УПП 1.2.22.3 учет авансов поставщиков в валюте #404749

Есть поставщик, расчеты с которым происходят в долларах. На начало 2008 года сальдо по всем регистрам с этим поставщиком нулевое. За 2008 год этому поставщику были сделаны 3 авансовых платежа (документы «Платежное поручение исходящее»). Далее 18.12.2008 поступило оборудование (документ «Поступление товаров и услуг», вид операции - оборудование). При проведении документа поступления формируются проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. При этом проводки по бухгалтерскому учету должны формироваться по курсу авансов, а по налоговому учету по курсу поступления. В УПП все проводки формируются по курсу документа. Однако, известно, что в конфигурации «Бухгалтерия» все проводки делаются правильно: [buh.ru/document.jsp?ID=1260&breakIIrISCINDDIIIDD1260DI=3 »»]   Возможно, есть какие то настройки? Что нужно сделать в УПП, чтобы при расчетах в валюте формировались правильные проводки по бухгалтерскому и налоговому учету?

последовательность расчетов восстанови. И читайте наконец то манул

*мануал

Договора все ведутся по документам расчетов, нет смысла востанавливать последовательность, вообще как-то раз восстановил так она еще и зачеты авансов, некоторые не зачла (после проведения ручками документов все встало)... А что в мануале прочитать? все просто есть аванс, несколько раз была переоценка на счете ВАЛ.60 сумма отличается от 60.22 как и надо, но при вводе поступления зачет аванса происходит во сумме которая весит на ВАЛ.60, даже если меняешь курс в документе.... и разниц на 10 счете не возникает

лень в *цатый раз объяснять одно и тоже. Читай доп. к описанию. релиза с 1,2,15 ищи

Обработка "Восстановление состояния расчетов" Действия, связанные с корректировкой сумм проводок и движений регистров по документам поступления и реализации в иностранной валюте и в условных единицах, связанные с зачетом авансов по курсу, который отличается от курса поступления или реализации, производятся только при выполнении регламентной обработки "Восстановление состояния расчетов". Для этого в списке выполняемых действий необходимо отметить пункты "Восстановление последовательности расчетов по приобретению" и "Восстановление последовательности расчетов по реализации" и выполнить восстановление последовательностей. "С помощью действия ""Переоценка валютных остатков"" выполняется переоценка остатков по валютным счетам (в том числе по счетам расчетов в условных единицах) в бухгалтерском учете и формирование движений по курсовым разницам в бухгалтерском и налоговом учете. Обработка создает и проводит документы ""Переоценка валютных средств"" с даты начала переоценки, указанной для выбранной организации в строке табличной части, до даты, на которую устанавливается актуальное состояние расчетов за каждый день, когда требуется такая переоценка. Дата начала переоценки может быть при необходимости изменена пользователем. Выполнять переоценку валютных остатков необходимо вместе с восстановлением последовательностей расчетов с контрагентами (отметив сразу все выполняемые действия) или после восстановления последовательностей."

Спасибо большое, теперь надо разбираться почему эта обработка у меня обычные рублевые авансы иногда не зачитывает... ((( и еще остался вопрос почему когда у нас висит аванс в валюте, мы делаем переоценку по идее в налоговом должны быть проводки 1 - по виду учета НУ например +3 рублшя и 2 - по виду учета ПР -3 рубял, а переоценка делает все по виду учета ПР, в результате в оборотке по НУ учету нет оборотов???

Все разобрался в статье прочих доходов/расходов не стояла галка принятие к НУ учету