Взаиморасчеты с подотчетниками #384516

Добрый день! Переношу данные из Бухгалтерия 8.1 в УТ. Возникла следующая проблема: Известно что остаток на кассе организации: н-р, 10 000р. В УТ этот остаток отражаем документом ПКО. Также необходимо перенести задолженности по подотчетным лицам. Как написано в документации УТ ввод начальных остатков по задолженности подотчетных лиц вводится документом РКО. В РКО указывается наша касса. Н-р, у Иванова на руках 1000р., которые он должен вернуть организации. Если заполнить документ РКО (вид операции: Выдача ДС подотчетнику) для Иванова, то после его проведения в кассе будет 9000р., а на руках у Иванова - 1000р., хотя должно быть: в кассе 10 000р., на руках у Иванова - 1000р. Разрешить данную проблему хотел вводом записей в соответствующий регистр накопления в УТ: ВзаиморасчетыСПодотчетниками. Но у данного регистра есть измерение Документ расчетов (которое можно и не заполнять). Если оставить это измерение пустым, то в случае возврата денег Ивановым (в УТ оформляем Авансовый отчет), данный регистр не закроется, так в первой записи не заполнено измерение Документ расчетов. Как быть?

Остаток по кассе нужно заносить уже с учетом остатков по подотчетникам. Т.е. 11 000 р.

А если организация должна подотчетнику?

Ну заведи пустой документ РКО и укажи его в регистре, какие проблемы-то?

А есле подотчетник не вернет деньги, то их кто в кассу положит кассир или переносчик остатков?

Пустой документ без суммы?

Да хоть без всего. Хотя номер я бы ему присвоил тот, что в бухии, на всякий.

Без суммы документ не проведется, но в принципе указать его в измерении можно. Попробую

спасибо