Двойное сальдо на 60 счете #751811

День добрый! ОСВ по 60: если есть авансы (используется счет 60.02), то "Итого" показывает двойную сумму (оборот по 60.01 + оборот 60.02). Это правильно?

Тебе бы на бухгалтерские курсы

Именно бух и кричит, что неправильно.

1+1 = 2

правильно кричит, что неправильно (в случае одного контрагента и одного договора)

Да, я-то понимаю. Как буху объяснить?!

Подробнее можно. Контрагент один, договор один, зачет авансов - автоматически. Сначала был аванс (предоплата), потом поступление.

Да просто ";№"%%! ;"№;";№:! ;%;%:?:! Дура!"

Так правильно или нет?

Аналитика + тии?

БП 2.0 так работает, это фатк

А зачет аванса был?

Поступление - 60.01 - 60.02 Конечного сальдо по 60.01 - 60.02 нет.

Ты уточни: мы про оборот за период говорим или про сальдо на конец?

Оборот.

Тогда нормально. Потому что оборот по синтетическому счету складывается из суммы оборотов по его субсчетам. Ее на 10 счете не смущает, что оборот равен оборотам по 10.01+10.02+...?

Про 10 не спрашивала (бух меня). Сейчас у них там какая-то проверка и получилось: в акте сверки одна сумма, а в оборотке, как раз, в два раза больше. Начались вопли... Уж я к ней и так, и этак... А она кричит, что не правильно...

Блин... что за бухгалтера пошли. :( У меня тут тоже спец по МСФО пришел говорит что план счетов по МСФО не правильно работает. Привел в пример аналогичную ситуацию. Говорит что по РСБУ это правильно, а по МСФО это не правильно. Пол часа ему объяснял что это особенности учета по плану счетов и что особенности синтетического учета именно такие и это везде.

См.

ну как бы это нормально, что в Акте одни обороты, а в ОСВ другие при применении синтетического плана счетов. Ключевое слово СИНТЕТИЧЕСКОГО

Счет группа -агрегат.  Разве что то иначе ? Правильно.

Я всё понимаю, конечно. Но - всё-таки не всё :(((((((((((((((((((((((

Что такое синтетический счет тебе понятно?

Не должно быть двух остатков: либо на 60.1 (Кт) либо 60.2 (Дт). Если есть 2 сальдо, нужно перепроводить документы. Могу прислать отчет для БП 2, который показывает таких контрагентов (мыло в профиле).

Есть у тебя два кармана на штанах. Штаны одни, те что на тебе. Тебе дают рубль. Ты кладешь его в левый карман. Подумала... переложила в правый карман. Пошла в магазин. Купила на рубль конфету. ИТОГО: Приход в левый карман - 1 рубль. Приход в правый карман - 1 рубль. Списание с левого кармана - 1 рубль. Списание со второго кармана - 1 рубль. Вопрос - сколько прихода и списания было по штанам?

Так остатки или обороты?

он не про сальдо говорит, а про оборот

Зовите Пачоли :)

Конечное сальдо = 0. Оборот по 60 ("Итого") = оборот по 60.01 + 60.02.

Дайте телефон!!!!!

По штанам - 1, по карманам - 2 :))))))))))))

срочно Нуралиеву звоните. или Нуралиев накосячил или бухгалтера уволить надо

Документы вводили задним числом или дату меняли, вот и возникло 2 сальдо.

Масяня, вы блин "тупые" там все с бухгалтерами, беги оттуда, а то и ты тупишь... акт сверки - это сверка между двумя "внешними" по отношению друг к другу субъетами. Поэтому в акте может быть одна сумма - оборот денег между контрагентами. 60 счет - это ваш внутренний БУ учет. с требуемой степенью детализации и внутренними оборотами между этими детализациями. Это оборот денег по вашим карманам. вполне может быть другая сумма. Раз сверяешься с контрагентом - сверяйся на "уровне" внешних взаимоотношений - то есть исключи обороты по караманам. Что здесь непонятного? Выставлять свой внутренний учет - как акт сверки с внешним контрагентом - это ваще за гранью добра и зла...

Представляю какой слом мозга будет у буха если не дай бог валютные/уешные взаиморасчеты будут

Честно - ты заколебал со своими выводами о тупости.

А что делать - кто сказал что будет легко? ;-)

если вы не можете очевидные вещи разрулить в конторе - то там точно кто-то "тупой"... ;-)

Тебе никто не говорил, что если добрее относиться к людям, то и жизнь будет легче? Так я скажу. Это не ко мне вопрос. Не я её на работу брала.

спасибо за жизненные советы. а кто кого брал на работу, да.. тут траблы у нас постоянно.. с разным народом приходится работать... Что здесь можнно сделать? поставить себе галочку по профвопросам не общаться с тупым бухом и все... иначе никак...

И вот чего меня-то тыкать? Одна тут орет, как младенец некормленый...

+ Мне всё логично понятно... С другой стороны - и бухшу понять можно - а как акт сверки сверить? По своему учету.

ну как-то надо уметь объяснить, ты ж не первоклашка с маленьким словарным запасом... ;-)

сделать у себя в базе нормальный акт, который считает не обороты по счету, а приход на счет и расход со счета, как именно исключить внутренние обороты (технически сделать акт) - вопрос не комне.. ;-)

1цы - доступно и всерьез (с) pit

Если конфига БП3 - возьми не ОСВ в качестве акта, а именно штатный акт сверки. если надо удостоверится что в акте сверки все цифры "ровные" ("соответсвуют" проводкам) - ну тут уже сами, в зависимости от личной квалификации, разными способами можно...

эт все фигня. вот у меня был случай с кассой. выдали с утра деньги подотчет. А полсе обеда сотр приболел, решили послать в командировку другого. Эот сотр деньги в кассу вернул, и их тут же выдали другому. И получается. приход в кассу 1000 руб., подотчет - 1000 руб а обороты по кассе за этот день - 2000 руб. Кассир вообще мозги сломала - почему у нее обороты по кассе не идут. Ну вот "не идут" куда, с чем - она не объясняет, прост тупо ноет - "не идут".

сядь рядом, распусти сопли, понюняй в платок, попричтиай - весело будет ;-)

я по-другому веселюсь.

ты думаешь почему ИТ-отдел в отдельных комнатах частенько сидит? они там угорают типа с таких бухов... ;-)

знакомая история )))) у меня однажды был главбух ваще песня... ходила ко мне три месяца, чтоб я ей месяц закрывал, отчетность делал... потом мне надоело, сказал, делай сама...

Я вот тоже орал "Дура! Дура!", а потом оказалось НУРАЛИЕВ НАКОСЯЧИЛ!

Воспроизводится так: Заходим в типовую чистую бух. Создаем субчет 76.09.1 к счету 76.09 Делаем проводку дт 76.09.1  кт 000 на 1000 руб Заходим Оборотно-Сальдовая-Ведомость, нажимаем настроки - стандартные настройки. Формируем, видим итоговое сальдо на 76 счете - 2000 руб

занятно

как это - как сверить? если по оборотке не понимает, пусть по анализу смотрит - там четко видно оплата/взаимозачет и поступление за эти деньги. вот эти суммы должны совпадать с обороткой. (извини и не ругайся, но когда я увидела название темы, не видя автора, подумала - боже, что еще за один ......б не знает как с субсчетами работать)

это скорее Вы накосячили с вводом счета.

Это - та самая, которая хотела в прибыли доходы/расходы от покупки/продажи валюты. У меня складывается впечатление, что для неё логика абсолютно лишнее :(

какая логика? у нее проблемы со знаниями. ну или огромные пробелы в них

ну и конечно в - "суммы должны совпадать с актом сверки"

Италия отказалась от ядерной и тепловой энергии. Всю электроэнергию в стране вырабатывает крутящийся в гробу Лука Пачолли. Ba dum tss

Ну, дык и не совпадают. Итоговая по акту с итоговыми оборотами :))) Ладно, большинством (99%) решено :))))

эээ... а может ты мне покажешь анализ счета за период акта сверки и сам акт сверки и я тебе докажу, что совпадает? просто надо смотреть вдумчиво

Хитренькая... Анализ её не устраивает, ей оборотка по 60 нужна (совпадающая). :))))))))

ну тогда у меня только один диагноз, хоть и грубый - дура она, причем насколько я поняла - это уже не вылечить.

скажу как ГБ - увольте буха!

Какое еще "двойное сальто"? Операции/корректировки регистров, должно быть всему виной - много раз натыкался.

Заметьте, не я это предложил (С)

Или это у Вас нового приняли что бы ФЗП сократить ?!

Прочитал "Двойное сальто". Пятница... В о сальдо вроде речь. Скорее это как карман на штанах у моряков которые без дна. Все что не кладешь туда попадает в трусы. Кинул туда 100 р. Потом сунул руку в один карман там 100р., сунул руку в другой карман еще 100р. Итого 200р.

Во-первых, я там не в штате (слава Богу!). Во-вторых, она там работает долго. Судя по всему (домыслы, не подтвержденные фактами), она из блатных. То есть уволят всех, а она останется. В-третьи, в базе - такое... Даже кошмаром не назовешь... В-четвертых, именно в данном случае - пусть платят. Подчеркиваю - в данном случае.

См. и :))))))))

в я имел ввиду этого буха, а не тебя. Ну их проблемы: много фирм так умерло без учета ... Они не первые и не последние ...

Масяня, ты главное держись и не поддавайся им! А то засосет тебя это болото- с краю не ходи, подальше держись... А то от болота миазмы дурные, надышишься, не успеешь оглянуться как мозг уже отравлен.. и, главное, даже не поймешь этого... так шта - осторожнее!

Поздно: В заголовке САЛЬДО, в теме ОБОРОТЫ

Для вас обоих - Красоту (как и ум) ничем не испортишь (С)

не, ну выводят же из клинической смерти, не все еще потеряно! ;-)

не, лучше та фото, что в профиле - там ты спиной... ;-)