Вопрос по закрытию РБП на оплату труда в Бухгалтерии 8.1 #492768

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7) Как начислить отпуск будущего периода  в Бухгалтерии 8.1 и как списать расходы РБП по этому отпуску в следующем месяце? Организацией начислено сотруднику Иванову 17 мая 2010  сумма отпускных будущего периода 5000 рублей , приходящаяся на июнь 2010г. Для чего в справочнике «Начисления организации» создан новый вид начисления «Отпуск будущего периода», для которого  в поле Отражение в бухучете выбран способ отражения зарплаты в регламентированном учете с  проводкой Д97.01 с субконто «РБР на оплату труда» – К70. Документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете» сделаны проводки на счет 97.01 как по отпускным, так и по страховым взносам . При чем Страховые взносы  начислены также как и сама сумма отпускных на субконто «РБП на оплату труда». В справочнике «Расходы будущих периодов» для элемента «РБП на оплату труда» указали сумму, которая ушла на 97.01 в мае 2010г., т.е. 5000 руб. + 1300 руб. страховые взносы  итого 6300 руб. Вид РБП «Прочие», способ признания расходов «По месяцам», начало списания 01.06.10, окончание списания 30.06.10 26 июня 2010  также начислена сумма отпускных будущего периода другому сотруднику Петрову 10000 рублей, приходящаяся на июль 2010г. Для чего в справочнике «Начисления организации» выбран тот же вид начисления что и в предыдущий раз. Документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете» за июнь сделаны проводки на счет 97.01 как по отпускным, так и по страховым взносам , всего в сумме 12600 руб. Вопрос №1 Почему при проведении документа «Закрытие месяца» действие «Списание расходов будущего периода» за июнь 2010г.  счет 97.01 закрывается полностью на всю сумму 18900 рублей, тогда как списаться на расходы должна только сумма 6300 руб. приходящаяся на июнь и указанная в справочнике «Расходы будущих периодов»? Вопрос №2 Почему при начислении страховых взносов на счет 97.01 сумма взносов не отражается на  «РБП на страховые взносы»?   Ведь попадая на субконто «Расходы на оплату труда» счета 97.01 страховые взносы дальнейшем при закрытии месяца списываются на затратные счета на статью затрат «Оплата труда», а должны списываться на статью затрат «Страховые взносы»

1). НА КАЖДЫЙ РАСХОД будущего периода нужно заводить ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СПРАВОЧНИКА "Расходы будущих периодов". 2). Какую статью затрат указал в справочнике "РБП", на такую и списывает...

1 А отдельный элемент завести не проблема, но этот элемент же указывается в НАЧИСЛЕНИИ. Каждый раз новое начисление что-ли заводить?

Точно не подскажу, но я бы сделал "служебный" шаблон проводки, который и подставил бы в начисление, а после формирования документа "Отражение з/п в регламентированном учете" уже менял субконто по 97 счету...

а почему РБП Прочие? Ведь сразу нет.

не понял Вас. руками сделать то можно, но бухгалтер именно от этого то и в шоке, типа в семере все автоматом, а тут ручками

Ну ё-моё, нарисуй внешнюю обработку, которая будет тебе справочник РБП заполнять элементами и пусть её бухгалтер запускает раз в месяц, делов-то на час работы... С ИТС (кстати!): Списание расходов на выплату отпускных будущих периодов в следующем месяце может осуществляться двумя путями: 1). вручную (документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет); 2). автоматически при закрытии месяца. Для того, чтобы расходы будущих периодов по отпускным выплатам, были списаны в следующем месяце в автоматическом режиме при закрытии месяца, необходимо при отражении расходов на оплату труда за текущий месяц выполнить следующие действия. В справочнике Расходы будущих периодов создать карточку расхода будущего периода (или несколько карточек, если расходы по ЕСН и взносам с сумм отпускных должны учитываться иначе, нежели расходы на выплату самих отпускных), в которой указать: Вид РБП – Прочие; Способ признания расходов – По месяцам; Начало списания – дату начала следующего месяца; Окончание списания – дату окончания следующего месяца; счета учета затрат и аналитику, на которую должны быть списаны расходы. В документе Отражение зарплаты в регламентированном учете за текущий месяц после автоматического формирования проводок необходимо в проводках по дебету счета 97.01 указать в качестве значения аналитики Расходы будущих периодов ссылку на созданный элемент справочника Расходы будущих периодов.