Зачет аванса в случае взаиморасчетов по расчетным документам #534775

Всем доброе время суток. Я начинающий программист, так что вопрос для Вас может показаться слишком простым или даже глупым :) Суть вопроса такова : Бухгалтерия 8.1(1.6) типовая конфигурация. Был получен аванс от покупателя. Необходимо, чтобы после реализации товаров и услуг соответствующим документом, в случае, когда поле "Расчетный документ" не заполнено(взаиморасчеты ведутся по расчетным документам) авансы закрывались(т.е. в случае, когда документ расчетов в реализации не выбран). В принципе, я подразумеваю, что в типовой конфигурации необходимо в в одном из общих модулей найти процедуру обработки закрытия авансов и изменить ее(закомментировать строки в условии, когда(ДоговорКонтрагента.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоРасчетнымДокументам) или подправить цикл). Но проблема в том, что я не могу это проверить, так как почему-то авансы у меня закрываются в бухгалтерии даже когда я не указываю документ расчетов (хотя не должны). Возможно я как-то не правильно "приходую" авансы во время работы. Мой порядок действий : 1) Составляю счет-фактуру на аванс. 2) Составляю платежный ордер на поступление денежных средств - оплата о тпокупателя 3) Составляю документ реализации товаров и услуг. Если затем я создаю оборотно сальдовую ведомость по 62 счету, то, во-первых, почему-то никак не сказывается, что счет фактура на аванс была на меньшую сумму чем сам аванс(полагаю, что это должно отображатсья  в виду нашей задолженности) и также аванс приходуется в любом случае. Еще раз извиняюсь ,если тут такие вопросы не приняты :) Заранее спасибо.

Счет-фактуру на аванс ты на основании чего делаешь?)

И вроде как через "платежное поручение входящее" авансы получают

"что счет фактура на аванс была на меньшую сумму чем сам аванс" - почему?

Если ты не указываешь расчетные документы, то потом будешь запускать обработку "восстановление последовательности расчетов с контрагентами"

Счет-фактуру на аванс я делаю на основании "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" создаю его на этапе создания счета-фактуры на аванс(написав это чувствую какой-то косяк :)) Попробую создать платежное поручение входящее, спасибо. А разные суммы по той причине, что я просто попробывал посмотреть, что будет в этом случае, но в общем случае если суммы одинаковы, то эффект тотже - аванс зачитывается :)

Я не понял, ты хочешь чтобы аванс не зачитывался?

ладно некогда мне) домой пора)

Хочу, чтобы аванс зачитывался, но он вроде как не должен зачитываться, если в случае, когда с конрагентом взаиморасчеты ведутся по расчетным документам поле "Рассчетный документ" не заполнено. Удачной дороги))

Посмотри короче учетную политику и поставь в расчетах с контрагентами переключатель Определение и зачет авансов производится: Обработкой "Восстановление состояния расчетов"

если хочешь чтобы зачитывался) то переключатель) при проведении документов)

Спасибо, галочку я поставил. Но он и без галочки зачитывал самое то че странное, я думал не должен, ладно :))

>Необходимо, чтобы после реализации товаров и услуг >соответствующим документом, в случае, когда поле "Расчетный >документ" не заполнено(взаиморасчеты ведутся по расчетным >документам) авансы закрывались(т.е. в случае, когда документ >расчетов в реализации не выбран). Тебе это не нужно, т.к. ты хочешь отменить вполне рабочую схему, которая корректно закрывает авансы.