УПП: 43 счет "Готовая продукция" закрывается в минус #477416

Все здравствуйте! Подскажите пожалуйста идеи, где копать. При проведении расчета себестоимости одна номенклатурная позиция на 43 счете уходит в минус. Начальное сальдо 220599.99; Оборот Дт = 3069384,69, Оборот по Кт = 16896383,42. В итоге конечное сальдо = -13606398,74 Использется РАУЗ, УПП 1.2.29.1

а что показывает ведомость по партиям?

а что она может показать?

какая ведомость-то? ведомость по партим товаров на складах? так естественно она ноль в приходе и расходе показывает.

а количество? Тоже отрицательное?

по фактической или по плановой себестоимости?

по ОСВ сальдо этой номенклатуры имеется по нескольким складам, при чём по одному из складов (как раз по тому, по которому почти 13 млн рублей с кредита списывается) начальный остаток количества = 0, а сумма 150 тыс. рублей.

а хз ))

Ну смотри прошлый период - где не скорректировали плановую себестоимость фактической

есть ручная корректировка в декабре, причём ровно на ту сумму, которая висит как начальное сальдо на 43 счете

40 счет используете?

( в учетной политике в расчете себестоимости )

[есть ручная корректировка в декабре] бухгалтерская операция по 43 счету ? если да  - оторви руки ГБ

без использования 40 счета

нет, не бух операция, а корректировка записей регистров по РН УчетЗатрат

База вообще проблемная, весь прошлый год много всего ручными корректировками делали. Потом бух-ша, которая этим занималась уволилась и начались проблемы с закрытием. Тех внедренцев, которые там это внедряли, тоже давно и в помине нет. Сейчас наша команда оказалась крайней, как-то нужно выправлять ситуацию. Буду очень признателен всем, кто хоть чем-то сможет помочь.

внушает! а 25 и 26 посмотри  начальное сальдо - закрыты они были как - не ручными ли случаем операциями?

25,26 вроде не вручную закрыты, но ход мыслей понял

это специфика РАУЗ, там   все счета могут уходит в минус

да? :) и как с этим жить?

А почему перешли на РАУЗ

на партионном учете всё жутко тормозило, база большая, оборот большой, номенклатура мелкая

Ну вот мы работем без РАУЗ, тоже база не маленькая, да и производство,  и все идельно закрывается

мы сейчас не разбираем почему РАУЗ, хочется понять в чём корень зла и как этот корень искоренить

Скорее всего, где то есть минусовой остаток, попробуй сформируй отчет Ведомость по учету МПЗ в разразе всх субконто,Возможно там красный остаток

Да я уже формировал, краснота появляется после расчета себестоимости только...

Формировал с учетом регистратора. Если да. То еще возможен случай, если испльзуете комиссию, то отчет необходимо формировть с учетомдокумента Передачи

апнем за выходные даже ТиИ толком не сделалось

Кому интересно, проблемы были из-за имеющегося на начало остатка, причём количество было в минусе, а сума в плюсе. Вообще, из-за чего могут возникать ситуации, что знаки количества и соответствующей суммы различаются? Это вообще нормально?