта 004,01, то комплектация проводится, вот её проводки: но при реализации получается вот такая картинка:

Программа почти типовая, но в части бух учёта ничего изменено не было. И ваш вариант увы не вариант, это не разовый случай.

на 62-м с какого бока комплектация. Там реализация закрывается банковской выпиской. Покупатель оплачивает. Значит покупатель по банку лишнее зафигачил - вот и краснота. НУ, будет на авансе висеть.

Правильно, я так и написал: "при реализации... ". Эти проводки появляются именно при проведении документа "Реализация товаров и услуг", только вот краснота эта не от банковской выписки,а от счёта который будет указан в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие", если там указан 41 счёт, то реализаия проводится без красноты по 62- му, но программа при этом ругается на ндс по партиям, а если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004, то программа на ндс по партиям не ругается, но в оборотке мы получаем красноту.

реализация делает проводку Дт 90.02 Кт 41. У вас точно в реализации в счет расхода указан счет 90.02? или вы туда какой-то забалансовый счет запузырили, как настоящие аборигены с Ямайки?

Вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 41,01:

А вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004,01:

нифига не видно, размер мелкий

это всё дебет 62, а у вас ошибка по кредиту, Кт 62 большой. Больше дебет нам не выкладывайте, он ни к чему. Кредит давайте.

Это не ошибка, это ПКО, вы были правы, но теперь как быть? Получается, что это аванс? Но реализация- то есть...

так а сумма реализаций какая там? С какой наценкой отгружаете?

сумма реализации та 200 рублей, это доставка, а 3600- за товар там нет.