УПП: Партионка. Отгрузка без перехода права собственности. Авансы в У.Е. #757094

УПП последняя версия. Партионка. Отгрузка без перехода права собственности. Авансы в У.Е. Может кто-нибудь посоветовать, как исправить проведение РТиУ? Что дописать и где ))) Сейчас бухгалтер создает документ Реализации + Счет-фактуру. После получения транспортной накладной ставится в документе курс валюты, не по дате отгрузки, а по дате транспортной накладной. В результате получаются зависшие суммы в налоговом учете на ПР. За год уже сильно много получается. Использовать 45-й счет главбух не считает возможным. От бухгалтерии пока не могу добиться внятного ТЗ.

Иногда бывает ещё, что из отгруженной продукции закрывается сумма аванса 70%, а потом идёт постоплата.

просто предположение. Если по дате транспортной накладной, тогда получается, что без ТТН отгрузки фактически не было и нужно физически изменить значение реквизита дата отгрузка, после того, как доофрмлена до конца ТТН. И перепровести расчеты по Реализации... А если у пользователя нет доступа на изменение этого реквизита (по понятным причинам) то вот и дописывание в обработке для ТТН, что нужно изменять дату отгрузки и перепроводить с уточненным курсом обработкой, т.е. без открытия формы документа реализация интерактивно.

с постоплатой аналогично - придется разрешать изменение и перепроведение документов реализации "задним числом", с ограничением, что только эти действия выполняются где-то в специально добавленном функционале, т.е не внутри типовых форм, а в дополнительных формах, либо в тех формах которые обрабатывают закрытие аванса и постоплату.

Это просто признание перехода права собственности.   А менять поля она права имеет.

Вот тут ответ для БУ, а по НУ маловато инфы

дата курса зависит от момента начисления НДС, есть настройка в уч. политике

т.е. не дата отгрузки, а дата поставки. Товар находится в пути некоторое количество дней и на складе отправителе его уже нет, а у грузополучателя ттн еще не принята. Вроде все понятно, а в тоже время не понятно, ведь в самом деле при нынешней изменчивости курса будут накапливаться разницы

Ну самое главное, что это валютные договора (((

по ссылке прочитал - ветка интересная. Решение похоже придется не просто допиливать либо нет кодом процедур, но и для начала нужно определить методологически. Ведь 45-ый счет, как уже сказано в ГБ отказывается использовать.

На НДС не жалуются

Жалуются на сумму зависшую на ПР на 91-м счете.

[ налоговом учете на ПР.] уе не могут дать ПР, только ВР и только до 2015 года

Уточнение на 90-м счете. По НУ списывалось больше или меньше чем по НУ. Решил просто корректировкой сторнировать проводки ПВ (НУ) 90.01.1 (НУ) и ПВ (НУ) 90.01.1 (ПР).

*чем по БУ

полноценный учет ведется по ВР на счете уе62 корректировки порвут налоговые реестры

Тогда какие будут рекомендации?

В УПП могут, если накосячить с курсами. Не далее, как неделю назад офигел от полутора лямов на ПР. Это проблема криворуких юзверей. В партионке, насколько помню, отгрузки без перехода права собственности нет (45 счета). Значит дата реализации должна ровняться дате перехода права собственности. Меняйте дату реализации и пересчитывайте по курсу на эту дату обычным порядком.

допилить

"Я чту налоговый кодекс!"))) Сказано определение базы по дате перехода права, значит по дате...

Я сказал что-то противоречащее НК? Если не применяете 45 счет, то дата перехода права = дате документа.