УПП. Регистр «Расчёты по приобретению (бухгалтерский учёт)» #670419

Доброго времени суток! Подскажите, пож-та, верно ли, что в регистре «Расчёты по приобретению (бухгалтерский учёт)» при проведении платежного поручения исходящего учитываются сначала все задолженности по документу "Поступление товаров и услуг", а только потом по документу "Корректировка долга", причем даты документов при этом роли не играют. Например, было поступление 20/06/2013 на сумму 1000руб, далее 21/06 была корректировка долга на сумму 500руб, которая увеличила задолженность (т.е. аналогично Поступлению сделала движение Расход). 22/06 поступление на 2000руб. 25/06 при проведении платежки на сумму 1500руб по данному регистру делает два движения  Приход по первому документу поступления на 1000руб и на второй документ поступления на 500руб, а должен был бы соответственно ФИФО сделать движение по первому документу поступления на 1000руб и по корректировке долга на 500руб.

sos!!!

Ничего не понятно, скрины давай.

Вроде по хронологии должно. В корректировке долга вид операции какой? счета расчетов и авансов как заполнены?

По хронологии там все идет.

Запусти обработку восстановления состояния расчетов и будет тебе счастье.

[Верно ли, что в регистре «Расчёты по приобретению (бухгалтерский учёт)» при проведении платежного поручения исходящего учитываются сначала все задолженности по документу "Поступление товаров и услуг", а только потом по документу "Корректировка долга", причем даты документов при этом роли не играют. ] брехня, даты документов роль играют

МоментВремени

либо ручной учет по документам

у корректировки вид операции -Списание задолженности, Уменьшение долга по данному контрагенту и договору на 500руб, получаем проводку Д 73.03 К 60.01 Обработку запускала, ситуация не изменилась. В учетной политике указан "Зачет авансов и распределение оплаты по документам расчетов производится - При проведении документов" не брехня, воспроизводится на демо базе ручной учет не подходит, в договоре должно быть - "по договору в целом" и автоматическое закрытие авансов

Скриншот корректировки

вот скрин платежки на 1500руб

Ну и что тебе не нравится? Всё хронологически правильно...

если платежку провести , например на 5000руб, тогда также можно увидеть последовательность закрытия

где же правильно? сначала должно быть поступление от 20, потом корректировка от 21числа

а потом уж поступление от 22

или по вашему хронология 20,22,21 нормально?

После стало всё ясно)

по моему такое "закрытие" взаиморасчетов связано с тем, что документ Корректировка долга проставляет дату оплаты

Косячок... Пиши в 1С)

ох, устала я уже письма в 1с писать((((

но я ведь правильно понимаю, это реальные косяк 1с? так ведь не должно быть?

Видимо по дате платежа сортировка, что в общем по идее правильно.

Не вижу косяка.

просто это пример в демо базе, а в рабочей базе получается следующая картина, закрывает например все майские поступления, а потом только начинает закрывать корректировки долга аж за декабрь2012года

Ну если так понаставили даты платежа, то кто Вам виноват?

ну так может там не должно быть дата оплаты, а должна быть дата периода, когда было сделано движение по регистру. дата платежа в корректировке долга вообще не указывается, она устанавливается автоматически по дате документа

Такова методология, что закрывается по хронологии даты оплаты. Если вы используете даты оплаты, то должны их во всех документах использовать, либо смириться.

вот корректировка долга и ее движение

так не мы же используем даты оплаты-повторюсь еще раз, мы их не указываем, движения формируются автоматически

Отладчик в зубы и если не устраивает, то + напильник в руки.