Бухгалтерия 8. Не закрывается счет 26 #477473

Привет! По административному подразделению начисляеца ЗП Д26 - Кт 70. Но в конце месяца почему то не закрываются 26 счет. В чем может быть проблема? Пробовал менять базу распределения общехоз расходов по Администрации на "Оплату труда" - не помогает(((( Спасибо

Директ-костинг используется?

нет

Какая база распределения стоит?

Оплата труда

По другим подразделениям есть опалта труда?

всего 2 подразделения : администрация и цех. по цеху нет ЗП

тк работники не устроены официально. но производство ведется

И как он должен тогда распределить, если ЗП только на одном подразделении?

И я так понимаю, что Администрация не выпускает продукцию, в себестоимость которой должен лечь 26 счет?

как в этом случае правильно настроить? я если честно в бухучете не бумбум)

руками пусть закроют.

Можно настроить от выпуска, там еще 5-6 методов!

А программа тогда зачем? может быть тогда все вести на портянках?

Я если честно не бумбум в буучете) Бухгалтер подошла и сказала что 26-й не закрываеца у нее. Вот я и начал копаца)) Как правильно поступить в нашей ситуации?

Потому что на 20-ых счетах не подразделения в общем понятии. А "центр затрат" Т.е. по документам у вас может быть 20 цехов (20 подразделений) Но для Бухгалтерии это будет одно подразделение - "Производство". Т.е. разные понятия обозначают одним словом, поэтому на 26 счете не может быть подразделения "Администрация"

Ну, ну!

насколько в курсе, типовая БП не отрабатывает эту исключительную ситуацию. о причинах ведения учета в этой конфигурации можно почитать на сайте 1С.

но ведь выпуска по Администрации нет? или в качестве базы прога будет брать выпуск по всем подразделениям(если в строке регистра не указывать конкретное подразделение)?

А как она должна ее отработать, если ЗП на одном подразделении, а выпуск и себестоимость на другом?

Готов выслушать как настроить программу для автоматического закрытия расходов по подразделениям, по которым нет выпуска продукций.

Включить директ-костинг в учетной политике

Каких расходов?

В данном случае. З/п директора

База распределения ЗП, т.е. все 100% ЗП директора должны пойти в себестоимость продукции выпущенной администрацией, а так как администрация не выпустила ничего, вот поэтому и не закрылось!

выпуска может не быть вообще (как и плановой себестоимости). не говоря уже о выручке. конечно, можно каждый месяц менять базу распределения в регистре сведений, но можно и закрыть всю сумму ручной операцией - трудоемкость этого действия стремится к нулю.

Это я понимаю, я не понимаю и реплику

Пасмарел типовые проводки: - ЗП произв персонала      Дт 20 Кт 70 - ЗП администрат персонала ДТ 26 Кт 70 "поэтому на 26 счете не может быть подразделения "Администрация"" - почему не может??????

что именно? включение общехозяйственных в себестоимость реализованной продукции?

Включение директ-костинг поможет мне автоматически закрыть расходы (26счет) по тем подразделениям по которым не было выпуска продукции (20 счет)?

на 90м счете тоже субконто "Номенклатурные группы" - директ-костинг ничем не поможет если не будет базы распределения.

все общехозяйственные расходы будут списаны на 90.08 Пропорционально ном группам на выручке например. Или выручки тоже нет?

Потому что это две разные сущности назван одним словом. Т.е. в управленческом смысле у вас 2 подразделения Цех + Администрация Для расчета себестоимости продукции подразделение - это "Источники доходов" по которым вы ведете учет. Например. Если в транспортной компании механики чинят автомобили - то они относятся к подразделению "Транспорт". Если они оказываю услуги на стороне, т.е. сами зарабатывают деньги - то получается 2 отдельных подразделения "Транспорт" и "механики" P.S.1 Опыт с 20 счетом в БП минимальный, поэтому теоретически возможно и можно настроить чтобы затраты по подразделению "Администрация" распределялась на подразделение "Цех" P.S.2 С удовольствием послушаю как автоматически распределить зарплату "Администрации" при условии, что предприятие оказывает услуги (20 счет) и торгует в розницу (44 счет)

А смысл включать в таком варианте зп администрации в 20-й? Выпуска нет, а себестомость НЗП растет из-за зарплаты директора? тогда уж на РБП и руками  26 закрывать. Хотя зачем все это если есть уже механизм простой...- Платформа посмотрит 90-й и распределит. Поговори с Гбушкой насчет директ-костинга с распределением по ном группам пропорционально выручки - сможет она в учетную политику задним числом занести... Скажи, что проблем тогда с 26 не будет ( если у вас конечно выручка есть каждый месяц =).

извините за назойливость,а выручка была?