Можно ли закрыть балансовый счет (00) только по дебету? #16096

По неопытности внедренца в обороты периода попал нулевой счет, который используется только для ввода остатков, и теперь не сходится баланс как раз на сумму остатков на счете 00. Если бы можно было программным путем записать в дебет счета 00 эту сумму без корреспонденции с каким нибудь другим счетом, это бы решило проблему, однако 1С не позволяет это сделать, и естесственно пишет что для балансового счета необходима корреспонденция с другим балансовым счетом. Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста. P.S. Нулевой счет был использован специально, но изменять старые документы сейчас нет возможности, т.к. были сделаны изменения в модуле проведения этих документов и сейчас если их перепровести, изменится вся дальнейшая информация. Легче уже ввести все документы заново, а их огромное количество.

Можно вынести ввод остатков за отчетный период, т.е ввод остатков проводить не 01.01.04, а 31.12.03.

Что внедренца? Какой неопытности? При вводе остатков - всё вводится с 00 счета, есно если по нему есть сальдо, то оно должно попадать в баланс, а контора должна попадать на штрафы, так как ДЕБЕТ должен быть равен КРЕДИТУ!! (Начальное Сальдо, без учета 00 счета)

Как все это вводится - давно известно. Счет 00 был использован для нейтрализации авансов, выданных до периода работы с программой. Но намного позже поняли, что это неправильно, но было уже поздно. Вопрос только в том, можно ли СЕЙЧАС ПРОГРАММНО или волшебно или как нибудь еще вбить эту сумму в ДТ 00 счета чтобы забыть про неё. Никаких махинаций здесь нет иникаких штрафов конторе тоже.

Да уж... интересное у вас мнение о бухгалтерском учете...

Если обороты счета 00 за период не равны друг другу (если есть остатки по дебету или кредиту на начало или конец) - это первый признак того, что запуск системы произведен неправильно. Лучше делать ввод остатков - см ... на 01.01.04 счет 00 должен быть чистый. Если там висит сумма на начало - ищите ошибку, чего забыли ввести... Внедренец - отстой...

Да это понятно, что неправильно. С нового года начнут остатки вводить по новому, и все будет правильно. А сейчас просто хотят видеть БАЛАНС, вот и все.

сделай "старые документы" непроведенными, введи ручные проводки справильной корреспонденцией

Вообще-то есть какой-то хитрый способ, это когда сначала сделать корреспонденцию с балансовым, потом в конфигураторе этот самый балансовый сделать забалансовым и с него все убрать )) Но это так, просто забавная дыра в 1С. А того автоматизатора,  который задается такими вопросами - ... руки отрывала бы...

Внедренец, действительно, только начинал учиться и его направили сразу на объект, не объяснив толком что к чему (потом исправим, если что). Вся критика давно понятна и пройдена. Чтобы понятна была ситуация, вот как это было: На примере одного сотрудника: фирма ввела остатки по зарплате на 30.06.04, например 10000 руб. 10.07.04 документом выплата были расчитаны налоги и оказалось, что они меньше, чем по их документам на некоторую сумму. Вспомнили, что кроме этих 10000 каждому сотруднику до 30.06.04 был выдан аванс 2000 руб, а налог с аванса должен был попасть уже со всей суммой налога (с 12000 руб) в следующий период, т.е. после 01.07.04, поэтому предложили вместе с 10000 руб в остатках вводить еще 2000 руб, и тогда при выплате зарплаты 10.07.04 налоги машина посчитала правильно (с 12000 руб). Возник вопрос, куда теперь девать эти 2000, чтобы они не попали еще раз сотрудникам, и их списали как очередное удержание с корреспондирующим счетом 00 (именно по неопытности внедренца, который сам еще хуже разбирался тогда в программе). Но теперь менять все документы нет возможности а сумма 2000 руб (образно говоря) висит на 00 счете. Интересная ситуация и понятно что неправильно была сделена проводка. Вот Так.

Барбариска, это интересная идея, я и сам думал сделать один временный балансовый счет и с ним ввести сумму на 00. Однако не догадался после этого сделать новый счет забалансовым. Если это пройдет, тогда ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ. Скорее всего это решит проблему. Всем спасибо за соучастие. :-)

не решит это проблему, не решит. Учи бухучет и законы сохранения...

Это не трешит проблему, т.к. по балансовым (без учета 00) Сальдо дебетовое не равно сальду кредитовому. если 2000 должны были быть введены не с "00" а с затратных счетов по ЗП, должна быть произведена соответствующая корректировка.

А не грамотен как раз не внедренец был - а ваша бухгалтерия в поном составе, раз просят закрыть 00 без корреспонденции, и не знают, что делать в такой ситуации.

вот баланс начнут составлять, тогда поймут... )))

Ура, прошло!!! Оказывается, полезными иногда могут быть дыры в 1С. Спасибо еще раз, тема закрыта. Если что заходите для просмотра рекламы дыр в программном обеспечении. :-)))Если бы не форум, меня бы наверное уволили. Внедренцем то был я.

За проводку "00" Без корреспонденции тебя уволят - 100%

Гы-ы-ы, сына... ЛОЛ...

уволят не далее составления баланса. Еще есть время для самостоятельного увольнения. Чувствую себя человеком, давшим в руки гранату сумасшедшему...

Тогда придется все документы заново вводить, но все равно настроение поднялось, и новый навык приобрел (вредный правда навык). Навык бы его, этот навык.

Все, фздец... Теперь, когда придет налоговая, бухи скинут на тебя стрелку... И это правильно... . А за подделку и уклонение от налогов - статья нехилая...

Что они скинут? Подделку чего???

Какая подделка? Если все налоги выплачены и как раз в том периоде, когда нужно. Смотри пункт 9.

Налоги были переплачены... Хотя причем тут это? Над тобой уже просто прикалываются...

Какие тут приколы над бедным начинающим внедренцем. А тем кто прикалывается убедительно рекомендую вспомнить свои первые внедрения. Скорее всего историе печальнее найдутся.

Если налоги переплачены и это выявит проверка, то штраф возьмут... За неправильное ведение БУ...

(+18)...зато с гранатой - сразу стало ясно, что сумасшедший... )))

Все, спасибо, тема закрыта. На сегодня тем для разговоров уже предостаточно.

Не пугай человека, штраф не с него возьмут. Его все-го лишь уволят.

Давай посмеемся над богатым кончающим внедренцем... Есть кандидатуры?

Не обольщайся, настолько печальных не было. Даже в самом начале. То что было печально, исправлялось по-нормальному, пусть даже ценой ночей за компьютером.

Если разбогатею, поменяю ориентацию, через пару лет обязательно с тобой познакомлюсь, будешь прикалываться.

Совсем запугаете....

Думаешь с ним надо знакомиться только поменяв ориентацию?

Не люблю я гомиков...

Думаю, что Барбариска права насчет ночей за компьютером, только вот считаю сколько ночей нужно чтобы исправить 2000 работников где ручным вводом, где расчетами да и еще с глюками местной конфигурации для 5 месяцев начиная с остатков 30.06.04 и чего-то не сосчитаю. Однако насчет гранаты, использовать не буду, просто быстрое решение про запас есть, а исправлять, все равно придется документами, так что все ОК. Даже не думал, что такой интерес к данной теме возникнет. Еще немного, и мы выйдем на рекорды. :-)

Ты просто не умеешь их ГОТОВИТЬ.

вообще опасно делать такие вещи... есть печальный опыт - потом (если что) бухи отопрутся и переведут стрелки на программера.

Кто ведет бухгалтерию ? Бухгалтера, вот и пусть отвечает ГБ, а то что они послушали, в силу своей некомпетентности, програмера, являющегося всего лишь обслугой, то ето их проблемы, а не его...

хотя он врядли программер... ибо не гоже......

в об этом и сказано... Причем переведут с удовольствием переведут... Даже если не посадят (условно не дадут) - нервы потреплют и реноме попорчено будет

Что здесь противозаконного? 30.06.04 1) ДТ 00 - КТ Счета по зарплате (ЗП)=10000 руб 2) ДТ 00 - КТ ЗП =2000 руб 10.07.04 3) Посчитали налоги с 12000, приняли к выплате (выплатили позже ВСЕ налоги!!!) 4) ДТ ЗП - КТ 00 =2000 руб (проблема здесь) Надо только закрыть эти 2000 руб.

даже при всей ответственности ГБ за учет - можно впаять по закону...

У тебя нулевой не сошелся на 2000, из-за того, что ДТ (Затратный счет по ЗП) КТ 70. - нужно так, где ДТ= 20,23,25,26,44 и т.д - выбери нужный...

искажение учета как минимум....

Что за чушь несешь - за что впаять?

Исказить учет может только гл.БУХ. А программа тут вообще не причем - предъявляется бух учет на бумажных носителях, а никак не программа.

Так бухи ДТ 20,23,25 и т.д. отдельным документом вносили, в этом случае ДТ 20 КТ 00=1000 руб

Т.е. ДТ 20 КТ 00 =10000 руб

А почему 1000?

Ты идиот?

Не обзывай начинающего внедренца...

А в чем дело?

Подожди, читаю дальше - пока ничего не понял...

ДТ 00 КТ 70 10000 ДТ 00 КТ 70 2000 ДТ 44 КТ 00 10000 ДТ 70 КТ 00 2000 "00" У тебя закрыт... Если ты всё честно написал.

Да..., значит правильно все было сделано.

Почему не сходится баланс, значит неверно введены остатки...?

Или я написал нечестно, надо будет перепроверить.

У них там действительно с учетом была полная лажа, сейчас только начинается все выявляться.

Всем спасибо, заходите ещё.

Строка 60 - рекорд на сегодня.

лучше всего протоколировать такие вещи, чтобы бухи поняли что именно сделали. по закону конечно никак не получится преследовать программера, однако крови могут попортить - мало не покажется.