Бухгалтерия ОСВ сальдо на конец периода не сходится... О_о #368008

Подскажите компьютерщику-небухгалтеру как понять почему так произошло. Формирую ОСВ за 1 квартал 2008, вижу сальзо на конец периода        дебет 852,050.22 кредит 802,050.22 (разница ровно 50.000) Это вообще нормально что есть разница, я хоть и не бухгалтер, но вроде так вообще не должно бывать. Подскажите куда копнуть в первую очередь. В бухгалтерии не шарю, обслуживают торговлю, тут проблем нет. Но вот стали подкидывать и по бухгалтерии...

>Это вообще нормально что есть разница, я хоть и не бухгалтер, но вроде так вообще не должно бывать. С чего это вдруг?

в оборотах за период вижу 66    Расч. по краткоср. кред.    50,000.00 66.3    Краткоср. займы в руб.        50,000.00 по другим счетам суммы ровно 50 нету

: с того, что баланс - это равенство активов и пассивов

это ведь на автора вчера наезжало руководство?

УГУ :)

Если формируеш баланс - посмотри расшифровку по строкам (там есть) . А в оборотке с чем твои 50 000 кредитуются ( какой счет в паре с 66.3 в проводке?)

формировал за 4 квартал 2007 - все ок, сходятся за 2 квартал 2008 - та же разница в 50.000 видимо проблема именно где-то в 1 квартале именно со счетом 66.3

: может ему проще найти период, в котором на начальдо сальдо равны а на конец нет, и свормировать ОСВ по 0-му счету?..

Формировал оборотно - сальдовую или баланс ????

В ОСВ полюбому должно сходится, а баланс может ехать.

а на начало ровно? а обороты?

Сделай анализ счета 66.

Оборотно-сальдовая ведомость     за 1 Квартал 2008 г.                                 ^ | это было написано в шапке

Как пройдет погашение займа (с 51 счета), так и схлопнется оборотка

анализ счета 66: Анализ счета: 66                 за 1 Квартал 2008 г.                                 Счет    С кред. счетов    В дебет счетов    С кред. счетов    В дебет счетов            В валюте    В валюте Сальдо на начало периода                 50                50,000.00         Обороты за период                50,000.00         Сальдо на конец периода                50,000.00

Суммы есть только в столбце в " в дебет счетов" В дебет счетов        50,000.00        50,000.00        50,000.00

Вот тут и ошибка - в бухгалтерии всегда проводка двойная- дебет /кредит.

Оборотка сходится всегда !

2 Алька - угу, я нуль в бухгалтерии, но это тоже понимаю. Только не ясно где в чем ошибку то искать.

Интересно как они умудрились по балансовому счету не ввести корреспонденцию... Все правильно, в анализе вроде не должно написано с кредита счета, который анализируется. Только в дебет. Может Пересчет итогов надо сделать...

+20 или должно быть, сейчас у себя посмотрел, с редита тоже пишется. Значит наврял я, значит правильно в

Смотри, если в дебет  66.3 то кредит какого счета, посмотри по этой проводке?

конфа не даст сделать проводку балансового счета в корреспонденции с пустым...

Может Пересчет итогов надо сделать... - вот тут тоже весело. я предлагал, грит : "не ни нада, вдруг испортим чего", ну я тогда ща копию базы сделаю и пересчет тогда

Я это уже видела  - бухгалтера извращаются, как могут!

Просто странно, отпадает, платформа не даст но в вроде признаки именно =))

извращаються - да, но корреспонденции баланса - с пустым - быть не может... не зная бух учета - ты ничего не найдешь, пусть бухи ищут где не сходится, и тогда ты уже ищи почему..... разве что ты сам накосячил и теоретически знашь где искать причину...

дело в том что эту базу я лично не правил, а если кто и правил то до него уже не достучаться

Посмотри расшифровку счета 66.3 (каким документом была сделана эта проводка)

!!!!!!!!!!!!!!!! сошлось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сделал копию - там сделал пересчет бух итогов и сошлось, ща сдал копию базы гл.буху и все ОК. Короче вывод: если дебет с кредитом не сходимся - делаем перерасчет бух.итогов в первую очередь. Спасибо всем, и отдельное для Попытка1С и Алька

если баланс не сходиться - в нём ошибка, а если сходиться - то ошибки две ;))

Но Пит же умудрился...

чего то было такое, помню. Но Пит не человек... =)