v7: Бухгалтерия. 60-й счет - минуса. #597784

Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, почему в конфигурации Бухгалтерии дебетовое сальдо с плюсом за период в оборотно-сальдовой ведомости на 60-м счете записывается в кредитовое с минусом?

Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, почему в конфигурации Бухгалтерии дебетовое сальдо с плюсом за период в оборотно-сальдовой ведомости на 60-м счете записывается в кредитовое с минусом?

Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, почему в конфигурации Бухгалтерии дебетовое сальдо с плюсом за период в оборотно-сальдовой ведомости на 60-м счете записывается в кредитовое с минусом?

Краткость, конечно, сестра таланта. Но не единственная.

Патамучто есть активные, есть пассивные, а есть активно-пассивные счета.

упс -)

патамушта не надо валить все в кучу ручными проводками и документами с принудительными указаниями корр счетов (выписки на 60 счет). авансы - разносить ТОЛЬКО на 60.2. . ну и пересчитать базу...

фотка где?

счет 60-активно - пассивный, и что, на нем должно сальдо всегда быть кредитовое, что ли.

А субсчета у 60 какие?

а он у вас что - без субсчетов?

застрелись в типовой 7.7 60 - ЧЕТКО ДЕЛИТСЯ НА АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ СУБСЧЕТА. Активно-пассивных субсчетов - НЕТ

у меня в плане счетов стоит - АП

ёшкин кот...

Разуй глаза на уровень ниже 60.Х какие счета, или субсчета не ваш уровень, вы стратегией занимаетесь

субсчет используется 60.1 - он пассивный

во!

открой план счетов, разверни иерархию 60 счета - картинку сюда. . в типовой 7.7 бух - 60 - как описано в . . в противном случае не будут работать (скорее всего) весь учет по валютным договорам.

Вот поэтому дебетового остатка по нему быть не может. Только кредитовое

читай

мдя... и эти люди называют бухов тупыми...

более чем уверен что еще присутсвует туева хуча бухсправок с операциями по 60 счету...

фигня все! главное - верить в СВОЮ исключительность! на этом жиздется любой успех! ;-)

зиждется :)

а, всё, поняла, спасибо, конечное сальдо должно всегда записываться по кредиту, извините, сама не бухгалтер, а бухгалтер сказала, что это не правильно, поэтому и спрашивала. Спасибо еще раз.

А 60.2 не используется значит?

"зиждется" - это в зиндане, а в жизни - жиздется!

60.2 не используется.

для таких по всем счетам взаиморасчетов с контрагентами самым нужным и единственным, что д.б. в ПС - типа 76.5 - и околоптиц!

валютные договора или договора в уе - есть?

Я бухгалтера не считаю тупым, но именно она попросила подправить 1с, что бы на 60 м счете не было минусов.

ты вынес мне мозг.

она правильно попросила, ибо они должны быть плюсами по счёту 60.2 - авансы выданные

+ и теперь надо выяснить, откуда растут ноги - бухи набили справки, или нарушили последовательность документов, или это идёт из выгрузки из торговли, и т.п.

Неугадал. Они в счета авансов ставят тож 60.01

ставлю шоколадку, что в выписках банка принудительно везде стоит 60.1

там два места, где можно накосячить явно - бухсправки и выписки с явным указанием 60.1

Не получишь ты шоколадки)))

Наверняка и по 62 у них тоже самое, просто тема появится через часик, когда дошагают в обормотке до этого счета

ТС - твоя подопечная?

Нафиг-нафиг, сам сейчас на работе такое же разгребаю - ведут взаиморасчеты через одно место))

проводится отгрузка, проводится оплата, потом отгрузка удаляется...

ну если верить "60.2 не используется", то в выписке кроме 60.1 им больше и ставить то нечего -)

ну тогда и оплату удалить, а бабло с3.14здить

а если оно на счёте лежит?

счет туда же куда и отгрузку с оплатой -)

Да легко, начальству говоришь что платишь одним, на самом деле на фирму однодневку)))

договаривается с волосатйо рукой банка. Покупаем валюту за высокий процент, процент за конвертацию - пилим пополам.

Сейчас опять разговаривала с бухгалтером, она говорит, что ни разу не видела такого, что бы сальдо всегда писалосб в кредит, говорит переделай, что бы писалось туда, какое сальдо. Я ей говорю, что написано - всегда пишется в кредитт - она говорит - это не правильно, уже ничего не понимаю.

Напиши служебную записку ее начальству о полном служебном несоответствии

Я уже про мозг этого буха писал. но потёрли. Так вот, кто читал тот в курсе.

срочно беги! иначе умрешь в мучениях!

я думаю, что для лдальнейшего плодотворного решения проблемы требуется аутентичное фото

перепровела все документы - ничего не поменялось

а должно было?

а должно было, походу с мозгом не только у буха напряжёнка

да не, более чем уверен что бабенция-ТС - приятсвенная дэушка, но ее никто не то что основам БУ не учил (хрен с ним, это при работе в 1С не особо и надо) - но хотя бы метОду человеку бы рассказали бы кто-нить...

Я думала, что если что-то задним числом вводилось или правилось, то это может помочь.

у мну ВРИО ГБ нахренячила актов услуг валютных и спрашивает - отчего все неправильно.. отчего-отчего- потому что курсы в актах стоят те же что и в доке. который она копировала для ввода нового.. и вот в начале 2010г  - курс евро 42, а в конце года - уже в районе 38... курсовые плывут, .. показал/рассказл... - КТО ЕСЛИ НЕ МЫ?????? . чужие косяки - залог благополучия 1Сника!!!

читай

только в том случае, если данные забиты так, что при проведении допускается АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ нужных движений/*корреспонденций. у тебя - все забито жестко и от перепроведения мало что изменится.

короче, выводи ОСВ по счёту в разрезе субконто, и на проблемных строчках с минусами делай дабклик - получишь движуху за период. смотри, анализируй. обращай внимание, какими доками делаются движения, изучай, предъявляй бухам ихние косяки

Это ты не думала, а на арапа решила попробовать, вдруг выйдет аленький цветочек.

- не хотелось бы вас огорчать, но дефицита тазиков и цемента у нас в стране нет

ОСВ по счету 60.1

"папа, а ты это сейчас с кем разговаривал.?"

без фотки - не взлетит

первая проводка - какого МПХ аванс отнесен на 60.1...? я об этом в еще написал!!!

последняя проводка - какого МПХ аванс тоже отнесен на 60.1...? я об этом в еще написал!!!

Маша, читать будем что сообщество пишет? или желаем нахаляву проблему решить?

блин.. везет же людям.. за месяц - 8 выписок...

Я читаю, и думаю, только бухгалтерию плохо знаю, не думала, что придется с ней так разбираться, когда бралась - задание было маленькое, а потом началось.

И задание было не связано с бухгалтерией, я за нее точно бы не взялась, просто изначально надо было встроить обработку.

Твоё задание не связано с программированием.

я выше написал - если ты не знаешь бухию хотя бы начально - чтобы нормально работать - должна ЗАНТЬ МЕТОДИКУ ВЕДЕНИЯ всяких типовых операций в 1Ске!! а не просто колотить цифрь по принципу аленького цветочка.

Что, говорить бухгалтеру, что бы меняла счета в выписках, получается?

реально твоя проблема безо всякого программирования, только с использованием штатных средств решается примерно за 10 минут - после этого - перепроведение базы и будет все ок.

НЕТ!

ой, в авансах

потому что ни ты, ни товй бух - не знают и не понимают по какому принципу строятся в выписках проводки при разнесеннии оплат по движениям денежных средств с видом детяельности  выручка по текущим операцуим

давай доступ по тимвьюверу - залезу покажу как сделать. только бысторо! а то блин ни фотки, ни морального, ни физического удовлетворения нет от решения моими силами ваших проблем

Счета нужно менять не как вздумается. В первой выписке н.п. будет полностью вся сумма на 60.2, соответственно поступление должно закрываться Дт 60.1 Кт 60.2, Дт 10 Кт 60.1 Последняя выписка должна быть Дт 60.1 Кт 51 1276 Дт 60.2 Кт 51 8724

Немного о терминологии бухгалтерского учета. пост 14 и далее:

блин.. что-то не то вставилось:

Все таки пора просить-требовать Фото :)

В том числе и бухгалтера. :)

Не просто фото, и даже не в купальнике. Здесь адекватно потребовать со снятой кожей.

80 у меня его нет (

вот из-за таких советов рождаются проблемы в , не надо тупым людям говорить куда на какой счет следует отнести с умму в выписке - ОНИ НЕСПОСОБНЫ ПОНЯТЬ. . для буЛГахтеров предусмотрен спецрежим, когда ему корреспонденцию счета в выписке вообще на! не надо указывать - прога сама разложит правильно, специально для тупых буЛГахтеров. . НО ДАЖЕ И ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ!!! . потому что тупые колотят тупо когда и куда взбредет в голову и все указанное ими слетает нафиг и корячит весь результат после первого же пересчета базы.

ну на нет ...

не трынди! не проверю чито ни в контактах всяких-однокласниках и прочей файлопомойке нет ни одной офтки...

А еще в документах умудряются не зачитывать аванс проставить, тогда даже правильное ведение выписки не помогает.

а вдруг роазденется..? тьфу! расколется на фотку?

это ты мощно выступил!!!

Проводки приведены чтобы показать, что играть с ручным выбором счетов бесполезно.

там еще приходники наверное на 60.1 принудительно)))

А может и вид движения ден. средств в выписке не проставлен...

Встречал. А еще в конце месяца видел взаимозачеты при таком способе, как "грамотное" решение проблемы. В 90% случаев геморрой лечится чтением купленной в составе комплекта литературы.

Девушка говорит, что у нее тимвиевера нет. В общем - пятнично. :)