платежное поручение исходящее-выдача подотчетнику #194207

необходимо, чтобы в платежном поручении исходящем в закладке "Операции" был пункт "выдача подотчетнику"

кхм... разрешения спрашиваете?.. тогда, я не против - добавляйте..

т.е. при создании платежного поручения можно было поставить подотчетное лицо, которому перечисляются в безналичном порядке денежные средства, путем дальнейшего обналичивания через банковскую карточку, в следствии чего, в отчетах по подотчетным лицам стояла эта задолженность подотчетника

Для этого есть вид операции - Перечисление зп

так это не з/п, а подотчетные средства, помогите пожалуйста

База "Управление торговлей" ред. 10.2

и все молчат.... Ну это реально сделать или нет, подскажите?

реально - писать надо ещё один вид операции с движениями по регистру подотчетников

Потом он за них отчитываться будет, это тоже надо будет писать движения. Может и не нужна данная операция? Деньги ведб перечисляются на отдельный счет (карточку), по ней и можно отследить скока денег в подотчете

"Потом он за них отчитываться будет, это тоже надо будет писать движения." не смотрел, но, ИМХО, - нет - все остально стандартные Авансовые отчеты

а авансовые куда девать?, они попадают с затраты и тем самым составляется для собственников так называемый фин.отчет

дело в том, что когда подотчетное лицо получало ден.ср-ва через кассу, все было отлично, а сейчас стали перечислять на карточку, т.о. я отсылаю деньги в банк и вид движения ден.ср-в "внутрикорпоративные расчеты", то при проведении затрат предприятия сама организация должна кучу денег подотчетнику

замучалась, помогите мыслями, а?

никуда не девать - они типовые остаются тебе надо на ПП повесить возможность формирования движений по подотчетникам - аналогично РКО

да-да, а как это сделать?

Выдать из кассы деньги подотчетнику, потом вернуть их в банк и переместить на карточку.

как понять "вернуть их в банк", чет я после отпуска не соображаю

обороты ведь не пойдут, остаток денег то в кассе реальный

открыть конфигуратор ... или вызвать специалиста

а можно без редактирования конфигурации, из пользовательской программы как-нибуть это сделать?

ПП + ... корректировка регистров накопления ?

я, простите, не понимаю что такое корректировка регистров накопления

Документ такой. Где добавляются требуемые движения по регистру "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"

это в конфигурации делается?

ЗГБ - это замГлавБуха?.. если да, может проще обратится к ЗГП?...

а кто это ЗГП?

типа зам главного программиста?

а вы есть очень разумны... с первой попытки отгадали..

ну это так то не смешно, у меня проблема на самом деле

да оно и понятно, что проблема.. простом, если вдруг начнете в конфе что нибудь править, боюсь, будет еще большая проблема.. поэтому - пусть этим займется ЗГП ;-)..

В ПП можно писать что душе угодно.... А вот выписку надо разносить правильно... зы наберут дятлов - за лес страшно......

был бы он у меня, я бы не писала на форум.... Эх, кто же мне бедненькой поможет...

Выполняется в режиме Предприятие.

зы Платежки в 1С можно вообще не заносить... они нахрен никому там не нужны...

у нас есть прогамма официальная, где мы правильно разносим, а есть, в которой ведется чисто управленческий учет, вот там можно как хочешь разносить, мне удобнее было бы на подотчетника сразу ставить

ну как это не нужны, а как же отследить то? И затрат не будет ....

во шило то...

сданная в банк платежка - это не означает ушедшие деньги... Деньги двигаются выпиской - документом от банка, который подтверждает ваше пожелание насчет перечисления денег... Платежка м.б. возвращена из-за брака заполнения и т.д...... ВОт выписку и вводите....

не, вы кажется суть проблемы не поняли

в конфигурация 8.0 выписка представлена отчетом... какая конфигурация?

восьмерка, но мне нужно чтоб платежку можно было поставить не оплатой постащику или еще что-нить, а именно она втавала на подотчетное лицо, а потом подотчетник отчитывался авансовыми и те в свою очередь будут падать на затраты предприятия, ну как в РКО это делается

УПП? БП?..

уравление торговлей, ред.10.2

какая разница? Главное - вводить не ПП, а подтверждение платежа... зы вроде там была строка выписки и отчет Выписка...

в общем, "легкое движение руки" не получится.. нужно реально звать ЗГП.. Чтобы всё работало так, как хочется, необходимо изменять конфигурацию..

ясненько, все равно спасибо....

подтвеждение платежа путем ввода значение в поле "Дата оплаты" в платежном поручении ..

для УПП делал подобное пару месяцев назад.. работы не так много, но всё ж не для ЗГБ... удачи..

ут не глядел сильно....

но если надо вводить ПП - то это маразм....

спасибо, только не пойму причем здесь подтверждение платежа, я ведь не про это совсем

да.. ошибочка... признак "Оплачено" в ПП характеризует оплаченное ПП, а не "дата оплаты"..

так, если пройтись просто по платежка, без анализа оплачена или нет, получится, что на человека навесят лишних денег...

а, ну это понятно, но я не про движения грю, а про конфигурацию, то есть как добавить подменю вида операции "выдача подотчетнику"

В п/п ставится вид операции "Прочее списание б/нал ден. средств", счет 71, подотчетника можно выбрать. Дальше - хуже. По б/у все красиво, но для нормального у/у и движений по регистрам надо переписывать документ "Авансовый отчет", т. к. в стандартной программе деньги можно получить только из кассы.

а то уже пройденый эпат, было и такое ,хи-хи

А без программиста дальше и не пойдет.

и как быть? Вызывать его, вот блин, он так редко приезжает, а отчет управленческий горит.... ррр....

спасибо, щас я точно удостоверилась, что сама я это осуществить не могу, при всем желании, буду манать программиста

Не надо понапрасну тревожить программистов и на людей лишних денег тоже не надо вешать. Выдали человеку карточку, вот и следите за ней - за остатком на ее счете. Используйте не подотчетные суммы, а суммы на безналичном счете.

Я бы сделал так: Завел отдельную кассу "Деньги на карточках подотчетника" ППИ - списываю деньги со счета ПКО (получение наличных средств в банке) - приходуем деньги на кассу "Карточка №....." РКО (Выдача денежных средств подотчетнику) - выдаем подотчетнику, списываем ПКО и РКО можно вводить только по упр. учеты чтобы "лишних" проводок небыло Но "по-хорошему" нужно вносить движения по регистру "Взаиморасчеты с подотчетниками" в ППИ

Дима, я же говорю, тут не остаток важен, а затраты предприятия, мне фин.отчет для собственника делать нужна, а туда входят и взаиморасчеты с подотчетниками, которые при таком раскладе не верные будут, т.к. деньги ему не выдаются, и затраты, а чтоб они были, нужно делать либо поступления услуг, либо авансовые отчеты, который если я сделаю, получится, что фирма должна этому человеку кучу денег, т.е. на нужды предприятия он тратит бабло из своего кармана

Карточка наверняка корпоративная, поэтому учтена на счете 55. как только подотчетник тратит деньги, по выписке с карточки необходимо делать проводки д71, к55 (вот тут и затыка). Далее должен сработать обычный авансовый отчет. Единственный вариант без ЗГП - в

- делаем перечисление на карточку через ПП. Карточка - для простоты заводим сотра (Карточка Иванов, Карточка Петров) - при разнесении выписки отправляем деньги на нужный счет на нужное субконто (в УТ делаем движение, аналогичное выдаче в подотчет наличных) - чел покупает, сдает авансовый отчет - обрабатываем отчет, списывая деньги с чел на поставщика - приходуем от поставщика... видим - выдачу нала и безнала, задолженноть чела/перед челом, задолженность поставщика... зы Вообще то только полные идиоты делают такие вещи в УТ - для этого есть бухгалтерия...

корпоративная карточка закрепляется за челом - никогда нельзя делать, чтобы карточкой пользовались несколько человек. Иначе непонятно, кто использовал деньги....

так у меня и плана счетов в этой конфигурации нет, в том то и дело, что это не бухгалтерия...

единственно, завести вместо подотчетника это же лицо, но в контрагентах, в постащиках, и вместо авансового делать поступление услуги.... Кстати это мысль!!!

не надо ипаться на площади - советами замучают...

н-да... на грубость совсем не рассчитывала нарваться

Мысль конечно хорошая, но на основании чего вводить поступление услуг? Надо тогда с подотчетника РН требовать с его печатью

так это наш учет, управленческий, пусть он сдает авансовые, а я в неофициозе буду проводить как услугу и все дела, т.к. по б/н все равно перечисляется на другую фирму, кот.через месяц закрывается и переименовывается, типа фирма-отмыватель... ой, чет я разоткровенничалась

реальность такова, что одну карточку "пользуют" несколько сотрудников (правда, последовательно)...

Все делается как всегда - через задницу... Специально кладете грабли, чтобы на них наступать? в управленческом учете надо тоже неукоснительно придерживаться правил... Иначе будет черте что.... а не упр учет... Похоже, у вас именно этот случай...

А выписки движения средств на карточках?