ОСВ В контроле краснота в сальдо на конец периода по 91 и 99 счетам #635943

Бушка начисляет проценты по кредиту. Дт08 Кт67 на ХХХ В соответствии с рекомендациями методиста из франча и поиском мною по сайтам, для того, чтобы в БУ сумма пошла на увеличение активов, а в НУ была признана расходом текущего периода, делается проводка Дт08 Кт67 БУ ХХХ, Дт: ВР ХХХ Дт91.02 Кт67 БУ 0, Дт: НУ ХХХ, ВР -ХХХ Бушка утверждает, что раньше красноты в контроле не было, а теперь появилась. В сальдо конечном (контроль) по дебету и кредиту одинаковые отрицательные суммы. по 99 и 91.09 (проводка всего одна по этим счетам - закрытие месяца) Релиз был 2.0.35, на копии обновил до свежего. Эффект тот же. Или бушка лукавит, или что-то сотворила.

В чем собственно вопрос?

Краснота в развернутом сальдо. Вопроса собственно два. 1. Это криминал? Она утверждает, что да. 2. Как она могла перепровести закрытие месяца, что появилвсь краснота? База мелкая, там всего с десяток операций с ОС и недвижимостью в месяце. Или изначально это было, но она не замечала. До меня тут был франчайзи, я тут всего пару месяцев.

Какой отчет и с какими настройками смотрите? клещами все вытягивать из вас?

Смотрим оборотно сальдовую ведомость Контроль = БУ - (НУ + ВР + ПР). Счет 91.9 Начало периода ВР Дт=0, Кт=0; Контроль 0. Обороты ВР Дт=0, Кт=-ХХХ; Контроль 0 Конец периода ВР Дт=ххх, Кт=0; Контроль Дт -ХХХ, Кт -ХХХ. Т.е. с какого перепуга отрицательный оборот по кредиту становится конечным положительным по Дебету? И соответственно конечным нулевым по кредиту? В ОСВ и ОСВ по счету (развернутое сальдо) Как маткематик, я это понимаю и мне пофиг, а бушка делает стойку на красноту в оборотке и верещит.

Ну да. Счет активно-пассивный. Отрицательное конечное сальдо превращается в положительное, но противоположное (дебет/кредит). Но контроль при этом испльзует правила математики, а не бухучета. Здесь играем, а здесь рыбу заворачиваем...

Замечательный ответ франчайзи. "Обновитесь на самые последние релизы платформы и конфигурации. Все предыдущие релизы содержали ошибки. Если ошибка не исчезнет, то мы сообщим об этом в фирму 1С, и они исправят ошибку в следующих релизах"

Вопрос к гуру. Действительно ли на ранних релизах контроль расхождений считался по правилам математики, а не бухучета? Т.е. отрицательная временная разница в кредитовом обороте за период не превращалась в положительгую конечную дебетовую (при начальных нулевых)? Или это фантазии бушки?