Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3. Сумма -1 252 4 #737353

Бухгалтерия 2.0.64.14 технологический анализ бухучета выдал такую ошибку. Проводка при расчете налога на прибыль в корреспонденции со счетом 68.04.2. Анализ налога на прибыль ошибок не дает. Где копать?

расшифровку смотри

расшифровку чего именно?

Как реализовано округление налога в 1С:Предприятие с 01.01.2014 (п. 6 ст. 52 НК РФ). 1.01.2014  расчет налогов осуществляется в полных рублях по следующим правилам – сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ). 1. Реализация произведена регламентными операциями «Расчет налога на прибыль» и «Закрытие счетов 90,91? при закрытии месяца следующим образом: - при выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки». - при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 90,91? сальдо счета 68.02 «НДС» корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки». 2. Увидеть формирование проводки 99.09 по указанным регламентным операциям можно соответственно в марте, июне, сентябре, декабре отчетного года, поскольку отчетность по НДС сдается ежеквартально. Должны быть соответственно заполнены документы Формирование Книги покупок и Формирование Книги Продаж. Можно для проверки ведения учета выполнить Экспресс-проверку (меню «Отчеты» — «Экспресс — проверка ведения учета» по разделам «Ведение Книги покупок по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение Книги продаж по налогу на добавленную стоимость»). После чего делать закрытие месяца (меню «Операции» — «Закрытие месяца») Проведение регламентных операций «Расчет налога на прибыль»  и «Закрытие счетов 90,91? выполнит округление и спишет остаток округления налога на добавленную стоимость на счет 99.09, как показано на рис. 1 (Дт 99.09 — Кт 68.02): так, что такую большую сумму ищите в начисленном налоге на прибыль там должны быть копейки но не как ни 1000

в НДС конечно, не в прибыли...

в декабре хорошо все было, без ошибок. В январе проблема получилась

Смущает ПР по 91 счету по курсовым разницам

ап

Ноги растут отсюда: ПР идет из за разниц этих. Друзья, как убрать это

Получается убирать не нужно Но что делать с ошибкой?

Разобрался!