Как правильно отразить возврат аванса ? #101740

Бух 466.Как правильно в выписке отразить возврат аванса от покупателя или поставщика ? Что делать с книгой покупок в этом случае ? Проблема такая получается что допустим при получении аванса произошел зачет на 62.1. Как относить возврат аванса 62.1 или 62.2 - смотреть каждый раз на каком субсчете остаток ? А автоматически никак нельзя ? А что делать с зачетом ? Сторнировать ? Или потом запись в книгу покупок делать с минусом ? Ни фига не пойму. Какая методика подскажите !

Пляши от ситуации. Что есть аванс? Это есть оплата по договору поставки/услуги до фактического выполнения договора (поставки/выполнения работы, ets.) Что есть в этом случае возврат аванса? Это есть разрыв договора... И здесь выступает на сцену ГК... Который гласит, что если разрыв договора необоснованный (а обоснованность в ГК указана), то покупателю фигвам, а не возврат аванса (до 50%). И следовательно, аванс (в пределах, установленным ГК) остается у продавца. Который обязан отдать Родине НДС с нее. Ну и т.д. Аванс, возвращенный покупателю в этом случае просто сторнируется. Конечно, надо делать и запись в Книгу - чтоб цифирьки по Книге сошлись с суммой реализации...Ежели аннулирование договора обоснованное, то вся сумма аванса (и СФ к ней) сторнируется.Если же расторжение договора необоснованное, а вы по доброте душевной пошли покупателю навстречу, то не раскрывайте широко глаза от изумления, когда налоговики потребуют половину НДС от аванса сдать в бюджет...

+1 Насчет 50%, возможно неточно - читал давно, не заостряя внимания (в практике не было такого), но в целом примерно так... Читай сам анналы. Возврат вообще скверно в типовой отражен имеено из-за многозначности ситуаций. Да и не частая эта операция... А если частая - то скоро предприятию вообще 1С не понадобится... покойники учет не ведут ;)

VZ, зачот аванса в уже произошел. если произошёл зачот аванса, то в данном случае возвратом аванса это уже щитацца никак не можетвот смотри: получил ты от покупателя авансДт 51 Кт 62.2 100 руб.Потом ты отгружаешь товар и зачитываешь аванс:Дт 62.2 Кт 62.1 100 руб.В результате на 62.2 сальдо нулевое.Возврат аванса может быть только в том случае, если на 62.2 есть авансы.Так что вопрос в отпадает сам собой. а при чем здесь книга покупок?

Читаем еще раз : "отразить возврат аванса от покупателя" - понял так, как и попытался ответить в . Правда, дальше автор пишет "при получении аванса произошел зачет на 62.1" - это совсем непонятно. Остаток на 62.1 образуется при реализации - где же здесь "аванс"? Аванс бывает ДО реализации... Похоже, у автора смутное представление о реализации, авансе и т.д. А книга покупок при том, что СФ аванса при реализации не сторнируестся, а пишется запись в книгу Покупок на НДС=НДС аванса...

VZ вопрос, была аналогичная ситуация:Заплатили поставщику (получили выписку нашего(!) банка)Дт 60.2 Кт 51 100 руб.Получили ТМЦ от поставщика:Дт 60.1 Кт 60.2 100 рубМесяц закрыли.И тут получаем деньги назад (выписка нашего(!) банка приход), банк поставщика(!) вернул платежку(неправильно указаны реквизиты поставщика).Что делать?

И чего? Сторнируй проводки 60.2-51 и 60.1-60.1У тебя останется только сальдо на 60.1.

Вторая проводка, конечно 60.1-60.2

нифыга не понял...Если было выполнение - нафига сторнировать зачет аванса?!Вот если у тебя сначала аванс, потом выполнение, тогда книга покупок будет задействована, т.к при получении аванса должна выставляться с-ф на аванс...

Как это нифига ? Дело в том практически все кого я знаю 62 и 60 ведут следующим образом относят почти все на аванс (потому что зачастую не известно по какому счету относить деньги), а потом в конце месяца зачитывают на 62.1 (в данной орнганизации вообще все относится на основной договор). В этом случае зачет аванса произойдет сразу после проведения выписки (это когда счет не указывается, а движение ден. средств "оплата покупателя"). Или в конце месяца. Очень много возвратов. Организация занимается перепродажей, все идет под аванс, отказов очень много. Вручную следить крайне неудобно, сторно + запись в книгу покупок вручную. Жаль что нет движ. ден. средств "возврат аванса покупателя" который сам бы сторнировал...

Как это реализовать в 1С?А именно:если сторнируем проводки 60.2-51 доком "сторно",куда девать выписку банка приход?Как сторнировать 60.1-60.2?Что делать с НДС, попавшим в книгу покупок?-------------------Это же самое в комплексной?

..эээ, вопрос недопонял. реализовать данное движение + переписать модули книги покупок и продаж.

реализовать... в этом-то и вопрос:). Подскажите методику!

ну я так понимаю что62.1 62.2 сторно на сумму зачету62.2 51 возврат аванса76.ав 68 сторно (запись в книгу покупок о возврате аванса)

Я надеялся что можно обойтись штатными средствами. То что можно переделать это понятно. Но в последнее время я не сторонник переделки - потом запаришься переносить из обновление в обновление (меня уже тошнить от этого начинает)

Операция, введенная вручную:Дт60.2 Кт51 Сумма -100р.Дт60.1 Кт60.2 Сумма -100р.

Ностальжи... 1С-бухня 2.0 проф фор дос...