v7: Логика отчета "Акт Сверки" взаиморасчетов с ИТС #620487

Если брать разные периоды в этом отчете по одному и тому же контрагенту, то сальдо начальное +- обороты (в зависимости Дк, Кт)  <> сальдо конечное. Это нормально?

+ Украина бухгалтерия

Продолжайте наблюдение

В Украине - да. Доказано недавними газовыми войнами.

пятниццо еще впереди ))

я не понял - сальдо начальное или сало?

где сало?

Ну конеш что в зависимости от Дт, КТ, будет сальдо другое :) По 6851 одно, по 631, другое, по 361 еще иное..

вот как считается сальда: начи кон

СписокВыбранныхСчетов = счета-группы: 36, 37, 63 и 68

Нормально вроде написано по определению сальда по счету, может в оборот не все попадает, ну например ручные проводки сторнируищие (сума со знаком "-") и т.п., тогда в оброте не каждый запрос вытянет правильно оборот что б показать именно такую операцию. Сверь акт с ОСВ по указанным счетам, по контаргенту, и сальдо и оборот, сразу будет видно. А еще лучше с ЖО, развернутым, что б всю картину видеть.

в последних релизах типовых конфах бухгалтерия забрали разделитель учета

+ фильтр по проводкам такой: короче если есть проводки по нескольким фирмам уже несовпадение остатков

вот есть счет-группа 37 (у нее нет субконт вообще), как по нему отработает метод ?

актуально

никак

т.е. по счету-группе 37 (если СписокВыбранныхСчетов = "37") запрос не выполнится?

+ тоже не отработает только по счету-группе 37

оно дасть остатки по всем фирмам и пустым тоже ))

да да накуя акт сверки по счету без аналитики Контрагенты?

вот сам фильтр тут попадет подсчет 371, на котором есть уже субк. Контрагенты (371 - тоже группа), вот думаю если у счета нету такого субк., тогда может бух.запрос по нему с фильтром по этому субк. даст вообще все остатки на этом счета без разрезов (как в случае с ИспользоватьРазделительУчета(Фирма))

"тут попадет подсчет 371" еще

Напиши свой уникальный акт сверки. Сколько там его писать то:) А все что универсальное => тормознутое в работе, и не для всех исх.данных будет правильным.

Если на 37 нет Контрагенты, то зачем он вообще нужен в Акте сверки?

а ларчик просто открывался: короче при расчете итогов должна быть такие же условия по фильтру субконто как по операциях

тему закрыть