Прибыли и убытки - вопрос #470208

Народ, формирую ОСВ за 4ый квартал 2009 г. БУХ 1.6.22.4 на замке Организация работает по ЕНВД и УСН Смотрю итоговый счет 90 по субсчетам Появляется счет 99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности не облагаемой ЕНВД 99.01.2 Прибыли и убытки по деятельности облагаемой ЕНВД Вопрос - откуда может появляться субсчет "99.01.1 Прибыли и убытки по деятельности не облагаемой ЕНВД" ???? Спасибо!!!

причем, субсчета 90.01.1 "Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД" - нет

+ Это появляется из-за документа "Закрытие месяца" - операция "Реформация баланса" - подскажите может где настройки нет какой???

проводки делает такие Дт99.01.2 Кт99.01.1 Дт99.01.1 Кт84.01

документ - закрытие месяца, содержание проводок - реформация баланса

Народ, подскажите, откуда может братьсть прибыль по деятельности не облагаемой ЕНВД, если организация на ЕНВД

хелп!

Значит были поступления не по ЕНВД. Сделали такую проводку, вот и появилась. Смотри внимательно оборотку.

упрощаю вопрос: Организация на ЕНВД, Почему возникает промежуточное звено ЕНВД : Это формируется документом "Закрытие месяца"

Скорее всего сделали проводку по доходам не енвд. Попробуй прсмотреть оборотку по 90 сч. в разрезе субщетов

*субсчетов

Вообщем так: Документ "Закрытие месяца" декабрь 2009 Делает такие проводки (рефомация баланса): Дт 90.01.2 - Кт 90.01.1 Дт 90.01.1 - Кт 84.01 а по логике вещей должен делать так Дт 90.01.2 - Кт 84.01 т.к. база на ЕНВД.

Выручки, себестоимости с продаж по 90.01.1, 90.02.1 - нету

Оборотку можешь скинуть на почту и проводки по закрытию месяца? Название организации не надо, цифры можешь поделить на опр коэфф.

оборотку в экселе

цифры от фанаря поставлю

ну и вопросы... 1. от куда идут обороты - пусть бухи ищут 2. карточка счета должно помоч

обороты идут так как сказал в .

вот так идут по карточке счета: 31.12.2009  Закрытие месяца 12  Реформация баланса Дт 99.01.2 - Кт 99.01.1 - сумма 10000   К 10000 31.12.2009 Закрытие месяца 12 Реформация баланса Дт 99.01.1 - сумма 10000 - Кт 84.01  -0 Собственно почему проводка делается (перебрасывается на 99.01.1) - в этом вопрос??? и все...

ок

Варианты: 1. за год есть проводки не ЕНВД (см. и ) => искать соотв. проводки 2. за год все проводки по ЕНВД, и только при реформации появляются не ЕНВД => писать в техподдержку фирмы 1С

сейчас попробуем обновиться

статьи затрат проверьте на счетах 20, 25, 26, 44. Где-нибудь используете статью затрат НЕ ЕНВД или распределяемую.

я пойму, если бы это 20, 25, 26, 44, но 90 - это же прибыль...

осталось сто с лишним сообщений

у кого-нить есть организации на енвд

транспорт - да - на не ЕНВД. поэтому идет по счету 90.01.1

ну и чего тогда нам мозги паришь?

тут помимо транспорта всю прибыль взял и вот так провел 99.01.2 - 99.01.1 - 84.01 в предыдущем сообщении 99.01.1

операция реформация баланса...

а просто в отладчике открыть, где делается эта проводка и посмотреть - тебе в лом?

кстати. А по налоговому учету оборотку смотрел? Ведь нужно оборотку по НУ смотреть, а ты скорее всего бухгалтерскую просматриваешь.

конечно бухгалтерскую... он же бух проводки делает... не могу понять - где косяк - почему делает промежуточную проводку через 99,01,1 ???

вижу в ДтКт - делает проводки 99,01,2 - 99,01,1 - ка посмотреть где он их делает... просто тупо проводка ставиться и все... "Реформация баланса"..

+ просто ставит проводку и все...

такое ощущение, что так "зашито" в программе. Прямой проводки на "ПрибыльПодлежащаяРаспределению" не через неЕНДВ нет.