Оформление передачи денег в УТ 10.3 #693867

Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформлять(какими документами с какими видами операций) передачу денег. Есть руководитель фирмы, ежедневно он забирает деньги с кассы за реализованный товар. В течении нескольких дней их держит у себя, после чего отвозит и ложит на счёт в банке, для оплаты за товар поставщику. В данный момент оформляется документов РКО с видом операции оплата поставщику, но таким образом за ним копиться задолженность. Как же правильно оформлять документы? заранее спасибо.

в подотчет.

сначала надо у него узнать : для какой цели он забирает всю наличку ?

не факт

Если в подотчет, то что дальше? авансовым закрывать? не то мне кажется...

Правильно в подотчет. и закрывать авансовым при сдаче. есть второй вариант с инкассацией. Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист.

Для того чтобы отвезти в банк и положить на счёт, для дальнейшей оплаты поставщику.

> Но это уже сегодня руководитель возит, завтра зам, послезавтра - программист. нах ? Дт 57 Кт 50 -- день взятия денег из кассы Дт 51 Кт 57 -- день зачисления денег на р/с

деньги в пути см. в 7

кстати, а бухгалтер что говорит? как оформлять? ну это я так, интересно стало просто.

конечно, нах. я к тому что сегодня он один, завтра еще кто-нть повезет. а еще вдруг кому-нть из поставщиков деньги отдаст или потратится на нужды предприятия. Что потом делать? Автору новую ветку заводить?

да ничего не говорит. Там всё вообще сложно

если он в итоге часть денег отдаст поставщику налом -- значит изменить предыдущую операцию в учёте квант времени -- сутки => факт взятия денег должен быть отражён

Ну тогда самый правильный вариант - оставить как есть.

простите, но ведь в УТ нет проводок, или я заблуждаюсь? а может быть вообще РКО с операцией взнос наличными в банк?

не не, я хочу разобраться)

ты пьешь что ли до сих пор? Это самая настоящая "выдача ДС в подотчет". И не надо фантазировать на темы квантов.

только этот док этим же днём зачисляет на счёт

если он всё в банк отнесёт, то это не подотчет

Подотчетные лица (термин автора) – это физические лица, которым выданы наличные деньги, а так же другие ценности, с обязанностью представления отчета об их использовании (отсюда и понятие - «под отчет»). Правила выдачи, и предоставления отчетности по использованию подотчетных сумм установлены Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее Порядок ведения кассовых операций) (Приложение №!), утвержденных Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 года №40 (смотрите Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 года №18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» (Приложение №!)). Согласно пункту 11 Порядка ведения кассовых операций (Приложение №!) организации выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы уполномоченных организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.

зачисление денег на р/с -- это не хозяйственно-операционный расход =)

Можно завести кассу "Карман руководителя".

Из нее инкассировать

А можно поподробнее про процесс инкассации?

то есть мы каждый день переводим деньги с главной кассы в кассу карман руководителя, как это связать документально? внутренним перемещением денежный средств?

физически выходит кассир относит ему деньги и тычет в монитор где создан документ перемещение ДС?

Ну да, внутренним перемещением.

хотя теоретически можно в течении нескольких дней переводить деньги на кассу руководителя, а когда он будет увозить деньги оформлять документ РКО с операцией взнос наличных в банк, как вам такой вариант?

Не понял, в монитор зачем тыкать? :)

При РКО чем хорошо когда кассир отдает деньги, она грубо говоря в этот РКО заворачивает деньги, а как быть с перемещением между кассами, как кассиру подтвердить факт соответствия программы и реальности, может не правильно вопрос формулирую..

Так я это и предлагал. Можно еще док. "Объявление на взнос наличными". Но сам не пробовал.

завтра попробуем отработать вариант

Всем участвующим большое спасибо:)