#0
by SanekSAY
Доброго, Вам, времени суток, уважаемые любители и профессионалы. Подскажите, пожалуйста, почему может не распределятся 26 счет при закрытии месяца. Учетная политика: 1. Упрощенная система налогообложения. 2. Используется расширенная аналитика учета затрат. 3. Применяется директ-кстинг. 4. Розничная торговля облагается ЕНВД. В справочнике "Настройка закрытия месяца" на закладке "Распределение затрат" следующее: 1. Характер затрат - по всем характерам затрат. 2. Вид подразделения - по всем видам подразделения. 3. Подразделение - по всем подразделениям. 4. Статья затрат - по всем статьям затрат. 5. Способ распределения - по выручке. Пожалуй перейдем непосредственно к проблеме. Есть поступление какой-либо услуги (Услуги сторонних организаций) со статьей затрат "Аренда" (настройка статьи затрат следующая: характер затрат - прочие, вид затрат - прочие, вид затрат (НУ) - прочие расходы) и номенклатурная группа "Администрация". проводка: 26.03 -- 60.01 -- 1800,00 Оформляем реализацию услуги (Прочие услуги) на сумму 100 с номенклатурной группой "Администрация", ибо необходима база распределения при закрытии. проводка: 62.01 -- 90.01.2 -- 100 Далее закрываем месяц. Документ "Расчет себестоимости" нам даем следующие проводки: 90.08.1 (не ЕНВД) -- 26.03 -- 0 90.08.2 (ЕНВД) -- 26.03 -- 1800,00. То есть не распределяет, хотя есть 1. выручка 90.01 -- 5000,89 2. выручка (не облагаемой ЕНВД) 90.01.1 -- 1500,81 Заранее благодарен.
#2
by SanekSAY
mmk... Хорошо подметил... да вот времени как-то пока нет. да и последнего обновления. в тестовом режиме обновил на 1.0.5.1, только вот проблема осталась.
#5
by Mechanical Poet
Не было такой проблемы, что затраты в качестве расходов будущих периодов списывались?
#8
by SanekSAY
Mechanical Poet... не было базы распределения. поэтому списывались на затраты будущих периодов. можно в документе "Расчет себестоимости" убрать из выполняемых действий "Списание косвенных расходов на РБП". только в этом случае 26 счет закрываться не будет. либо сделать реализацию... как в прочем сделал я.
#9
by Mechanical Poet
А база распределения как устанавливается? Помоги пожалуйста, если разбираешься в этом.. Второй день просто сижу с этой проблемой. Ничего не выходит..(
#11
by SanekSAY
Mechanical Poet... ты когда проводишь документ у тебя выдает что-то в этом роде Сумма 604,57 отнесена на расходы будущих периодов. Да?
#14
by SanekSAY
примерно так: Сумма 604,57 отнесена на расходы будущих периодов. Подразделение: Администрация. Статья затрат: Стационарные телефоны. Номенклатурная группа: Администрация
#16
by Mechanical Poet
Сумма 95,04 отнесена на расходы будущих периодов. Подразделение: Дневная смена. Статья затрат: Прочие расходы ОПР. Номенклатурная группа: Услуги.
#18
by SanekSAY
Mechanical Poet... сделай реализацию услуги на 0.01 сумму... и укажи в реализации номенклатурную группу "Услуги".
#23
by Mechanical Poet
не конфа, а какое то всемирное отстоище!!! Почему в бухгалтерии то все нормально работает..
#24
by SanekSAY
Спасибо всем за помощь... Развернул новую демо базу и попытался смоделировать свою же задачу. Как оказалось, при закрытии месяца, база распределения зависит от номенклатурной группы. Т.е. есть поступление услуг на 26 счет и при этом указана аналитика в документе номенклатурная группа, то при закрытии месяца база распределения берется не всего 90 счета, а 90 в разрезе номенклатурной группы. Убрал все номенклатурные группы, в рабочей базе, из документов, делающих движения по 26 счету и месяц закрылся идеально...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Комплексная. ОСВ не включает счёт 004
- Комплексная конфигурация. Есть ли константа для запрета редактирования ...
- Ошибка при закрытии счета 26
- ПУБ Распределение затрат 25, 26 счета
- Закрытие 44 счета в 1С комплексная автоматизация
- Комплексная автоматизация, перенос данных
- 1С Комплексная автоматизация - как настроить закрытие счетов основоного производства?
- Комплексная автоматизация, списание 44.01.1 при закрытии месяца
- 1С Комплексная автоматизация - РАУЗ - Закрытие месяца - отрицательные остатки НУ
- Проблема распределения счета 26 по разным видам деятельности при закрытии месяца
- Перенос данных из Комплексная 77 в Комплексная автоматизация! 82
В этой группе 1С
- Ограничения XDTO
- Установка OpenConf_Light_Pack_14_01_2010.Ошибка при запуске платформы
- 8.2 Внешняя компонента Native API
- Помогите по Битриксу. Удалил из базы номенклатуру. Как удалить с сайта?
- Автофильтр для отчет в Excel без установленного Excel на серваке
- Не формируется проводка по 62 счету. УПП 1.2.15!
- Установка ТекущейСтроки центрирует список
- X-отчет:различаются суммы "Наличность в кассе" и "выручка"
- Как формируется текст запроса в Универсальнойм Отчете?
- Чем платежный ордер отличается от платежного поручения
- 1Cv7 медленнее работает под Windows 7
- Прибыли и убытки - вопрос
- Вывод уровней группировок в отчете через двойной построитель
- V81.COMConnector+VB6 ПустаяСсылка
- УПП Как переместить ДС с рублевой кассы в валютную
- Загрузка данных из табл. документа для корректировки записей регистров.
- Как программно перевести фокус с поля ввода на кнопку
- Прямой запрос к базе 7.7 из базы 8-ки, возможно?
- Как в диаграмме СКД установить формат шкалы значений?
- Где заполняется переменная глОбщиеЗначения в УПП?