Счет усн.02 #658551

Не могу понять, для чего нужен счет УСН.02 в возврате покупателю Бухгалтерия 2.0. Помогите, люди добрые.

ап. Неужели никто не знает?:(

Ты напиши что у тебя  присходит. При проведении дока формируются движения по этому счету?

Формирую документ Возврат товаров от покупателя. Товар комиссионный. При проведении создается проводка дт УСН.02 на сумму документа с содержанием "Расчеты за товары и услуги комитента". В результате на счете УСН.02 накопилась нехилая сумма и непонятно, куда счет должен закрываться..

только сумма с минусом. не 3000, например, а -3000

А реализация тебе движения по этому счету разве не делает?

По кредиту счета 004.01 отражается списание проданных товаров для целей бухгалтерского учета. По дебету счета 62.02 фиксируется возникновение задолженности покупателя за полученные товары, а по кредиту счета 76.09 - возникновение задолженности перед комитентом за проданные товары. Дополнительно по дебету счета УСН.02 "Расчеты с покупателями за товары комитента" фиксируется возникновение задолженности покупателя для целей УСН.

Спасибо, это понятно. Но если мы уже произвели оплату комитенту? То есть Отчетом о розничных продажах мы по усн.02 должны 50000, затем при оплате по счету усн.02 эта сумма списывается. И тут вылез возврат на 3000 тысячи. Вот куда его девать? и возвратом товара комитенту движения по усн.02 не проходят((

видимо он не должен закрываться

НУ если логически рассуждать, то сформированная задолженность должна куда-то списываться...

НУ если логически рассуждать, то сформированная задолженность должна куда-то списываться...

Ну если логически рассуждать, задолженность должна исчезать при возврате комиссионного возвратного товара комитенту.

Хотя нет, стоять бояться. При реализации кимиссионого товара движение по усн.02 идет в одну сторону. При возврате  - в другую. Как-то так.

Это я и сам вижу)) Но в "другую" сторону идет при оплате комитенту. А при возврате еще раз в другую)) Отсюда и растут минусы

Тогда возврат оплаты от комитента должен быть