УПП каким документом закрывается 20 счет? #354850

26 закрылся документом "РасчетСебестоимостиВыпуска". А 20 нет.

26 закрылся документом "РасчетСебестоимостиВыпуска". А 20 нет.

26 закрылся документом "РасчетСебестоимостиВыпуска". А 20 нет.

Ни кто не знает что ли?

тем же самым... но это уже шаманство

т.е.?

Смотря что на 20 счете. Если материальные затраты, то Распределение материалов на выпуск. А если не материальные, то Распределение прочих затрат. Но можно и без них обойтись, если настроить РС Способы распределения статей затрат.

Настраивать регистр сведений способы распределения статей затрат организации нужно в первую очередь. Ну а там с песней и бубном дальше

А не "Закрытие месяца"?

В УПП нет такого документа. Такой документ есть в БП.

Ну на 20 не только материальные затраты сидят. А что необходимо указать в регистре сведений Способы распределения затрат, точнее что чему должно соответствовать?

В УПП есть такой документ. Сервис - Закрытие месяца.

Это не документ. Бизнес процесс если не ошибаюсь

Суть та же.

Закрытие месяца - это бизнес-процесс, который запускает последовательное проведение регл. доков. а 20 счет закрывает именно "Расчет себе-ти выпуска". Тут надо смотреть на ругань, которую он пишет в служ. сообщениях.

Да это бизнесс процесс. В котором много разных документов.

Начни со статей затрат, чтобы у каждой был способ распределения и соответсвенно база распр-ния

Какая ругань...? Нет ругани. Проведение документа: Расчет себестоимости выпуска ХХХ от .... ================================= Расчет базы распределения производственных затрат Распределение производственных расходов Распределение продукции и затрат по переделам Расчет базы распределения косвенных затрат Сворачивание движений регистров... ============================== Расчет себестоимости завершен!

база распр-ния есть? например, реализации Т и У? или произв. акты?

Открыл способ распределения затрат. Там есть закладка база. Указал базу распределения по стоимости затрат.

Не пойму четкий порядо что и где надо указывать. 1. Есть регистр сведений "СпособыРаспределенияСтатейЗатрат" и "СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаций". Все ли поля необходимо указывать в этом регистре? Если не указать подразделение, то будет распределяться по всем подразделениям? 2. Есть справочник "СпособыРаспределенияЗатратНаВыпуск", что в нем необходимо указать обязательно и что нет?

Почитал в хелпе к справочнику и регистру. Просто замечательный хелп. Просто описано что есть (не все описано), а как этим пользоваться банан. Я и так могу посмотреть что есть и чего нет. Важно как этим счастьем пользоваться и что от чего зависит.

опиши весь процесс - что производите, сколько переделов, какие доки юзаете? PS 1. СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаций". - это для БУ СпособыРаспределенияСтатейЗатрат" - для УУ. Если не указать подразделение, то будет распределяться по всем подразделениям. 2. СпособыРаспределенияЗатратНаВыпуск", - если не знаешь, оставь как есть

Ну в справочнике пять элементов предопределенных их и оставлю. Закрыться должно просто. Все что есть на 20 счете на 90 счет. Есть и материальные затраты и амартизация и т.д.

Переделы - это вообще что. Кто кого переделывает? :-)

Тут УПП в части БП + ЗиУП. Даже торговли как такавой нет, не говоря уже о производстве.

Для того что бы закрылись хотя бы материальные затраты необходимо указать что в регистре сведений не трогая справочник?

АУ

В общем лезу в модуль и копаю. Видать не чего вразумительного по данному вопросу ждать не стоит. В доке не описано сего счастья... :-)) В общем как всегда.

релиз Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.14.1)

топик-стартеру: чтобы разбираться в упп нужно учиться есть курсы в цсо, в самой 1с и тут

На крсы надо время и денег. Нет не того не другого. :-))) А так сплошная реклама.

Должна быть нормальная дока и более не надо нечего.

Самое интересное что по 20 счету по налогам проводки делаются.

к сожалению без них - не разобраться согласно что дока быть должна, но ее нет. по производству - никакой... по зарплате есть, по торговле есть, по бюджетированию есть,а по производству - ни одной захудалой книжки. единственное - есть руководство пользователя, но этого очень и очень мало.

Пообщался с бухгалтерами, которые курсы проходили в одной большой франчайзинговой фирме. Они не знают как закрывать 20 счет совсем. Так что курсы коту под хвост. Если нет производства как такового - сплошные услуги, то как закрыть 20 счет на 90 как есть.

АУ

ручной проводкой Д90К20

Да это понятно что можно ручками можно сделать, но как в этом случае в УПП предусмотренно.

с помощью бизне-процесса "Закрытие месяца" но увы...

С помощью бизнесс процесса вводятся документы в правильном порядке, одни их этих документов ... смотреть выше...

Услуги надеюсь оформляете Актами об оказании производственных услуг?

Один из этих документов "Расчет себестоимости выпуска", который типа и должен закрывать 20 счет пропорционально выпуску продукции и т.д. А если нет выпущенной продукции в принципе, а затраты есть.

Материалы передаются в производство - требование накладная и передача материалов в эксплуатацию...

проверь везде ли установлена аналитика

на 20 может не быть аналитики по подразделению, так как она не нужна.

Двигаться нужно последовательно по бизнес-процессу. Можно конечно отключить перепроведение партий, чтобы процесс пошел. Но подвешеные партии по бухучёту - это очень плохо. 100% на отсечение, что так оно и есть.

я имею ввиду доки где корреспондирует 20 счет

Все документы перепроведены в правильном порядке - все последовательности востановлены. Поступление товаров и услуг Амортизация Требование накладная и т.д.

Весь бизнес процесс это максимум 14 документов проведенных в правильном порядке. Список документов и порядок примерно такой: "АмортизацияОС" "АмортизацияНМА" "ПогашениеСтоимости" "СписаниеРасходовБудущихПериодов" "РасходыНаДобровольноеСтрахование" "КорректировкаСтоимостиСписанияТоваров"     "РассчитатьНДС" "НачислитьЗарплату"     "РасчетСебестоимостиВыпуска" "РасчетНДСпоПродукции" "ПереоценкаВалютныхСредств" "РегламентныеОперацииНалоговогоУчетаПоНалогуНаПрибыль" "ОпределениеФинансовыхРезультатов" "РасчетыПоНалогуНаПрибыль"

К Имеется ввиду максимум 14 ВИДОВ документов. Так как некоторые документы должны быть отдельно сделаны по каждому учету. И все документы формируются по каждой организации.

Примером документа по каждому цчету может служить как раз "РасчетСебестоимостиВыпуска". У меня этот документ по налоговому учету 20 счет закрыл.

а по налоговому учету ПР или ВР не вылезли

Ну как закрылось... проводки по 20 сделались но есть сторно и т.д. и кредитовый оборот в итоге = 0. Т.е. закрыться он не закрылся, но проводки хотя бы есть.

ВР и ПР - это вид учета? Если да то есть. и проводки по закрытию счета тоже есть.

это не вид учета а постоянные и временные разницы вследствии расхождения с бухгалтерским учетом

Ну если в БУ не закрылся счет 20, то почему бы их не было.

у тебя номенклатурные группы на 20 счетах везде раставлены?

Нет не везде.

а куда у тебя распределились ОХР?

К Но у все номенклатуры, которая учавствует в проводке Дт 20 - Кт 10 вид номенклатуры указан.

Номенклатуры много, но не вся же она учавствукт в проводках месяца.

26 закрылся на 90 счет в проводке 26 аналитика не указана. На 90 указаны номенклатурные группы.

у тебя случайно "директ-костинг" не установлен?

Конечно. С 20 сразу на 90 должно списаться.

Производства как такового вообще нет.

если нет "Акта оказания производственных услуг", то использование НЗП бессмысленно.

Сайт там можно скачать все медтоды франчей и по производству, а так долго можно колупаться...

О каком акте идет речь? Его нет и не может быть.

[Его нет и не может быть] т.е. выпуск услуг Вы отражаете "Отчетом за смену" ?

Да просто делает реализацию услуг и думает что система автоматом угадает его затраты. Я ему в об этом написал. Не понимает он, как работает УПП молится на свой 20 счет и все.

экзотический вариант выпуска услуг на склад исключим ?

Ежемесечно услуги оказываются 20 000 тысячам абонентам. Вы предлагаете им акт выставлять? Если производство не подразумевает производства, то зачем заморачиваться на сием счастье. Закрыть надо так же как это делалось в БП и не более того.

[Закрыть надо так же как это делалось в БП и не более того] куй

И чтотеперь простого закрытия в УПП не предусмотрено, для тех кому это производство, что шло что ехало.

А если нарисовать свой документ для закрытия счета 20 по бух проводкам. И по хоз расчетному и по налоговому регистру, то что?

в УПП закрытия месяца(простого закрытия) нет и не будет, оно предусмотрено в УТП(управлении торговым предприятием), которое выйдет на рынок не раньше начала 2009 года. В Вашей ситуации надо: - оформлять выпуск услуг актом оказания услуг, возможно одним за месяц на одного формального контрагента. - или заменить 20 000 реализации товаров и услуг на 20 000 актов - или списывать материалы/услуги не в НЗП,а на затраты.

не взлетит - в УПП все "живет" в Рг

Проще завести формальную номенклатуру-услугу и в документе Отчет производства за смена выпустить её на затраты как раз на 90 счет. тогда на неё можно будет распределить как затраты по 20, так и по 25 счету (если есть). Иначе действительно все затраты придется относить на 26 счет. и по проводкам, и по регистрам проходят нужные движения.

"оформлять выпуск услуг актом оказания услуг, возможно одним за месяц на одного формального контрагента." - а заполнять сей документ отдельно обработкой, так как заполнение сего документа сразу по списку документов не предусмотрено.... Попробовал завести я этот документ на одну позицию. Как итог движений документ не делает, хотя проводится и теоретически может делать проводки. В этом документе я табличную часть материалы на основе доукмента требование накладная заполнял.

[теоретически может делать проводки] чё сказать хотел ?

Хотел сказать движения по регистрам... :-))

понятнее изложи

Один документ с одной строчкой?

Чего тут понятнее. Ввел документ заполнил провел. Движений он не делает. Если посмотреть в конфигуратор, то теоретически данный документ может быть регистратором для регистров накоплений таких-то... Т.е. если в модуле предусмотрено, то может делать движения по этим регистрам.

Какой док? Какие проводки выдаёт?

Дружище - ну прочитай хотя бы Описание конфигурации. А на счет закрытия 20 счета как в БП - поверь он точно также и закрывается. Т.Е. Если нет выпуска (неважно - продукция, услуги и т.п.) и там ничего не закроется. С одним маленьким исключением - если в настройках учета БП стоит "Без использования 40 счета" выпуск услуг можно оформлять документом Реализация. В УПП выпуск можно оформлять только Актом оказания производственных услуг. У Вас, судя по всему, класическое оказание производственных услуг. Всё нормально получиться, если вместо документа реализации использовать Акт. А метод директ-костинг только для общепроизводственных расходов (либо на управленческие затраты, либо на себестоимость). Что касается заполнения закладки материалы в Акте - делать это совсем не обязательно. И даже документ Распределения материалов не нужен, но только в том случае, если в расчете себестоимости использовать пошаговый алгоритм(Ваша конфигурация это позволяет). Нужно только внимательно расставить аналитику и в требованиях-накладных и в актах. Успехов.

Не проводки, а движения. И совсем он их не выдает. А документ тот самый Акт.

Как раз и не использовали счет 40.

А вместо требование накладной что вводить? А вместо документа Амортизация ОС что вводить? Они же тоже на 20-ый счет делают проводки.

т.е ты хочешь сказать что у тебя "Акт об оказании произ услуг" не делает движений ни в одном регистре и не формирует проводки,но проводится? НЕ понятно!

Именно. Я ручками ввел документ. в табличной части материалы по одному документу Требование накладная заполнил ТЧ и провел. Ругани нет. Документ провелся. Движений нет никаких. Конфига типовая.

ну такого не может быть, чтобы док-т провелся но не сформировал ни движений по РС и РН, ни проводок.След-но твой "проведенный" док не повлиял на состояние учета

про учетные политики и партии ты ни разу не слыхал ?

+ реплика к

а где это в уч политике?

По поводу подробнее кто знает и поможет это или нет?

После ввода документа отчет за смену (не сделал проводки по БУ). Проводится документ Расчет себестоимости теперь так: Проведение документа: Расчет себестоимости выпуска ХХХ от ... ================================= Расчет базы распределения производственных затрат Распределение производственных расходов Распределение продукции и затрат по переделам - Расчет передела № 1/1. - Корректировка списания партий на переделе № 1/1. Расчет базы распределения косвенных затрат - Распределение производственных расходов (передел № 1/1) - Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 1/1) - Распределение расходов по браку в производстве (передел № 1/1) - Корректировка выпуска продукции (передел № 1/1) - Корректировка движений по продукции (передел № 1/1) - Корректировка стоимости партий (передел № 1/1)... - Расчет передела № 1/1. - Корректировка списания партий на переделе № 1/1. Сворачивание движений регистров... ============================== Расчет себестоимости завершен!

У меня попутный вопрос. док Отчет производства за смену может делать проводки по себестоимости выпущенной продукции. Акт у меня делает.

Неа если поставить "Использовать направление выпуска", то делать проводки по счету 20 или 90 не будет. Если указать например счет 10, то будет - только смысла в такой проводки нет.