#0
by prespeshnik666
Доброй ночи. Совсем не знаю бух учет, дали задачу разобраться, почему при формировании карточки по счету 41.01 вылезает краснота по конечному сальдо. Предприятие занимается оптовой торговлей пива. Оценка МПЗ установлена по средней. Контроль остатков включен. ОСН. Программа бухгалтерия 2.0 При формировании карточки выводится следующие данные. Начало месяца: Поступление Дт 41.01 Кт 60.01 + Конечное сальдо увеличивается, Далее реализации Дт 90.02.1 Кт 41.01 + Конечное сальдо увеличивается. Где то с середины месяца конечное сальдо по проводкам Дт 90.02.1 Кт 41.01 становится красным и к концу месяца там уже отрицательные суммы по несколько лямов. Количество на складе положительное, но суммовое конечное сальдо в минусе. Бухгалтер утверждает что это неправильно, а я как то не разбираюсь в этом.... Хотя как по мне, то закупаем мы у поставщиков по более низкой цене, а продаем по высокой, соответственно сумма на 41м должна уменьшаться по мере продажи товара...
#1
by Провинциальный 1сник
О суммовом сальдо можно говорить только после закрытия месяца, а более конкретно - после корректировки отклонений.
#2
by Злопчинский
по проблемной позиции(товару), на котором вылазит краснота перепроведи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСЕ ДОКУМЕНТЫ начиная от поступления этого товара. если нет возможности начиная от поступления - выбери ПОСЛЕДНИЕ черные цифры которые тебя устраивают и перепроведи документы по проблемной позиции начиная от этой позиции до сейчас.
#3
by prespeshnik666
, месяц закрыт... корректировка стоимости списания списала со себестоимости 2 ляма... Итоговое сальдо положительное.
#4
by Злопчинский
есть корректировка отклоненяий или нет - при последовательной хронологии проведения хозопераций красноты не будет.
#5
by Провинциальный 1сник
Ну если так, то так. Но бывает и не то, что должно быть. Скажем, продаем то чего не было. Тогда корректировка выводит правильное сальдо на конец. А что было внутри месяца - черт с ним..
#6
by Злопчинский
ну смотри. все в пределах средних классов школы. даже вручную можно проверить по любой проблемной позиции... возьми любое понравившееся тебе промежуточное сальдо по сумме и количеству. рассчитай, сколько должно быть СПИСАНО СЛЕДУЮЩЕЙ расходной операцией - проверь - сходится - значит норм. не сходится - значит цифры кривые, хронология не пересчитана.
#7
by Злопчинский
а не надо ставить "разрешать минусовые остатки". и даже в этом случае - красного суммового сальдо на конец месяца не будет. тупо где-то подкорректировали/удалили часть/весь приход.
#9
by Злопчинский
вы сами себе противорчите. в - написано "вылезает краснота по конечному сальдо." Сейчас в - "Итоговое сальдо положительное." так итоговое сальдо - красное или черное?
#12
by Злопчинский
"Где то с середины месяца конечное сальдо по проводкам Дт 90.02.1 Кт шаманили что-то с приходами
#13
by Злопчинский
вы сами себе противоречисте. в этом меясце черное - эквивалентно чсто "в этом году черное" - так как этот месяц - сейчас последний в году.
#14
by prespeshnik666
, Просто я не понимаю что там должно быть, поэтому и противоречу... После восстановления последовательности, почти вся краснота пропала, осталось несколько позиций в середине месяца, где Дт 90.02.1 Кт Конечное сальдо с минусом
#15
by Злопчинский
на конец месяца - стало норм? ну и зашибись! хочешь чтобы совсем красиво было? - включи контроль остатков на 41 счете и еще раз восстанови последовательность с начала месяца...
#17
by Злопчинский
" осталось несколько позиций в середине месяца, где Дт 90.02.1 Кт Конечное сальдо с минусом" - смотри РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ по 41 счету. где ЯВНО РУКАМИ УКАЗАНА списываемся с 41 счета количество и сумма. - при восстановлении - ручные цифры не корректируются
#18
by prespeshnik666
По количеству пива там несколько десятков тысяч литров пива, а вот по сумме щас в середине месяца в течении 4 дней минуса в конечном сальдо, затем снова в плюс уходит и концу месяца в итоге + 3 ляма...
#26
by Злопчинский
"По количеству пива там несколько десятков тысяч литров пива, а вот по сумме щас в середине месяца в течении 4 дней минуса в конечном сальдо" - я сомневаюсь, что стоимость литра пива скачет в разы/порядки. значит либо чегото не заметил, либо где-то заведомо введены кривые цифры (но даже тогда красноты быть по идее не должно)
#30
by Злопчинский
навскидку (сильно не думал) если где-то были введены заведома заниженные недостоверные цифры, то в середине месяца с корректировокой стоимости может получиться краснота наверное.... например: где-то в середине месяца было 3 ли на 30 рублей. расход 1 листр. списано 1литр, 10 рублей. А на конец месяца получилось числится 10 литров на 1000 рублей , то есть 1 литр по 100 рублей. корректировка докинет в середине месяца в эту операцию 90 рублей, в середине месяца получится списано 1 листр на 100 рублей, остаток = 2л, на сумму -70 рублей может быть наверное такое - надо подумать сильнее
#31
by Злопчинский
для проверки отключи операцию с корректировокой стоимости концом месяца - посмотри что получится.
#33
by Злопчинский
Восстановление хронологии в виде перепроведения месяца пробему сняло. В процессе рассмотрения были выявлены траблы типа как в 30 - какие-то мутные существенно заниженные себестоимости литра пива. пересчитали - все нормализовалось...
#34
by prespeshnik666
Огромное спасибо Сергею Михайловичу, за встречу проведенную в теплой и дружеской обстановке! Рассказал, показал и детально пояснил...)
#36
by Злопчинский
потому что зла не хватаетПочему я мохнатый мамонт могу сообрпзитт что разделить сумму на количество и получить 4 рубляди за литр пива при норме 30 рублядей - это неправильные данные в проводках документаА пилять бухгалтер этого сообразить не может?????? Обясните мну - это я такой умный или бухгалтера как класс тупые????
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Краснота в 1с
- И почему в УСН на 41 счете нет субконто места хранения?
- Как вести учет на 58 счете в 1с бухгалтерия, только руками?
- Суммовой учет в Бухгалтерии 4.5 на 41 счете
- Краснота по 20-му счету после закрытия месяца в ПУБ
- Остатки товара на 41 счете
- v7: Субсчета 41.4 и 41.1
- УПП. Переоценка и краснота на 62.21
- ОСВ В контроле краснота в сальдо на конец периода по 91 и 99 счетам
- Отрицательные остатки на счете 41.01
В этой группе 1С
- КД и регистр сведений из запроса через ПКГС
- УФ - Как в процедуре формы выбора ПриСозданииНаСервере получить ссылку
- Работа с клиент-банком по нескольким банковским счетам в УТ 10.3 (дубли номеров)
- Конвертация Данных не перезаписывать ПКС
- СКД Как вывести в макете сгруппированные значения без "Уровней группировок"
- Иерархия в json
- Как учитывать возвратную тару по нулевой цене
- В какой версии УТ11 появился справочник "УпаковкиЕдиницыИзмерения"?
- Как в диаграмме сделать точки разного цвета.
- УФ. Как из клиентской процедуры вызвать серверную функцию?
- 1с и sql загружают сервер
- Выбор нескольких элементов справочника в 1с 8.3
- Формат EnterpriseData подскажите
- Код цели в БГУ
- Как поместить несколько XML схем в макет обработки?
- ЗУП - отзыв из отпуска
- Авансовые платежи по транспортному налогу для БП 3.0
- Получение формы во внешней обработке
- ЗУП, отчетность по головной организации
- Распределение расходов на себестоимость номенклатуры при сборке/разборке УТ11.1