Налог на прибыль #503431

Конфигурация УПП  1.2 (1.2.32.1), 1.НЕ РАУЗ, 2.метод  директ-костинг, 3.используются счета 20, 25, 26, 28, 40, 43 4.есть встречный выпуск 5.незавершенки – нет (сальдо по 20 по БУ И НУ = 0, но есть сальдо по ВР) 6.неотгруженная продукция  - есть (сальдо по 43 счету) Обороты по ВР по счетам 02, 10, 20, 21, 43, умноженное на 20% совпадает с оборотами  в аналитике по 09, 77 по БУ, но  обороты по  счетам  20, 40, 21, 43:  БУ  - ( НУ +ПР +ВР) не равно 0 Обороты: БУ по 90.01,91.1 -  (НУ 90*, 91/* +ПР +ВР) = 0 БУ 90.02 – ( НУ 90.02 +ПР +ВР) = не совпадает на разницу по Обороту  (Дт 90.02 Кт 43) БУ 90.07 – (НУ 90.07 +ПР +ВР)  = 0,  БУ 90.08 – (НУ 90.08 +ПР +ВР)  = 0,  БУ 91.02 – (НУ 91.02 +ПР +ВР)  = 0 В результате налог на прибыль по декларации не совпадает с 68.04.1 на сумму расхождения по 90.02 * 20% Отчет «Анализ состояния НУ» показывает красный контроль только по документам «Расчет себестоимости» по БУ и НУ, от которых  проводки формируются автоматически , но расхождения  – на порядок меньше, по корреспонденции (Дт40  Кт 21, 43) . Никаких ручных проводок через "Операцию" нет, подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Может это из-за "встречки" неправильно переносятся разницы со счета на счет и почему на 20 в сальдо зависают разницы, если нет незавершенки?

Как я поняла у вас не закрывается 20 счет по оборотам и есть расхождения между БУ и НУ только в документах Расчет себестоимости выпуска?

20 счет по бу закрывается, в ну по видам учета: вр - сальдо БУ 20 не равно ( НУ 20 +ПР +ВР) по оборотам в корреспонденции: 1. Дт 20.01.1 Кт 20.01.1 (здесь расхождения на ту же сумму как и в исх.сальдо см.ниже) 2. Дт 20.01.1 Кт 21, Дт 20.01.1 Кт 43 - эти две суммы показывает отчет "анализ состояния НУ" 3. Дт 40 Кт 20.01.1 В сальдо на оборот Дт 90.08 Кт 20.01.1, который проходит по видам учета: НУ положительная сумма ВР отрицтельная сумма При всем при этом: по 90.08 БУ=НУ+ПР+ВР