Акт сверки взаиморасчётов не совпадает с 62.1 счётом #377638

Собственно проблемка строим Акт свертки за 2008 год выдаёт обороты по дебету 795758,34 обороты по кредету 626369,06 сальдо конечное 169389,28 А по оборотно сальдовой ведомасти по дебету дебету 795758,34 (всё совпадает) по кредету 643 687,58 (дельта 17317,98) сальдо конечное 152070,81 (дельта 17318,47) собственно вопрос почему такая дельта,изза чего она могла возникнуть, как исправить?или может это так и должно быть?

Акт сверки формируется по регистру "Взаиморасчеты", а оборотка - по плану счетов БУ, отсюда и разница

а что у вас нет 60-х, 76-х? зайдите на закладку "Счета учета расчетов" и еще раз прочтите "Акт сверки взаиморасчётов не совпадает с 62.1 счётом  "

что за конфа хоть? а по БУ какие регистры используются? (в той же УПП)

Проверте договора в документах!

Акт сверки делается по счетам, отмеченным галками на закладке счета цчетов. Это 60, 62, 66, 67, 76 по умолчанию

счета учета расчетов *

скорее всего сделали возврат ка покупку (по 60) или через прочие факторинг какой-нибудь протащили

для проверки сформировал акт только по 62 счёту такаеже хрень

конфа бухгалтерия

Если в акте сверки убрать договор, то что получается?

либо счета либо договора - больше нет вариантов |ИЗ    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(    |

тоже отклонения, но заметил одну вещь реализация по одному договору а оплата по другому, но почему оплата подхватила реализацию с другим договором? в Входящем платёжном порученно ясно же набит договор по которому пришли деньги

Что значит "подхватила"? он руками вносится. По умолчанию ставится основной.

Я с вас фигею товарищи. Ну найди документ на котором возникает дельта и анализируй его, че гадать то?

Дай еще посмотри авансовые проводки - закрыттие авансов - в оборотке они будут а в акте сверки - нет КОГДА ХозрасчетныйОбороты.КорСчет В ИЕРАРХИИ (&ФильтрСписокСчетов)

Еще может быть в документе не указана ОРГАНИЗАЦИЯ, в основном, когда переносишь данные с помощью обработки. В результате, когда формируешь оборотку по счету по Организации и без учета Организации суммы разнятся.

нарисуй тут проводки по документу расхождения - и все станет ясно

наверно я нетак выразился ввели входящее платёжое поручение там выставели договор №2 а он подхватил реализацию с другим договором №1 по идее если он не увидел долг контрагента по этому договору то он должен был кинуть оплату на 62.1 тоесть авансы

посмотри этот зачет аванса в ОСВ - в акте этой суммы вообще не должно быть. Там просто оплата.

У меня тоже была похожая тема, ведомость по контрагентам не сходилась с актом сверки. Там в меню операции я нашел пересчитать бух итоги. Начало все сходиться. Это при том что как сказал бух правильно показывала ведомость.

вобщем проводки такие реализация №1 Дт 62,1 Кт 90,01,1 контрагент договор №2 Оплата Дт 51 Кт 62,1 Контрагент Договор № 2 Реализация №1

перепутал проводки по оплате Дт 51 Кт 62,1 Контрагент Договор № 1 Реализация №1 тоесть при оплате договор не совпадает хотя совпадает документ отгрузки

ну вот и ответ. Неверное субконто

всё спасибо буду дальше сам разбираться

Как я с самого начала и говорил!