Документ не попадает в Книгу покупок #206074

Скажите, плиз, по какой причине документ может не попасть в книгу покупок? дату проведения сч-ф меняли(на начало дня), дату Формирования книги тоже(на конец дня). подвязан верный договор, галка на автоматическое формирование стоит... в чем же может быть дело?

Скажите, плиз, по какой причине документ может не попасть в книгу покупок? дату проведения сч-ф меняли(на начало дня), дату Формирования книги тоже(на конец дня). подвязан верный договор, галка на автоматическое формирование стоит... в чем же может быть дело?

в настройках стоит "по оплате"

бред

У меня тоже документ не попадает в книгу, правда продаж. ПОМОГИТЕ!!! :)

что-то не так изложено?

а где именно стоит "по оплате?"

Почему?

(4,5) Да, ты забыл указать в какой программе работаешь, и какая у тебя ситуация.

разве с первого января у нас книжки не по отгрузке? попадать должно независимо от оплаты

1Сv77 для SQL,7.70.025

торговля, бухгалтерия?

бухгалтерия..

документ поступления когда(раньше или позже формирования записи книги покупок)?

документ поступления раньше книги покупок

Старые настройки остались

если так, то извини, но вроде с какого то релиза там поле вообще не активно Маринка права, скорее всего, но для успокоения скажи плз какие проводки делает с-ф?

Ни слова не вижу тут о релизе

+1

Вот сначала "наедут", растроят меня, а потом соглашаются :( И весь день седня такой :(

Дт90.3-Кт-68.2.... +забалансовые....

извини плз просто когда все эти изменения были введены там учетная политика автоматом переходила на отгрузку, я просто первый раз услышал о такой возможности ну прости!!!(в истерике) и причем здесь книга покупок??!!!!

В книгу покупок или продаж?

+продажи сформируй! извини пажалуста Маринка! виновен.. но с надеждой молю о прощении :)

ооо... становится ещё интереснее :) прощаю :)

автор по ходу от стыда удалился смотреть книгу продаж

автор не удалился никуда.... у автора голова пухнет... т.к. параллельно с бухгалтерией он занимается еще и электронным документооборотом на предприятии

короче, я в этом ни фига не разбираюсь и занимаюсь совсем недавно.... растолкуйте, как для полного дауна, где и что можно посмотреть, чтобы главбух с меня голову не снял...

А сч/ф-то на основании чего вводили? может у вас просто первичка не занесена?

те проводки что вы нарисовали это НДС выставленный, то есть продажи, он никаких движений по покупкам делать не должен(ну разве что перед этим был аванс) у вас аванс был что ли?

да, аванс был.... и теперь не погашается на сумму 6000р...

первичка занесена, проверено....

точнее

да тут ещё и авансы задействованы?!?! аванс вам? или вы давали?

так... что раньше делали формирование продаж или покупок? аванс в книгу продаж попал?

в продажи он попал. аванс давали по ходу мы, т.к. сторонняя организация нам теперь по кускам его возвращает... и один кусок в покупки не попадает..

А остальные куски попадали? Посмотри в константах "метод определения НДС", причем по кнопке F5 смотри.

если аванс давали вы то он в книгах отражаться не должен!(определись нам или мы) с учетом последнего поста мне думается что главбух ваш пытается вместо полученной с-ф внести выданную ;) так?

метод - "по отгрузке"...

а на счет сч-ф.... прошерстить журнал полученных?

+ Скорее главбух пытается свою работу и свои ошибки спихнуть на другого.

так-то оно так, но мне от этого не деться никуда...

зачем? у тебя выданная заместо полученной...на основании чего введена с-ф  с проводкой 90.3/68.2

+?

на основании Оказания услуг

Услугой является проживание в гостинице

эту услугу выставили вам? или вы?

услугу мы предоставляем

jam 34 - 17.08.06 - 16:17 в продажи он попал. аванс давали по ходу мы, т.к. сторонняя организация нам теперь по кускам его возвращает... и один кусок в покупки не попадает.. тогда аванс был вам в книгу то продаж попала услуга?(еще раз спрашиваю попал ли аванс в книгу продаж в прошлом периоде, то есть была ли по данному контрагенту с-ф с проводкой 76.АВ/68.2)?

Скорее всего на основании реализации.

пардон. ИЕ не обновился

что интересно, по данному контрагенту нужная сумма в Книге продаж есть. но такой проводки не обнаружено...

прошу прошения, есть такая проводка...

указано что аванс?

+в книге продаж дальше... назови проводки что делает документ оказание услуг

указано, что на аванс и включать в книгу продаж, а также Сумма НДС облагается расчетным методом

а сложность в том, что есть несколько (штук 8 доков) на нужную сумму, и понять, какой именно в книгу покупок не попал, пока не могу... главбух говорит, что это сч-ф выданные должны в Книгу покупок попасть

Все доки Основание, которые к этому конрагенту оносятся, делаю такие проводки: Кт Н06.01

проводки 62.2/62.1 нет?

нет, ни в одном документе

в графе зачет аванса что указано?

но тем не менее, что -то попадает, а что-то - нет....

без указания договора. и тоже везде

открой отчет инвентаризация расчетов с контрагентами, сними галку использ униф форму и поставь ее в графе контрагент установи дату на конец нужного месяца сформируй и посмотри авансы зачлись ли у этого контрагента?

Я так понял у вас следующая ситуация: Вы получили аванс -- Отразили его в книге продаж (в каком-то месяце). Теперь 8-ю документани Оказание услуг этот аванс закрывается. Так? Если так, то у вас должно быть: Записи в книге продаж на сумму реализации услуг (СЧет-фактура выданная по услугам). Записи в книге покупок на эту же сумму - НДС к вычету в связи с зачетом аванса. (Счет фактура выданная по авансу)

угу в начале было 51/62.2 потом восемь раз должны быть проводки прикаждой реализации 62.1/90.1 90.3/68.2 62.2/62.1

говорить релиз конфигурации нынче не модно...

Это никогда небыло модно. :-)

миста считается форумом телепатов))

т.е у нас не хватает проводок 90.3/68.2 62.2/62.1?

Скорее 62.2 - 62.1

а что делает эта проводка?

зачет аванса - по идее должна делать что вы хотите

да, наверное... ну раз автор не желает говорить релиза, то даже читать не буду... а вам удачно помучаться :)

а что мне дает отчет инвентаризация расчетов с контрагентами? там стоят 2 суммы: дебиторская и кредиторская задолженность..

БУ редакция 4.5   7.70.478

(( по этому контрагенту есть счета 62.1 и 62.2?

есть

проздравляю! у вас низачет аванса! предлагаю перепровести документ реализации и посмотреть что получиться

+по проводкам

что есть документ реализации? голова вообще уже не варит.... растолкуй?

отгрузка товаров

оказание услуг, который вводили и который не попадает в книгу покупок

я не знаю, какой именно не попадает... может, автоматически перепровести документы за период?

Зачем автоматом, 8 доков можно ручками.

да

здесь еще несколько доков, которые, если сложить, получится нужная сумма... тогда выходит штук 15..

как там проходит перепроведение?

изменений не наблюдается....

В Сч-ф выданном, который на аванс, не казан документ - основание.. это не может послужить причиной? и как он тогда попал в книгу продаж?

укажи там выписку плз

а документы стоят в нужной хронологии? СчФ на Аванс должна стоять до ОкозанияУслуг

в выписке то 62.2?

проблема в том, что я не имею понятия ,какую именно выписку указывать... в журналах Банк выписки на нужную сумму нет.... должна же быть сумма, которая в Сч-ф на аванс?

вполне может быть причиной, неработал по системе с-ф без основания было бы интересно

сейчас все сверю еще раз...

да

блииин.... ну нет такой выписки.... вообще тогда ничего не понимаю...как документ без основания провелся, интересно..

скорей всего они в конце месяца на общую сумму аванса ввели по всем поступлениям суммарно главное 62.2 за месяц где аванс был по данному контрагенту есть?

Ты ищешь сумму в журнале "Банк" по графе "Поступление"?? Если да, то не найдешь.