Не закрывается 20ый счет УПП 1.3 #742942

Подскажите, в каком направлении копать? Не закрывается 20 счет по одной номенклатурной группе (производства, как такового нет, есть только оказание услуг). На 20 счете остаются суммы только по этой новой номенклатурной группе.

Есть несколько Поступлений, в аналитике которых указана новая номенклатурная группа.

Не РАУЗ, партийный учет, если это как-то поможет.

выручка по нг есть?

Оказание производственных услуг или просто услуг?

Смотрите аналитику затрат и аналитику выпуска.

Выручки нет, только поступление.

Оказание производственных услуг.

каким документом отразили оказанные ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ услуги?

Расслабься и получай удовольствие - если нет выпуска, то 20 и не должна закрываться

А почему выручки то нет? Бесплатно услуги оказали?

Выручки именно по этой НГ нет, по другим есть.

-

Услуги оказали по этой НГ или по другой?

По другим НГ, и они нормально списались, а именно по этой, новой НГ, не списываются.

значит это Незавершённое производство

GOTO

20 получается закроется, когда появиться либо оказание услуг, либо выпуск продукции, правильно?

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ услуг. Это одно и тоже, по сути. Да

Именно.

Спасибо, буду знать)

оформи продажу услуги АоПУ и будет тебе счастье

можешь корректировкой затрат перекинуть на другую группу

Господа, бухи сказали что 20ка должна закрываться, якобы у нас нет НЗП. Куда их грамотно ткнуть почитать?

тогда вопрос: Откуда взялась новая НГ?

Даже документ «Расчет себестоимости» в служ. сообщениях пишет по этой НГ Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, но для бухов это не показатель.

Они же и завели для оказания производственных услуг в будущем, возможно уже в мае.

бухи правы тебе раз двадцать ответили - Акт оказания производственных услуг, какая буква не понятна ?

в будущем, а как тогда на эту НГ в настоящем попали затраты?

Поступления есть по номенклатурам, которые в составе этой НГ + Аналитика выставлена.

Вру, просто аналитика выставлена.

Это как? Что-то я не понимать

Хотя не вру, у этих номенклатур в свойствах тоже та же НГ выставлена.

Есть док «Поступление товаров и услуг», в которых услуги, в аналитике которых стоит новая НГ.

если затраты будут в будущем, то для текущего периода - незавершенка. Пусть перепроведут поступление на какие-то другие НГ и все закроется. Им важно привязка каждого Поступление на каждую Партию из партионного учета? Значит выбрать Партию нужно было в корректной аналитикой затрат. И учитывая твое сообщение - да, действительно на практике есть проблема с дублированием элементов номенклатуры, если очень нужно разнести затраты ПТУ на разные номенклатурные группы.

Я что-то не врубаюсь, вы эти услуги оказывать собираетесь или их вам оказывают? И главное, зачем же вы относите затраты на эту НГ?

Их нам оказали. Как я понял, хотят разделить новой НГ затраты по отдельному виду деятельности.

если код в модуле обработки проведения документа "правильный", то изменение аналитики в полях ввода в самом ПТУ тебя спасет. Если же нет, то придется перевыбирать и перезаписывать элементы номенклатуры. Процедура расчет себестоимости ищет все по своему специальному регистру - аналитика регистра должна быть изменена - дальше смотри как это можно сделать в твоем конкретном внедрении УПП 1.3 (может кто-то код "правил", х.з.)

[Процедура расчет себестоимости ищет все по своему специальному регистру] отсыпь травы ПТиУ пишет НГ в типовой Рг Незавершенное производство (бух)

Вопрос несколько в другом, как объяснить бухам, что это и есть незавершенное производство? Когда по НГ есть движение в виде ПТиУ, но нет ни выпуска продукции, ни актов об оказании производственных услуг?

да я и не против - пусть пишет. Если я в конфиге конкретного УПП не вижу куда она пишет, то все остальные рассуждения без перепроверки никуда не приткнешь.

Пишет как и указал в Рг Незавершенное производство (бух)

Если бухи говорят что Незавершёнки быть не должно может не нужно относить затраты на эту НГ? Что за услуги такие интересно?

ну как объяснить? Скажи им, что это такая фича в закрытии затрат при включенном партионном учете. Каждой партии в текущем периоде нужна своя привязка к номенклатурной группе в рамках периода. Но немного не понятно, зачем Поступление само определяет факт незавершенки, когда в оперативном режиме проведения документа этого нельзя знать заранее? Там что в закрытии есть перепроведение всех документов за период и вы его сделали?

в Рг Незавершенное производство (бух) код операции: Услуги контрагента на производство. Т.е. к примеру запускаем колайдер, услуги по монтажу охраны колайдера.

В закрытии нет у нас перепроведения док-тов.

тебе поставили задачу закрыть НЗП и ты либо её выполнишь, либо будешь уволен причины, по которым НЗП надо закрыть тебя не касаются

а восстановление последовательности было?

Да.

Примерно так. Есть еще вариант донести бухам что это и есть НЗП, и оно закроется в будущем.

А потом себестоимость бозона Хигса окажется 100 рублей, хотя на услуги по монтажу охраны колайдера было потрачено 100 500 000 р. Конфуз получится

Продаваны продадут его за 300 р. и отрапортуют о прибыли в 200%

ну вот оно и есть перепроведение. Ты им лучше объясни, что поступление, к сожалению, не умеет само угадывать аналитику затрат, если по данной аналитике завершения производства не предвидится. Это несовпадение только уточнением значений реквизитов в документах можно выправлять задним числом.

Сделай документ АоПУ на одну копейку с этой нг, закрой месяц, удали АоПУ

ну сходи к ГБ, если она снизойдёт да тебя, получишь приказ закрыть 20 счет любым способом

после ветку надо было закрыть и поставить жирную точку

угу или через 46 счет на полную сумму , поскольку ТС - строитель

Это не Вы должны объяснять бухам. Это бухи должны объяснить Вам :)

Его не волнуют безумные хотелки бухов. Программа все считает верно - как разнесли, так и закрылось. Это не проблемы программера, а того, кто разнес по неправильной аналитике.

Согласен. Только вот бухи сначала мне моск исклевали, а пару минут назад, перед моим предложением завести АоПУ сами завели АоПУ на 1 копейку.

Тема закрыта. Всем еще раз спасибо)

Гениально! Теперь при отсутствии выручки по НГ есть себестоимость по этой НГ. На кой ляд тогда вообще вам эти НГ, если вы через жпо их используете? Валите все в одну большую помойку!

это норма от АоПУ на  1 копейку будет переход на 2_2008 ПБУ

Не, у нас не строительство. Это я пример неверный привел.

А это уже хотелка ГБ.

пипец сутки флюда ни о чем

Пошлите на хрен его. Хочет чтобы пошло в себестоимость - пусть относит на НГ, по которой была оказана услуга. Нет услуги - нет ее себестоимости. Иначе всю жизнь после него дерьмо подбирать будете.

потому что бесплатно ;-)

+1000 надо как САП за совет(консультацию) брать по крупному, не нравится пусть еще доплачивают