v8: БП: Корректировка поступления прошлого года делает проводки прошлым годом! #610985

Кто-нибудь может объяснить, почему документ "Корректировка поступления" от 30.04.12 по документу прошлого года (2011) пытается сделать проводки датой корректирумого документа, т.е. в закрытом периоде??? Косяк?

вверх жду Мурьку :)

Проблема в чем?

проблема в том, что период (прошлый год) закрыт для редактирования!

ап

а что толку апать, когда нет ни релиза конфы ни операции корректировки

мои извинения релиз 35.5, но спецом смотрел и последний 35.9  - изменений никаких

а что толку апать, когда нет операции корректировки

в смысле!?!

может оно и правильно пытается сделать, но как бухам объяснить, что апрельский документ должен сделать проводки в вывереном и закрытом периоде?

ты про вид операции? тогда "исправление в первичных документах"

товары или услуги в сторону увеличения или уменьшения

услуги, уменьшение

делает проводки: 2012-м годом:

а ведь F1 чётко говорит: Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени.

так что если это услуги  и ты не доплатил налог на прибыль(пытаешься уменьшить затраты) - проводка упадёт прошлым годом, а если переплатил - датой корректировки

оу, шит! Нда... щас буху отправлю, спасибо

[щас буху отправлю] коробку F1 =) ?

у меня в помощи кстаии немного по другому написано "При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре." про реформацию баланса и доначисление налога ничего нет

дык у тебя голимая БП, а у меня козырная УПП 1.3.25.1

победил :)

а вот и полный текст скорее всего он идентичен во всех конфах: Документ предназначен для регистрации исправленных первичных документов поставщика. Например, при выявлении поставщиком ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг. Документ можно ввести на основании документов Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Корректировка поступления. Исправление в первичных документах Корректировка по согласованию сторон Ввод на основании При вводе документа в шапке обязательно нужно указать в поле Основание корректируемый документ, который является основанием для ввода счета-фактуры полученного. Поле заполняется автоматически при вводе корректировки поступления на основании. Переключатель Упр. и регл. учет и Только НДС определяет порядок отражения документа в учете. Значение переключателя Упр. и регл. учет устанавливается в том случае, когда получение новых документов поставщика нужно отразить не только в учете НДС, но и в бухгалтерском и налоговом учете. Переключатель устанавливается автоматически, если в поле Основание выбран документ Поступление товаров и услуг с операцией Покупка, комиссия. В этом случае табличная часть документов заполняется автоматически. При этом данные, заполненные из документа основания, не редактируются. При выборе других документов оснований переключатель становится недоступным. В этом случае для корректировки бухгалтерского и налогового учета следует использовать документы: Операция (бухгалтерский и налоговый учет) Корректировка записей регистров Значение переключателя Только НДС устанавливается в том случае, когда автоматическое отражение корректировки в бухгалтерском и налоговом учете не предусмотрено или автоматическая корректировка не учитывает специфику корректируемой операции. В этом случае табличная часть документа может быть заполнена вручную. На основании документа Корректировка поступления можно зарегистрировать документ Счет-фактура полученный по гиперссылке Ввести счет-фактуру. В случае ввода нескольких корректировок одного документа поступления, по ссылке Исправляемый документ поступления можно перейти к исходному документу. Примечание: При корректировке Поступления товаров и услуг, оформленного по ордеру, следует учитывать особенность: документ корректировки формирует полные движения по товарным регистрам. Внимание! Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и индивидуальных предпринимателей автоматическая корректировка налогового учета не выполняется. Корректировку необходимо выполнить вручную. Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени. Исправление в первичных документах Для регистрации исправленных первичных документов поставщика необходимо выбрать операцию Исправление в первичных документах в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки: Товары, Услуги Дополнительно На закладках Товары и Услуги указываются сведения об исправлении ошибок в первичном документе. Данные на закладках могут быть заполнены автоматически, если в колонке Основание  шапки документа указан документ Поступление товаров и услуг с операцией Покупка, комиссия. Если счет-фактура был выписан на основании других документов - табличную часть следует заполнить вручную. После заполнения закладки Товары или Услуги следует изменить количество и (или) цену товаров (работ, услуг). При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре. Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок. На закладке Дополнительно заполняются дополнительные сведения для печатной формы счета-фактуры, в также статья прочих доходов и расходов. Корректировка по согласованию сторон Для отражения в учете покупателя операции по изменению стоимости и (или) количества ранее приобретенных товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с поставщиком, например, при получении корректировочного счета-фактуры, необходимо выбрать операцию Корректировка по согласованию сторон в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки: Товары, Услуги Дополнительно На закладках Товары и Услуги указываются сведения об исправлении ошибок в первичном документе. Данные на закладках могут быть заполнены автоматически, если в колонке Основание  шапки документа указан документ Поступление товаров и услуг с операцией Покупка, комиссия. Если счет-фактура был выписан на основании других документов - табличную часть следует заполнить вручную. После заполнения закладки Товары или Услуги следует изменить количество и (или) цену товаров (работ, услуг). При уменьшении стоимости формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп.4 п.3 статьи 170 НК РФ). Для этого необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге продаж. При увеличении стоимости разница НДС может быть принята к вычету (п.10 статьи 172 НК РФ). Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок. На закладке Дополнительно заполняются дополнительные сведения для печатной формы счета-фактуры, в также статья прочих доходов и расходов. Ввод на основании На основании документа Корректировка поступления можно ввести следующие объекты: Счет фактура полученный Корректировка поступления

сеньк все равно нехорошо это, последовательность слетит стопудово