УПП не закрывается 20 счет #548293

Добрый вечер, точнее ночь. Пытаюсь закрыть месяц в УПП, не закрывается 20 счет. Понимаю, что для этого нужно чтобы все субконто должны быть подтянуты, понемногу исправляю ошибки. Но документ Расчет себестоимости выпуска формирует проводки по счету 20.01.1 и не указывает статью затрат. Это нормально? УПП 1.3.10.1

все уже спят?

Это нормально. Счета 20, 23, 25 и 26 время от времени вообще не закрываются, если у вас нет бубна или знакомого шамана. Поискайте на форуме. Раз в два дня не закрывается у многих, кто обращается на этот форум. При этом есть несколько человек (до десяти) на этом форуме, у которых все закрывается - не хочу их обидеть, но складывается впечатление, что именно у них в учете нет ни 20, ни 23, ни 25, ни 26....

+ Первым вопргосом обычно бывает - номенклатурные группы проверили? Вторым... :)

[Понимаю, что для этого нужно чтобы все субконто должны быть подтянуты] хорошая трава бегом читать nasf.ru

[При этом есть несколько человек (до десяти) на этом форуме, у которых все закрывается - не хочу их обидеть, но складывается впечатление, что именно у них в учете нет ни 20, ни 23, ни 25, ни 26..] не хотим тебя обидеть, но РСВ владеет любой Специалист по УПП

я не Специалист по УПП, а специалист по Бухгалтерии 8, и там все просто... но сейчас нужно закрыть месяц в УПП. то что Расчет себестоимости выпуска делает мне проводки без указания статьи затрат меня пугает... хотелось бы чтобы статья какая-то определенная подвязывалась

или все-таки без указанной статьи затрат все закроется?

На одном из машиностроительных (точнее тепловозостроительных) заводов по желанию молодой финдирши была куплена УПП (как же, флагман российкого учета - причем закуплена в сборке 1С:Машиностроение). Просидела она у нас год (денег ей на соповождение не дали, УПП не мы ей продали, просто мы к ним по километрам на авто ближе, чем Калуга, да и женщину было жалко с ее потугами освоить неосвояемое - тепловоз - это номерная штука, с УПП не вяжется). Насмотрелся я на это незакрытие. И смех и грех. Знаю, как нужно сделать в УПП, что бы закрылось, но также знаю, что им не так нужно (т.е. закроется либо с наймом еще пары сотен операторов для ввода данных, либо неправильно). Знаю, что нужно переписать - они денег не хотят платить (типа позволила впарить нам УПП, сама и разбирайся). Уже год как тишина, кто-то там исчез - то ли эмир, то ли ишак...

Не придирайтесь. Я правду сказал, и Выс это поняли...

до нас внедрили УПП, вот тоже мучаемся... понимаю, что все это можно было настроить в более простеньких программах... пусть даже с доработками... вот и мучаюсь теперь...

нашла регистр сведений "Способы распределения затрат организаций", там указываются проводки по распределению затрат, но не подвязывается субконто...

+ Я сдавал специалиста по УПП 5 декабря 2005 года (случайно сегодня глянул на дату выдачи своего аттестата на иконостасе в переговорке). Аттестат нужен был для получения статуса ЦКП. 03.12 оказалось, что нужно иметь хотя бы один аттестат, 05.12 сдал. Кстати - принимающим мои знания был известный в "узких кругах" nasf :)

nasf конечно хорошо, но может кто подскажет все-таки ответ на мой вопрос?

правильно ли если статья затрат не указана?

Где конкретно не указана?

в документе Расчет себестоимости выпуска, в проводках

у меня расчет себестоимости выпуска в закрытии месяца вообще не делает проводок по списанию затрат

хотя аналитика везде указана и везде одна

номенклатурная группа

>>>Кстати - принимающим мои знания был известный в "узких кругах" nasf :) а кто то умудрился сдавать не ему?

в учетной политике, во вкладке "Детализация затрат" поставь "Детально"

ты не знаком с Бурьяненко ? ООоооооооооооооо

почему я не знаком с Игорем? просто затраты обычно раньше вел Игорь, а планирование Фарит, как бы избежать их было трудно :) да и вообще Игоря сложно не заметить

стоит...

[да и вообще Игоря сложно не заметить] улыбнуло

заполняй РС "Способы распределения статей затрат орг."" и проверь, чтобы движения по 20-му счету были отражены корректно, документами

*me сидит и боится внедрять УПП*

+ надеюсь выпуск был? РСВ ругается или нет?

так и есть. выпуск отражен только по одному подразделению документом "Акт об оказании услуг", затраты - поступлением товаров и услуг (если это услуги), или требованием-накладной. Распределение материальных затрат не заполняется, а Распределение прочих затрат заполняется, но при проведении РСВ проводок нет

ругается что списывает с производственных затрат (с НЗП), а сумма затрат, например 200, НЗП - 0

и еще на отрицательную сумму затрат, например -2376

ты же прекрасно знаешь, что в УПП на 20 счете статьи затрат оборотное субконто и закрывать его УПП не станет

но в оборотно-сальдовой ведомости по 20 счету никаких минусов, все норм

как не станет? имеется в виду что не всегда статья затрат будет указана?

молча

в той базе, которую сейчас разбираю, в рс стоит и 20 счет тоже

РС "Способы распределения затрат по организации". он предназначен только для 25, 26 счетов, по аналогии в Бух 2.0 как методы распределения РС?

счет затрат в этом РС указывается только 26, 25? 20 там же неправильно указывать?

и чего, как это связано с тем, что я написала? Если она не распределяет прямые затраты документами, то надо задать способ распределния, чтобы они распределились автоматически

никто не сможет посказать по последним вопросм? :.(

НЗП-0? Какими документами движения по 20-му счету сделаны?

почему неправильно? Для 20-го тоже можно

25, 26, 23 и 20

давай текст того, что пишет РСВ

Авансовый отчет (услуга), отражение зп в рег.учете, передача материалов в эксплуатацию, Поступление товаро ви услуг

Проведение документа: Расчет себестоимости выпуска 00000000021 от 30.04.2010 12:00:00 Распределение производственных расходов Распределение продукции и затрат по переделам Сворачивание движений регистров... Расчет себестоимости завершен!

это все? ты же писала выше, что ругается на НЗП

при проведении дока Распределение прочих затрат на этапе заполнения: Заполнение документа: Распределение прочих затрат 00000000002 от 30.04.2010 12:00:01 Не удалось распределить сумму (БУ): 200, по статье затрат: "Расходы на техническое обслуживание " (строка № 5) Не удалось распределить сумму (НУ): 520, по статье затрат: "Расходы на техническое обслуживание " (строка № 5)

Поправляю документ вручную, провожу. После этого и выходили те сообщения, но сейчас вроде все пусто

но проводки у РСВ пустые!!!

не понимаю в чем дело...

ну давай детали по докам, которые были связаны с техобслуживанием ии при чем тут НПЗ?

так вы еще ручками затраты распределяете? я бы не стала этого делать, если бы не понимала общего принципа.... Тогда Вам в помощь отчеты по распрделению затрат...там и смотрите, что наколбасили...у нас бывало, когда распределяли сумму бОльшую чем списали...

хотите сказать, что документ РСВ не делает вообще никаких проводок?

сумму я не трогала, указывала метод распределения только. а без этого документа можно обойтись? достаточно только РСВ?

вполне можно, если укажите способы распределения для статей (в РС). Тогда распределит автоматически в зависимости от указанных настроек

какая вообще здесь логика распределения затрат?

как правильно настроить чтобы затраты закрывались? я имею в виду способ распределения затрат

это вам литературу почитать надо. Я лично не смогу в 2-3 словах объяснить весь принцип отражения и распределения затрат.

посмотрите, по каким статьям затраты не распределились (рекомендую использовать отчеты по распр-ю затрат), идите в РС и далее все заполняйте. Я ж не знаю специфики Вашего производства. Больше всего вопросов у Вас может возникнуть с указанием способа распределения. Там можно задать условия и фильтры

nasf.ru бесплатные материалы, книга "5 шагов к себестоимости"

спасибо большое, буду пробовать! а бесплатные материалы - мне ответ с сайта так и не пришел...жду...

у тебя нет переделов, а нет потому, что тип подразделений кривой бегом читать nasf.ru

- какой тип ставить? в УПФ по подразделениям тогда?

тип подразделения в справочнике Подразделения?

Имею на поддержке 2 базы. 1 УПП и 1 КА. 20 закрывается конкретно у меня при следующих условиях. 1) Заполнена настройка закрытия месяца, т.е. прописаны способы распределения затрат. В регистр "Способы распределения" затрат лезть не обязательно, там после расчета себестоимости на автомате все пропишется. 2) Заполнен документ "Установка параметров учета номенклатуры", особенно это услуг касается. Возможно, в некоторых случаях придется заполнить туда пономенклатурно все нужные услуги. В КА точно так, в УПП тоже по-моему. 3) Если есть документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете", то учтите, что после всех экспериментов со сменой номенклатурных групп его нужно будет перезаполнить иначе неправильно лягут затраты на оплату труда по номенклатурным группам. 4) Естественно, как уже выше заметили тип подразделения должен быть заполнен правильно. 5) Если есть затраты на амортизацию ОС, то в настройках нужно прописать построчно все номенклатурные группы по которым она ляжет. 6) Если есть списание расходов будущих периодов и поступление товаров и услуг по конкретной номенклатурной группе, то эти затраты закроются исключительно по указанной группе. То есть если нужно распределить эти затраты по разным видам деятельности(НГ) то придется делать это разбивкой строк вручную.:) Я во всяком случае другого способа не нашел. 7) Если нужно распределять затраты не по всем номенклатурным группам, а только по определенным то эти группы необходимо указать в способе распределения затрат(ну там где по выручке, ну понятно короче..) nasf это может и хорошо, но насколько я знаю бесплатный курс ни слова не говорит о РАУЗ. А вя соль именно в нём!

А, ну и конечно постатейно 20 не закроется!;)

сама книга качается бесплатно без запроса.

Кстати еще дополню. У меня например выскакивала ошибка при выборе способа распределения "По стоимости затрат". По описанию вроде нам подходило но воспользоваться ей не получилось, поэтому сейчас все стоит повыручке.