Бух КОРП. Как правильно сделать зачёт аванса после авизо? #652942

Есть организация с большим количеством филиалов в разных городах. Учёт ведётся в Бухгалтерии КОРП 2.0.44.7. Всегда покупатели до оказания услуг вносят аванс ТОЛЬКО на р/с центрального филиала. Возможны две ситуации: Стандартный зачёт аванса при поступлении авансов и реализации услуг в Центральном филиале:      Поступление на р/с в ЦО      Дт 51 - Кт 62.02      РТиУ в ЦО      Дт 62.02 - Кт 62.01 (тут всё хорошо)      Дт 62.01 - Кт 90.01.1 Авансы на р/с Центрального филиала, а реализация услуг в других филиалах:      Поступление на р/с в ЦО      Дт 51 - Кт 62.02      РТиУ в других филиалах      Дт 62.01 - Кт 90.01.1      Авизо по прочим операциям исходящее      Дт 79.02 - Кт 62.01      Авизо по прочим операциям входящее      Дт 62.01 - Кт 79.02      Корректировка долга в ЦО      Дт 62.02 - Кт 62.01 (по сути - это ручная операция) Подскажите, как правильно настроить вторую цепочку документов, чтобы авансы зачитывались автоматически?

А почему Вы принимаете аванс (62.02), а передаете как оплату (62.01)? Передайте через 79 аванс...

Не совсем понимаю, что изменится, если счет 62.02 поменять на 79.02. Организации то разные. И на счёте 79 нет аналитики Контрагент и Договор. Можете на примере Организация-1 и Организация-2 написать документы и проводки?

В пункте 2 в во второй, третьей и четвертой проводке вместо 62.01 поставьте 62.02

Даже если я укажу в РТиУ счёт расчетов с контрагентами 62.02, программа всё равно сделает проводку по 62.01.

Простите, во второй все правильно. Третья и четвертая. Почему Вы там указываете 62.01, если на самом деле передаете кредиторскую задолженность по авансам?

+ Плюс почему авизо по прочим операциям? Там же ж в КОРПе по моему специальная авизовка для передачи задолженности была? КОРПа под руками нет, но точно помню - их там четыре было - для ОС, для МПЗ, для расчетов и прочие.

Да, есть по расчётам Авизо. У нас почему-то их не используют, а работают с прочими.

Получается, корректировку вообще нужно убрать, а в Авизо по прочим операциям входящее вместо Дт 62.01 - Кт 79.02 делать Дт 62.02 - Кт 79.02. Тогда:     Поступление на р/с - ЦЕНТР     Дт 51 - Кт 62.02     РТиУ - ФИЛИАЛ     Дт 62.01 - Кт 90.01.1     Авизо исходящее - ФИЛИАЛ     Дт 79.02 - Кт 62.01     Авизо входящее - ЦЕНТР     Дт 62.02 - Кт 79.02

Прежде всего убрать авизо по прочим и использовать авизо по расчетам. Ведь не зря они его сделали!

Спасибо! Теперь всё работает так: Поступление на р/с (ЦА)          Дт 51 / Кт 62.02 Авизо по расчётам исходящее (ЦА -> Филиал)          Дт 62.02 / Кт 79.02 Авизо по расчётам входящее (Филиал)          Дт 79.02 / Кт 62.02 Реализация товаров и услуг (Филиал)          Дт 62.02 / Кт 62.01          Кт 62.01 / Кт 90.01.1