Вопрос по НУ счету 90.08 #485523

При закрытии месяца в БУ на 90.08 закрывается 26 и это правильно, а в НУ на 90.08 закрываются 20.01.2, 25.02, 26.02,  чем может быть проблема?

Не помню, что есть в типовых 90.08 - либо коммерческие либо управленческие расходы. Т.е. по любому косвенные. Все верно - с точки зрения методологов от 1С любые косвенные в НУ должны закрываться на счет с аналогичным названием. Вот оно и закрывается - все верно. Проблем нет. Вопрос в другом - что бы Вы хотели и что Вам  не нравится?

а почитать что за счета не позволяет религия???

Просто косвенные для НУ принимаются к расходам в том периоде к которому относятся. Вот все косвенные сразу и закрываются на 90.08

20.01.2, 25.02, 26.02 они косвенные согласен, но почему в ОСВ по БУ на 90.08 например 100 тыщ за 2009 г., а в ОСВ по НУ 500 за этот же период.

+ не думаю что это связано с , хотя всякое бывает ))

В НУ по кредиту счетов 20-25-26 в корреспонденции со счетом 90.08 тоже 500 тыс? И по дебету каждой отдельно взятой 20-х сколько? В общем анализ счета Вас спасет (наверное)

понял, сейчас проверю. спасибо

И смотри на ПР и ВР

ок

цифры сошлись, такой вопрос в декларацию по прибыли в строку 040 "Косвенные расходы" должна заполнятся цифра 500 тыс (сумма по 20.01.2, 25.02, 26.02 ), т.е. здесь нет ошибки? получается главбухша гонит?

Пусть главбухша ознакомится с порядком формирования налоговой базы по налогу на прибыль в соответсвии с положениями главы 25 налогового кодекса российской федирации

В принципе да... Т.е. как уже указано в вполне возможно что косвенные отчетного периода 500 тыров, а в БУ закрылось больше. Хотя такого не бывает, если только у Вас контора производственная, не используется директкосинг и на 43 по БУ застряла нераспроданная продукция. Смотрите 43 счет....

спасибо, обязательно распечатаю и лично в руки ей отдам. получается наоборот по БУ на 90.08 100 тыщ, а по НУ 500. Производства нету.

2есть еще вариант, не верно настроено соответсвие счетов БУ и НУ и соответсвенно суммы расползлись по субсчетам. Может часть на 20 в НПЗ зависла. Вообщем дальше сложно (темболее бух походу методологию не знает)

Тогда от куда у вас 20 26 и 25? Услуги???? То что в БУ меньше это как раз понятно.

да услуги. Ещё не большой вопросик, подскажите как при закрытии месяца идёт распределение на косвенные и прямые затраты в НУ?

Если нет производства - то априори БУ=НУ в косвенных. См. и . В торговле косвенные в БУ всегда равны НУ, если только рядом нет постоянных разниц. Но обычно это норированные расходы плюс всякие мелочи. Плюс посмотрите ТЗР...

Вопрсик от лукавого (1С). Смотрел, охренел, не знаю... вопрос к гуру типа

в пофигураторе ещё не смотрел как он распределяет, думаю это меня ещё впереди ожидает. Возможно исходя из выбора "Вида расходов" в справочнике "Прочие затраты".

Я же тебенаписал что в НУ спецсубсчета. именно они и уходят в косвенные. на 20 сальдо в БУ есть??? и запомни формулу БУ = НУ + ВР + ПР проверь все счета БУ на это правило. ОСВ бухгалтерская по счету должна быть ровна ОСВ налоговой БЕуказания разделитиля. То что с разделителем НУидет в декларацию, остальное фомрирует ПР и ВР которые в свою очерез образуют ОНА и ОНА и сравнивают декларацию с формой 2 Мы всем своим пользователям рекомендуем использовать ПБУ 18 в обязательном порядке тогда все оочень понятно и прозрачно.

Не грузи автора. Пусть со своей проблемой разберется. Есть Лизинг, ЕНВД - там  БУ<>НУ+ПР+ВР. Есть еще те, которые не используют ПБУ 18 - там вообще (|)...

ЕНВД отрабатывает правило (по лиценгу редко не отрабатывается НО решается легко и проверяется легко. А автор без понимания методологии заложенной в 1С 8 не разберется

1) на 20 сальдо в БУ есть??? = да 2) и запомни формулу БУ = НУ + ВР + ПР = н-р: БУ 25 = НУ(25.01+25.02)+ВР+ ПР верно?

Ну вот у тя незавершонка как раз в БУ походу на сумму этих косвенных расходов. по п. 2 да верно А вообще если релиз 24 то воспользуйся отчетом "Анализ налога на прибыль" там с картинками все неплохо разжовывается

хорошо, спасибо всем!

Чуть не забыл bazvan скажи как по какому прицепу делается распределение по спецсубсчета в НУ ?

+ как суммы распределяются между прямыми и косвенными затратами.

блин да не чего не распределяется. Настраивается соответсвие в спец регистре. И при проведении формируются проводки. Тоесть это все делает бух САМ своими руками. Открой документ "Соотвествие счетов БУ и НУ" именно на основании анализа првил записанных внем и формируются проводки. зы там есть правда недочетики НО это не твой случай все остальная помощь только за счет части ЗП вашего буха

ясно