УПП. Закрытие счета 20. Услуги. Только косвенные затраты. #606351

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, ситуация следующая. Документом "Поступление ТиУ" оформлено поступление услуги, которая как наша затрата упала на 25 счет. Документом "Акт об оказании производственных услуг" оформлена реализация нашей услуги. (Этот документ сделал движения по регистрам выпуска продукции, но без стоимости, может в этом все дело? Плановую себестоимость указал и в регистре "Плановая себестоимость номенклатуры" и "Цены номенклатуры" для типа цен из константы "Тип цен для плановой себестоимости" - не помогло) Прямых затрат (на 20 счете) нет, поэтому в регистре "Способы распределения затрат организаций" установлен способ "Пропорционально", и введен документ "Установка базы распределения затрат", в котором база тупо равна единице. (Пробовал поставить более правильный вроде бы способ "Перенести на производственные расходы", но тогда 25 счет почему-то не закрылся на 20, потребовал базу распределения (?)) Документ "Расчет себестоимости" ошибок не выдает и правильно закрывает 25 счет на 20. Но сам счет 20 не закрывается. Номенклатурная группа везде одна. Статья затрат единственная. Подразделения на 25 и 20 разные. Куда копать? Пока единственное решение - после вышеописанного закрывать 20 на 90.2 документом "Прочие затраты", но это какая-то ерунда получается... Понимаю, что отсутствие прямых затрат это мягко говоря странно, но вот так как-то у бухов получилось, и они хотят через 20 "прогнать" затраты. Ради эксперимента пробовал бросить эти затраты сразу на 20 счет - все равно не получилось закрыть его. Спасибо за советы заранее! :)

[Прямых затрат (на 20 счете) нет] - бред

[Подразделения на 25 и 20 разные] не меньший бред

настрою по удаленке все, за деньги.

методологию учета затрат и регламент закрытия месяца тоже удаленно напишешь?

Из затрат - только одна оказанная услуга. Бред, конечно, но если на 20 все-таки попадает затрата с 25, почему он после не закрывается? В регистре "Способы распределения затрат" указано "Не учитывать подразделение", разве в этом случае неправильно? Но даже если поставить одно подразделение, проблема остается.

зарплату людям платите? услуги с помощью чего выполняете? да и еще куча прямых затрат

Раньше было так: Затрата падала на 26 счет и закрывалась директ-костингом. Прямых затрат не было вообще. Номенклатурная группа была одна. Теперь появились 3 Номенклатурные группы. По двум из них есть прямые затраты (зарплата), на нее распределяются закрытием месяца автоматически косвенные с 25 счета (тоже зарплата). Но по этим номенклатурным группам нет реализации, она будет в следующих месяцах, когда - неизвестно. Те затраты, что раньше падали на 26 теперь хотят относить на 25, с которого распределять вручную на 20 (вручную, потому что эти затраты хотят делать на 3 номенклатурных группы, а для НоменклатурнойГруппы3 нет прямых затрат, и базы нет). По НоменклатурнойГруппе3 реализация есть, как и была до этого, когда закрывались директ-костингом. В первом сообщении речь идет о месяце, когда затраты все должны упасть на НоменклатурнуюГруппу3 (потому и база - единица), но в дальнейшем будет так. Суть остается та же: Прямых затрат нет, то, что раньше списывалось на 90 с 26 нужно теперь списывать с 25 на 20, и закрывать уже 20... Какая-то вот такая хрень...

+ Я понимаю, что это неправильно, но если вернуть директ-костинг, то, наоборот, не закроются те номенклатурные группы, по которым нет реализации. Кроме того, бухи хотят (желательно) видеть все затраты на 20 в конце месяца по номенклатурным группам "красиво". Все это порождено каким-то контрактом с госорганами, по которому надо делать так и никак иначе. Все цифры есть, ибо бух считает вручную, там это не единственная закавыка. Хотя бы как это отразить, пусть руками, но не корректировкой записей регистров хотя бы. Как выкрутиться? Хотя бы предложенное в решение более-менее верно?

все твои рассуждения полнейшая ахинея

Нда, и правда как-то путано написал :). Сам запутался, буду завтра говорить с бухом...

0. слишком много букв ты написал 1. Почему акт об оказание производственных услуг? Делай обычной реализацией 2. 25 у тебя закрылся так что болт с ним, про него вообще не надо было упомянать 3. Уч. пол. производство поставь по выручке

Узнаю как им надо и настрою. Во всяком случае подскажу как правильнее, не впервой такое.