Исправление ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете. #766658

Подскажите! Приняла дела по предприятию, обнаружила ошибку за прошлые года. По Кт 70 счета (Расчеты с персоналом) висит сумма (-5781960) велся не правильный учет заработной платы. Как исправить? Какие проводки надо сделать?

Подскажите! Приняла дела по предприятию, обнаружила ошибку за прошлые года. По Кт 70 счета (Расчеты с персоналом) висит сумма (-5781960) велся не правильный учет заработной платы. Как исправить? Какие проводки надо сделать?

Обратитесь к специалисту, который сможет посмотреть базу и дать нужные рекомендации. Такого рода вопросы дистанционно не решаются.

К какому специалисту? Бывший бухгалтер при начислении зарплаты в 1с 7 ставил проводку Дт 70 Кт 70.

Если начать отслеживать, надо проверять с 2008года

К консультанту.

А что? Это сложный вопрос для здешних мест?

Решение таких вопросов: а) требует изучения проблемы; б) стоит денег.

я правильно понял, что бухгалтер спрашивает у программистов как исправить бухгалтерскую ошибку? зы. от Дт70 - Кт70, должно или ничего не висеть или висеть и по дебету и по кредиту, разве нет?

Ну тут не только программисты бывают =) Нужно понять, во-первых, с какой стороны подходить - либо править прошлые года, либо вводить корректирующие проводки. Первый вариант может быть неприемлем, к примеру. Или второй. Или там вообще ошибки как таковой нет, а ТС не разобралась в каких-то нюансах учета в данной организации. А может, там просто итоги поплыли и гремлины в серверной завелись. В общем, требуется консультант за деньги, а не коллективный разум форума, основанный на телепатии.

Извините, я новичок, может я не в ту закладку разместила вопрос?

Я обратилась  к программистам что ли?

не только... но как бы принцип разумности никто не отменял... ))

"Бывший бухгалтер при начислении зарплаты в 1с 7 ставил проводку Дт 70 Кт 70." - с какой аналитикой?

начисление зарплаты - вот и вся аналитика

Аналитика == субконто.

я за гремлины. когда работал во франчайзи - мне мой рук вдалбливал: мы не консультанты по бухучету, у нас нет соответствующих сертификатов и подобные услугин не оказываем, хотя и умеем. Поэтому: - если вопрос методологический, то ищите грамотного буха; - если вопрос технический - то ждем технических вопросов.

дт 70 (начисление зп) - Кредит 70 (начисление зп) так?

да, так Дт 70 (без субконто) Кт 70 (данные работника)

как же так, когда не так? )))

Открой чистую базу и внеси остатки с того периода, с которого приняла дела. Нет смысла править чужие косяки.

у вас рекурсия.

если я введу остатки без косяков, баланс я как должна сводить?

оригинальная проводка... а еще какая корреспонденция с 70-ым встречается в базе? у нас?

и по поводу субконто - первой строкой, так как я сказала, а второй - заработная плата, не надо ловить на словах, пожалуйста! у меня реальная проблема! убрать почти 6 лямов, которые образовались из-за ошибки бывшего буха

Чтобы убрать - надо выяснить, откуда они появились. И после того, как выяснили - сторнировать их и сделать правильные проводки.

Простите, а как же вы так принимали дела ? Не смотрели в оборотку совсем что ли ? В чем заключался процесс "принимания дел" ?

считаешь больше делать нечего, чем ловить тебя на словах? обратилась за помощью, так отвечай на вопросы, телепаты сегодня в отпуске... русским же языком спрашиваю, какие проводки и какие корреспонденции с 70-ым есть...

Скока там? Пол мульона? Надо выплатить себе.

Процесс заключается в получении пол мульона из кассы предприятия.

"принимание дел" - пришла и села за рабочий комп, бывшего буха даже в глаза не видела

а Дт 70 и Кт 70 это не ответ на вопрос о проводках?

не пол мульона, а почти 6 мульонов, и висят они как переплата по заработной плате

скрин хотябы вышли или карточку счета, а то тебе никто не будет помогать. Время тратить выдерая из тебя ответы никто не хочет.

>> висят они как переплата по заработной плате Замечательно. А реально з/п выплачивали? Какой проводкой? Бухучет - это как бы двойная запись. Если есть кривое сальдо в дебете одного счета, то должно быть где-то кривое сальдо в кредите....

удачи в решении вопроса...

И что мы должны из этого понять ? Все это безусловно печально, но без взгляда в базу ни один спец вам ничего не подскажет. Так что идите к руководству и обговаривайте бюджет на привлечение спеца, который все исправит.

Рискну предположить, что по 70му счету, кроме кредитового сальдо, есть еще и дебетовые по каждому из работников судя по проводке из: . Если это так, то переделать проводки на правильные, или сторнировать на правильные счета. Если нет, то искать где висят дебетовые сальдо.

так выплата то у них должна быть, она и должна закрыть кредит 70, а дебет 70 - должно закрыть начисление зп... т.е. типа 20ХХ - 70 (на всех) потом типа 70 (на всех) - 70 (персонально) а затем 70 (персонально) - 50 но из автора же не вытащишь не фига...

Послушайте, исправлять ошибки с 2008г. не реально. У меня висит по 70счету сумма как переплата. Думала кто то подскажет, как правильно внести исправления. Не вижу смысла выеснять в результате чего образовалась эта сумма. Задвоение начислений, халатность бывшего буха...голова кругом...

начинать надо не с программы, а с документов. А эмоции делу не помогут.

Сделай проводку что пришло физ. лицо инкогнито и внесло в кассу 6 мульонов. И закрой эту недоплату на 70 счет

С эмоциями все нормально, с каких документов?

Послушайте теперь вы Вы даже конфу не озвучили в которой вся драма происходит. Как спец может помочь не зная даже этого ? Вдруг речь вообще не о российском учете ? Совет вам уже дали: приглашайте спеца, тут смотреть надо в базу, обсуждение на форуме вряд ли что то даст

В Вам, как бы, уже тоже сказали нет смысла "выяснять" почему так случилось и предложили все начать правильно в новой базе, Вы же сослались на баланс.

не видишь смысла думать, тогда делай 00 - 70 на сумму -5781960 бумага все стерпит..

к

перенести остатки я могу конечно, но, вопрос по балансу висит открытый

Бумажные документы, конечно. Программа 1С- это инструмента, а основа - оригинальные документы. Важно начать с отчетов и балансов, которые уже сданы предыдущим бухгалтером. Только после этого надо лезь  в программу.

>> вопрос по балансу висит открытый Какой вопрос? Я что-то упустил? ИМХО, скорее всего, в правильный ответ, вы просто не понимаете смысла этой проводки, и никакой ошибки нет. Может вы не понимаете терминов "свёрнутое" и "развернутое" сальдо?

А как тогда баланс сдавать?)

хорошо, подробно: на 01.01.2014г. были перенесены остатки из старой программы 1с 7.0 в новую 1с 8.2. Я тогда не работала, перенесли все как было, не проверяя я так понимаю. Я приняла дела в 2015г. со всеми погрешностями. Решила внести корректные исправления перед сдачей годовой отчетности.предприятие на ОСН. в старой программе при формировании карточки сета 70 идет задвоение начислений з/платы с 2008г. по каждому работнику. нет в начислениях ни 20 ни 26 счета.

хороший вопрос!

как на вопросы отвечает, пусть так и сдает ))

Баланс за 2014 год кто сдавал? Получается, работала 2015 год, а вот только сейчас начала разбираться с проводками. ИМХО, очень позднее зажигание.

сказ о том, как бывший бух купила двушку и кроссовер ))

так что, нет предложений по существу? баланс за 2014г не я сдавала

вот вы странная.

и в чем странность?

Вы бухгалтер или кто?

Чтобы долго не мусолить: - озвучьте - какая конфигурация - покажите оборотку и карточке счета 70 по одному примеру хотя бы - покажите план счетов да, у вас. Вы сослались в на

И что в балансе за 2014-й год? Какие там цифры? Есть там эти 5 млн? Откорректируйте начальные остатки на начало 2015-го года в соответствии с бумажным балансом. И перестаньте любить нам мозг. Если не в состоянии понять как и какие остатки надо корректировать, пригласите специалиста. Дистанционно на форму такие вещи не решаются.

+ но лучше - возьмите буха на аутсорс, пусть восстановит учет по первичке. А тут сидят 1Сники-программисты в основном. Мы, конечно, много чего повидавшие и можем в уме подоходный вычислить, но имейте совесть - давайте полную информацию. Мы не телепаты, хотя ими кажемся.

Чем она "оригинальна"? Кто-то не знал, или не мог, или не сообразил, как указать субконто для счета, вот и появилась проводка 70-70 с исправлением субконто..

а может, эту зарплату выплатить? Правда, на счете 50 повиснет здоровенная сумма, но мы ведь не об этом? :) А вообще-то надо разбираться скрупулёзно с подвеской.. Бардак должен быть исправлен.

Треть ветки рекомендуют спеца, треть - выжать хоть какую-нибудь полезную информацию по делу, а ТС все рефлексирует. Еще раз - наймите консультанта. Это обойдется дешевле пяти лямов.

странная.

т.е. Вы, женщина 43 лет от роду, принявшая дела, видимо, в качестве главного бухгалтера, пытаетесь узнать на форуме, что делать и не видите в этом странность? т.е. исправлять проводки 70-70, которые должны быть типа 20/25/26/44/91 - 70, Вы не собираетесь, а хотите сразу сальдо поправить? ну круто, че. Сразу уж за счет прибыли исправляйте

Всё в итоге попадает на 99 при реформации. Одна проводка 70 - 99 5781960 и делов!

так скучно

"так скучно" - и не только. ГБ заскучает, когда придет проверка из НИ.

раньше я вывел для себя постулат: 90% бухгалтеров не понимают, чем занимаются. За 10 лет ничего не изменилось. 3месячные бухгалтерские курсы делают свое дело.

пфф. Я за две недели всё успел выучить.

Да понимают, но не отдают себе отчета о последствиях кривых действий в программе.. Или боятся гнева главбушки, как например, у нас сейчас на фирме.. предпочитают промолчать, авось пронесёт. Или просят меня о чем-нибудь, умоляя промолчать..

Дама хочет волшебную кнопку "Убрать минуса", как вы не понимаете ))

За бесплатно такие кнопки не раздают

на 99? ого... я надеюсь, что вы все-таки знаете, что 99 оборотный и закрывается в 0 на конец года?

возьми воооон тот пирожок.

2 недели чел учился, Карл!

а не лучший-ли выход - закрыть на счет "00" - Все будут довольны :)

мне встречался человек, сказавший "Я всю вашу булгахтерию считаю в уму!" :)

имхо, тема развод какой-то

нас где-то кидают.

или имеют.

Я понял! Вы хотите украсть моего коня!

В общем-то нет.. ТС попала в неприятную ситуацию, получив в наследство грубый бухгалтерский просчет.. Трудно дать рекомендации, хотя все понимают, что дело плохо. Была-б сама база - могли-бы и разобраться.. И даже это невозможно, без головы, которая двигала шаловливыми ручками много лет назад..

С 2008 годааа... ужас.. как они отчитывались-то?

вообще-то если прикрыть счетом "00" - может и пронести.. В баланс не войдет - и ладно. А лучше-то свернуть учет, и начать снова, запихнув остатки на начало текущего года.

ну, в принципе проверяемый период у нас - последние 5 лет, можно в порядок привести последние 5 лет и нормалек. Но судя по ТС - нужен кто-то извне. А то попадет эта женщина - все шишки на нее свалят.

я исхожу из того, что человек, если он серьезный, придя на форум, не возьмет себе такой ник

так уже попала! Приняла.. Не проверив состояние учёта.. Насколько я помню, при смене ГБ дела сдаются по Акту, и не одну-единственную неделю..

друже, в этой ситуации любой был-бы "В Шоке"..

ну т.е. Вы понимаете, что сейчас баланс как-то идет, но задействовав "000" баланс точно не пойдет?

смешно, да... ГБ точно также могут уволить в один день, какая передача?

+ а уж ОСВ-то надо в первую очередь проверить, замусолив распечатку до лохмотьев..

ну, если пошарили предыдущую.. тогда - да, никакой передачи..

"Звезда в шоке" )

девочка! - так идёт-то с минусом в полмиллиона! да еще и по зарплате!?! какой налоговый инспектор примет сей баланс?

могут Но вот вы бы пошли работать в фирму, где нет возможности принять дела из рук старого ГБ ?

на такое можно соглашаться, если ты уверен, что тебя прикроют. Если руководитель - проверенный чел. А так - могут все и свалить на шокированную. И появится НИК - "в а-уе".