Закрытие 20 счета не по всем номенклатурным группам #605755

закрываю январь. В одном подразделении (в котором был отражен выпуск продукции по данной номенклатурной группе) счет 20 закрывается (делает Дт43 - Кт20) В другом подразделении (в котором ничего не выпускалось) на 20 счете висит остаток (то что закрылось с 25 счета, проводкой Дт20-Кт25)по данной номенклатурной группе. вот скрин -> В чем может быть проблема?

выпустить что-нибудь по другому подразделению?

но нет же выпуска по другим подразделениям

поднимем

получается, что не закрываются суммы, пришедшие с Кт25 счета в Дт20 по той номенклатурной группе, по которой был выпуск продукции

хоть какие-нибудь идеи подкиньте.

а раскажи мил человек вот откуда по подразделению, которое ничего не выпускается, образуются ОПР?

у тебя изначально не верна методика учета затрат, а программа все верно закрывает

Ни фига не понял. Нет выпуска, есть НЗП. В чем проблема?

я так понял что прямых затрат там нет, а только ОПР туда упали

ты уже познакомился с ?

эти подоразделения вообще не занимаются выпуском

нет )) а надо было?

для начала ты уж для себя определись... в ты пишешь: >>В одном подразделении (в котором _БЫЛ_ отражен выпуск продукции по данной номенклатурной группе) >>В другом подразделении (в котором ничего НЕ выпускалось) в >>но нет же выпуска по другим подразделениям

все верно

Мдя... Тут без паяльника похоже не обойтись :(

есть одно подразделение, которое выпускает продукцию.. остальные не выпускают ничего

я готов к пыткам. только подскажиет, куда копать?

ну подходи с паяльником к начальнику подразделения, пусть объяснит, с какого фига он написал эти затраты, если подразделение ничего не выпускает. 25-й счет - это производственные затраты, они должны что-то произвести. Пропили что ли материалы?

Для начала по-русски сформулируйте вопрос. А то хрен поймешь - здесь выпускает, здесь не выпускает - жирное место, рыбу заворачивали.... Что делает подразделение, которое "ничего не выпускает" на 20 счете? Куда его затраты потом деваются?

+ или к бухгалтеру у которого спрашиваем, почему затраты не связанные с производством сидят на 25м счете...

а на каком им надо быть? я сам не выбирал, как бухгалтера решили, так и делают

счет 26.

+100500 либо в подразделении, которое занимается производством

списываются в Дт90.02

Может быть подразделение в этом месяце ничего не выпустило.а только поломало пару станков,январь все-таки-2 недели бухали:) А затраты по 25 счету-это общепроизводственные затраты по ремонту этих самых станков

с какого перепугу?

что!? какие накуй затраты по ремонту на 25-м счете? ремонтный цех на 23-м

ты мою легенду разрушил:( ну придумай что-нить подходящее. А что касается первой части легенды,то почему нет?

в моей практике было 148 случаев, когда подразделение ликвидируется, а начальнику данного подразделения потом падает премия или отпускные с 97-го падают, но это неверно и в отражении зарплаты правили на 26-й счет

в подразделениях, которые ничего не производят затраты ложатся на 25 счет и в этом наврняка вся проблема. я прав?

90.02 - это себестоимость продукции. То есть той продукции, которую вы выпустили. Вы не имеете право засорять ее какими-то левыми суммами. Налоговая может увидеть - это будут штрафы.

отрази выпуск услуги в выпускающее подразделение из подразделения невыскающего

всего-то 30 постов понадобилось, да все верно, другими словами если машина стоит в гараже, то у нее пробег не растет

у нас в основном реализация услуг. и ещё одно подраздерелиние производит продукцию.

оказываем услуги и продаем продукцию

услуги тоже продукция если что

поэтому затраты тех подразделений, которые не производят продукцию списываются с 20 на 90.02..

ну а реализация услуг тогда у вас в воздухе висит? Она же должна попасть на 90.01

попадает