Добавить субконто в план счетов #703563

Добрый день ! Обратно-сальдовая ведомость по счету  детализирует по 2 субконтам. По контрагенту и договору. Надо добавить 3 -и субконто - имя экспедитора, который продал товар. Для этого в конфиге открыл предопределенные счета и нашел нужный мне счет. Добавил 3-и субконто указав характеристику физ. лица. В реализации документа добавил реквизит и указал ссылку справочника по физ. лицам. При проводке указываю из справочника физ. лиц нужного экспедитора.  Открываю обратно-сальдовая ведомость по счету и вижу добавленную субконту в детализации. Ведомость детализирует по экспедитору. То есть отдельно показывает сумму реализации по экспедитору, НО не показывает имя экспедитора. Спасибо !

Наличие возможности изменять план счетов не означает необходимости делать это. И уж как минимум, если принято решение грязными руками ковырять типовую конфигурацию, уровень программиста должен быть таким, чтобы ему не приходилось задавать подобных вопросов.

"обратно-сальдовая" - сильно! Нафига субконто, в регистраторе вести учет

Chai Nic, по вашему все меняют конфигу сразу родившийся профессионалами ?  Мне что нельзя учится ?

2S не очень понял ответ. Можно по подробнее ?

Нет конечно, но начинать надо с внешних обработок и с написания нетленок

Я сохранил отчет как внешний и там меняю. И вообще это полигонная база )

Тема закрыта. Указать то указал. Но забыл в проводке сажать физ.лица в 3-и субконто. Надо подправить код. Всем спасибо.

Пожалуйста. Удачи с закрытием счета и обновлениями!

Для начала неплохо было бы рассказать что от вас хотят, затем описать ваш вариант решения. Думаю он у вас далеко не самый оптимальный) Поэтому и ответы такие, не хотят люди помогать что-то делать неправильно)

Обратно-сальдовая ведомость вытаскивает дебит и кредит по контрагентам. Бухы хотят еще видеть - кто экспедитор данного контрагента. То есть кто отвозил продукт, тот и не сдал денег в кассу. Сделал как описал выше. Все работает. Тока на сколько это правильно ? Не обернется л это потом боком. Ведь выше писали "обратно-сальдовая" - сильно! . И я тоже согласен с ним.

ваш вариант дает результат, но потом начнутся проблемы, с остатками на счетах. если у контрагента всегда один экспедитор, добавьте ему реквизит и выберите физлицо. если разные, добавьте в документы, физлицо, и вытаскивайте отсюда. добавлять в план счетов ничего не надо. потом проблем не оберётесь.

и ведомость называется ОБОРОТНО-сальдовая, там про обороты счетов речь)

+ и сальдо)

Без проблем жить скучно...субконто надо учесть ВО ВСЕХ документах конфигурации и отчетах. Тогда и все закроется. Плюс дополнительные часы при обновлении релиза.

проблемы начнутся при оплатах и т.п. в типовых вроде можно включить возможность ведения по расчетным документам, а из них уже тянуть своих экспедиторов

Я так и сделал. Но если не добавлять в план счетов то как он будет детализировать данный счет по экспедитору ?

как сделали?

И у контрагента более одного экспедиторов.

Это зависит от требований бухов...Можно обойтись просто внешним отчетом и одним реквизитом в документе.

Для этого в конфиге открыл предопределенные счета и нашел нужный мне счет. Добавил 3-и субконто указав характеристику физ. лица. В реализации документа добавил реквизит и указал ссылку справочника по физ. лицам. При проводке указываю из справочника физ. лиц нужного экспедитора.  Открываю обратно-сальдовая ведомость по счету и вижу добавленную субконту в детализации. и добавил код в процедуру ДвиженияПоРегистрамРегл

В свойствах справочника Контрагент добавить свойство Экспедитор - это будет работать через ПВХ и это свойство будет в ОСВ доступно для выбора

Pahomch, это почему надо везде учесть ? Это просто информативный субконто

фейспалм.... ты чужих экспедиторов запихнул в своих работников что-ли?? ты сальдо по такому счету ни в жизнь не закроешь

там разные экспедиторы у контрагента

Экспедиторы наши штатные работники. И они сидят в справочнике Работники организации. Читайте внимательно. Я начал повторять ответ.

Сначала глобальным поиском найди все вхождения данного счета в конфигурации, проанализируй их. Потом сядь и подумай.

Где не надо, там не учитывай, но проверить надо все.

Учет ведется по номеру счета. И причем тут его детализационное субконто ?

если несколько - надо посмотреть как УТ работает распределение менеджеров по контрагентам - тоже готовый механизм -субконто тут совершенно лишнее Ну что, что работникиОрганизайий субконто то факту все равно из спр.ФизЛица берется - называется просто оно в ПВХ СубконтоХозрасчетные как "работникиОрганизаций" - а на самом деле там ССылка.Спр.ФизЛица

короче я бы сделал внешний отчет, по тем документам, которые не оплачены, выдавал экспедиторов, которых заведомо внес туда как реквизит документа. Если решили использовать все-таки счета, имейте ввиду, что там где в системе остатки по счетам берутся без разреза субконт, там начнется ерунда. Потому-что по субконто "экспедитор" вы списываете товар со счета, но не ничего не приходуете, начнутся зависать суммы.

Нее я списываю товар по контрагенту.

и по экспедитору, а оплачиваете только по контрагенту. то есть в оплату тоже надо вставлять субконто экспедитор.

а у контрагента может быть несколько экспедиторов? а оплата от магазина может поступать сразу за несколько поставок?

Где ты видел, чтобы в платежках экспедитора указывали?

мне вопрос, точно? я вообще не виделА еще такого бредового учета. но это не значит, что его не может быть. просто надо по максимуму просчитать возможные ситуации и подумать как сделать лучше

Пардон мадам...Карточку не прочитал

Я не могу понять. Конфига работает уже 5 лет. И у счета есть 2 субконто. Контрагент и его договор. Все работает нормально. Сумма идет от счета к корреспондирующему счету. И сумма закрывается соответственно так же для бухгалтерского учета. А субконто для информации. Я не видел, что есть какие то суммы не закрытые по договору, из за того что он сидит как субконто этого счета в ДтКт документа реализации. Вы вообще о чем ?

Вот прочитайте. И только обсуждайте. Все о чем я говорю здесь четко описано. Субконто не влияет на оборот. Он для аналитики бухгалтерского учета. А оборот происходит между счетами Дт и Кт.

> Надо добавить 3 -и субконто - имя экспедитора, который продал товар. по логике эту оборотную аналитику нужно пихать в кредит счета 90.1

Может все таки в Дебит счета ?

регистр накопления плюс док закрытия плюс отчет

в 0 фигурирует слово ПРОДАЛ

не проще счет забаланс :?

не проще

Почему за баланс ? Это продажа продукта

wertyu что значить регистр накопления ? Он то зачем ?

почему не проще ?

и что ?

а почему проще?

как минимум, потому что отчет писать не надо будет. Бухгалтера как и хотят – увидят все в оборотке.

а Вы странный. Субконто не влияют на учет? Ну попробуйте отгружать по одному договору, принимать деньги по другому. Посмотрите как изменится баланс.

Что я понял. По документу реализация товаров и услуг, контрагент становится должником. А закрывается долг приходным кассовым ордером. И там и здесь надо указывать одинаковые субконты, что бы не испортить баланс. То есть если кого то по каким то субконтам делаешь должником, то всех этих субконт надо указываеть во всех документах которые закрывают долг. Я правильно понял ?

в нормальном учете – да. Но я ж не знаю, как у Вас строится баланс (название конфы  вроде не видела). Может Ваши доделки ничего именно для баланса и не испортят, но и пользы бухгалтерам могут не принести.

Верно. Думать надо глобально и системно. Всем спасибо !

Хотя проблема такая ) У контрагента 2 экспедитора. По первому контрагент должен 1000 рублей а по  второму экспедитору 2000 рублей. Если даже второй закрывает 2000 рублей, то сперва закрывается долг по первому экспедитору  ,а потом по 2-ому. В итоге по обратно сальдовому ведомости 2-ой экспедитор должен все еще 1000 рублей. Ведь тут долг закрывается контрагенту ,не экспедитору. Как быть ?

закроется тот экспедитор, который будет указан в ПКО. как сами описали в

здесь нет понятия метода fifo, lifo. движения идут по тем субконто, которые указаны в отражающем документе (ПКО)

я вам выше писал что нет такого термина "обратно сальдовому ведомости". пишите правильно.

так это зависит от того, что в договоре Контранета прописано "по договору в целом" или "по расчектным документам" А вообще набо делать скорее всего реквизит в Регистре ВзаиморасчетысКонтрагентом - правда не построишь запрос по Виртуальным таблицам - но можно выбрать движения

lobo, можно по подробнее ? Плиз !

а разве в платежном документе нельзя указать тот расчетный документ по которому идет оплата??

Как документ основание ? Или как ? И что это даст ? Это даст возможность закрывать долги тока на имя указанного экспедитора ?

слушайте, может расскажете что за конфигурация, все-таки?

Это даст возможность отследить, какие конкретно документы оплачены. Документ продажи у вас же не могут два экспедитора сразу выписывать? И это... "Субконто" иносранное слово, оно не склоняется.

> "Субконто" иносранное слово можно ссылку, а то я всю жизнь свою работы в 1с думала, что это их изобретение

Ссылку не дам, но образование от subcount.

ладно, а ссылку на перевод этого термина?

catena, а документом расчета может быть только реализация товаров ? Или документ который сажает в проводку сумму. А заказ покупателя не может быть документом расчета ? Ведь он в проводку ничего не сажает. Он только для управленческого учета(((

Я думаю, можно найти определение в гугле. Вы хотите учитывать "кто деньги не сдал" или "кто документ выписал"?

"Обратно-сальдовая ведомость по счету  детализирует по 2 субконтам" ололо, на башорг

Теперь берегите экспедиторов, менять их можно будет только с закрытием всего списка "его" клиентов. По правильному надо делать на отдельном регистре  или забалансовом счёте, чем лучше владеешь.

(в том-то и вопрос, что все-таки субконто - это не производная ни от какого ин.слова (subaccount - это субсчет). это именно придумка 1с для аналит.разрезов. поэтому ссылку и прошу, думаю может все-таки нашли этимологию этого слова)

Придуманный термин не может быть иностранно-образованным? В свое время задавалась этим вопросом, оттуда в голове и осталось это словоопределение. Термин уже плотно вошел в язык, но корни у него явно не русские (а по смыслу субсчет и есть. Углубленная аналитика счета).

Кай066, а кто запретил добавить третий субконто и анализировать по нему ? Сейчас он у меня и анализирует по экспедитору.

catena, я хочу в ведомости видеть не только долги контргаента, но и долг из за какого экспедитора. То есть кто отвазил и не вернул деньги. Этого не нужно было бы делать, если у контргаента 1 экспедитор. Увы.....