Не закрывается 26 счет по двум подразделениям УПП #595915

Ффух...тема конечно изъезженная вдоль и поперек, много чего перечитал, не помогает. Закрытие делаю впервые, конфа УПП 1.3.22, РАУЗ включен. 26 счет не хочет закрываться тока по двум подразделениям, по остальным пяти всё нормально закрылось. Директ костинга нет, статьи затрат распределяются по оплате труда, подразделения не учитываются, ручных проводок нет. Что не так с этими Подразделениями? Какие у кого варианты?

чо пишет то хоть?

кол-во итераций 50, среднее отклонение 0,06578, Обнаружены отр остатки по учету затрат. Всё, эти отр остатки копейки по матер затратам. Я думаю не в них дело.

посмотри номенклатурные группы... заказы.. и прочую аналитику

что именно по ним посмотреть?

возможно, что затраты ввели по какой-либо номенклатурной группе, по которой не было никаких движений, или заказ.

ок, сейчас

хм...может туплю, но  как это быстро посмотреть?))

в обычном учете это отчет Ведомость по затратам, добавить группировки по Номенкл.группам и заказам... .в РАУЗе это отчет Анализ движения МПЗ и затрат - здесь тоже надо добавить данные аналитики

да есть такая группа,  сейчас посмотрю  почему  нет движений по ней

нашел....сейчас исправлю дело. А это будет ответом на вопрос почему тока по двум подразделением не закрылся 26. Просто не вижу связи этой номенклатурной группы и 26 счетом.

простая связь: в документе указали, что именно эти затраты закрыть именно на эту НГ

разберусь по удаленке за деньги

просоединяюсь.....

спасибо, я думаю справимся, всё реально. но в ОПЗСмену затрата была отнесена совсем на другое подразделение, которое закрылось))

а вот теперь ты объясни, какая связь между ОПзС и 26 счетом?

так номенклатурная группа по которой затраты были, но движений не было, была задействована тока в ОПЗС, вот поэтому я и вопрос задал мне тоже это показалось не связанным)). Извиняюсь, может я местами и не понимаю чего.

А можно уточнить, если движений не было по НГ не было чем она будет выделятся в отчете Анализ движения МПЗ и затрат?

будет "бантик" :) в НЗП затрата будет висеть на НГ и заказе, а распределения не будет произведено, т.к.по данной номенклатурной группе не было выпуска продукции. Хочешь, чтобы общехозяйственные расходы распределялись на ВСЮ продукцию - не ставь НГ. Если очень надо посадить данную затрату только на определенную НГ, то убедись, что в этом месяце был выпуск продукции по данной НГ

Затраты по НЗП  висят тока по двум НГ, по остальным всё распределяется. Но эти Затраты мы распределяем в следующем году. Так что вроде с этим все впорядке. Что еще может быть?

Но эти Затраты мы распределяем в следующем году - ну сам и ответил на свой вопрос. будут висеть пока не распределишь, точнее пока по этой НГ не будет выпуска продукции, тогда и распределиться с 26 на 20, ну а затем и на 43 в виде части стоимости продукции

Но в прошлом году такая же история была, ручными проводками ничего не закрывали, а 26 РСВ благополучно закрылся. Что то я упускаю, но не пойму что......

все. варианты кончились :) дальше сам логика закрытия косвенных расходов проста - закрываются строго по НГ и по заказам. можно почитать бесплатную книгу "5 шагов к себестоимости", там схема распределения хорошо раскрыта

Спасибо большое за рекомендации, книга есть, прочту.

Продолжу, свежие идеи это всегда хорошо)). Действительно были номенклатурные группы по которым были затраты, но выпуска не было. Ситуацию исправил, в результате осталось только одно незакрытое подразделение. Из особенностей-на нем есть статья затрат амортизация, которая естественна относит амортизацию на конкретные НГ, в основном автомобили. В этом может быть причина?

Есть еще интересный момент. 23 счет не закрывается по НГ на суммы от 10р до 3000т.р. Раньше делал, способ распределения затрат по выручке, 23 нормально закрывался, по оплате труда не закрывается на немного, Понимаю что не по сабжу, но тоже оч интересно

Хелп! Еще раз подробнее всмотрелся в отчет "Анализ движения МПЗ и затрат" по статье затрат Амортизация есть конкретные номенклатурные группы, регистратор - док-т Амортизация ОС. Почему амортизация отнеслась к конкретным номенклатурным группам? Такая ситуация тока по двум месяцам, за ноябрь и декабрь, по остальным амортизация без НГ