Закрытие 26го счета - субконто Подразделение пустое #498677

Ситуация точь в точь как в теме Да, субконто оборотное, поиск по форуму "оборотное субконто" результатов не дал. В типовой демо базе 26й отлично закрывается, подразделения не пустые. Субконто "Подразделения" также оборотное. Может кто подсказать как заставить закрыться 26 по подразделениям?

Зачем? Каков смысл в знании кредитового оборота счета 26 по подразделениям?

че-то не совсем понял тебя, вы когда документы проводите по 26 счету подразделения указываете?

Учетная политика и директ-костинг

там специально сделано оборотное субконто, чтобы не закрывать по подразделениям, а закрыть всё скопом одной проводкой. Так что забей. Или ты из спортивного интереса решил так делать, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса?

Да, подразделения везде указаны. Только вот закрытие месяца портит картину. То есть в учетной политике нужно убрать директ-костинг чтоб 26й закрылся по подразделениям? О_о И там кстати не одна проводка, закрывается четко по суммам, но вот субконто Подразделение пустое.

Если у тебя Буха, то не знаю. Если у тебя УПП, то в последних релизах в учетной политике на закладке "Детализация затрат" есть настройка "Проводки БУ по распределению затрат формируется" и ставишь "Детально".

Да, у меня БП 23й релиз

Сменил учетную политику, закрыл без директ-костинга. 26й вообще отказался закрываться.

вообще-то учетная политика составляется на год и сдается в налоговую. Как это ты там лихо меняешь туда-сюда учетную политику?

26 счет при директ костинге закрывается на 90 ... а тут нужны коэффициенты распределения по "Номенклатурная группа" (стандарно расчитываются по выручке - там как раз "НомГр", иногда по ЗП основных рабочих Дт20-Кт70 - это уж как прописано в "Учётной политики") ... + надо посмотреть "Методы распределения 25 и 26 счетов" ... ... вот ...

База тестовая, копия рабочей. Дебетовые обороты возникают при закрытии месяца - амортизация. Методы распределения косвенных расходов прописаны. Что такое директ-костинг я знаю. Но толку  ... 26й все равно закрывается с пустой аналитикой по Подразделениям ...

... хм ... "...Методы распределения косвенных расходов прописаны. ..." ... вот вы там что-то прописали .... ? ... кто же его знает что там ..? .... сравнивайте с прошлам месяцем ... что там послужило "коэффициентами распределения" ... см документ "Закрытие месяца" - проводки Дт.Кт ... ... вот ...

Если знаешь про директ-костинг, тогда расскажи, как рассчитать сумму по подразделению и номенклатурной группе в проводке Дт 90 Кт 26 ?

Вот так выглядят методы распределения. а вот так выглядит 26й счет.

... а 90 - й ... выручка есть ... ? опять же ОСВ до закрытия или после ... ... думается ... вам требуется "точечный" ответ ... а не знаю многих факторов его вам дать трудно ... лучше сравнить проводки докЗакрытияМесяца прошлых периодов и посмотреть как и что ... + всё то что здесь было сказано + "поиск" ... ... в крайнем случае - закройте вручную ... судя по ОСВ у вас там НЕмного работы ... ... вот ...