УПП. Определение фин.результат. Новые проводки #703993

УПП. 1.3.50.1. Обновляли пару недель назад, накатили 3 релиза сразу. До обновления документ Определение фин.результата делал 2 проводки, закрывал 90 и 91 счета на 99 (прибыль/убытки). В марте появились две новые проводки: 68.02 и 68.32 по кредиту, на 99.09, содержание проводки "Отклонение при округлениии до рублей". Глав.бух не в курсе, что за фигня и с чем ее едят. Причем изначально документ не проводился из-за ошибки. В модуле документа было явно прописано формирования именно этих странных проводок по субконто ДокументыРасчетаСКонтрагентами, хотя такого нет. По третьему субконто 68 счетов определил, что там должно быть СФВыданные. Исправил. Получил непонятные проводки. В описании обновлений ничего похожего не нашел. Кто знает?

"накатили 3 релиза сразу. " между "накатками" в предприятии обновления запускал?

да

ГлавБух законодательство не читает? А Вы описание не умеете читать? Округление налогов "Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 248-ФЗ утверждена следующая редакция п. 6 в ст.52 НК РФ ""Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля""." Закрытие месяца "С 01.01.2014 года при выполнении регламентной операции ""Расчет налога на прибыль"" налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 ""Прочие прибыли и убытки"". При выполнении регламентной операции ""Закрытие счетов 90,91"" сальдо счета 68.02 ""НДС"" корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 ""Прочие прибыли и убытки""."

Ошибку с "ДокументыРасчетаСКонтрагентами" и "СФВыданные" исправили в 1.3.51 Проводки правильные, в уже написали

(3,4) 68.32 тогда зачем? И по 68.02 - 50 тыр с лишним. Это отбросили целую часть?

Суммы - это уже другой вопрос. Вы про них ничего не говорили. Отладкой выясните.

в БП 2.0 такая же фигня. Экспорт был?

к

а нет к :)

Точно ко мне?

ааа, уже нет))

Понял, спасибо за ответы. 50 тыр, я так понимаю, для этой проводки однозначно перебор? Должно быть в пределах рубля? (7-9) Нет )

смысл там простой по крайне мере в БП оборот по КТ за квартал - оброт по Дт за кавртал по счету 68.02 - округленное сумма НДС к уплате/возмещению из регламентированного отчета НДС. виидмо где то косяк в логике этой формулы :)

По логике даже не больше 50 копеек должно быть. Сами мы еще не закрывали. Поэтому на практике не могу сказать.

Коллеги, всем спасибо! Логика понятна, пока обновлю до 51 релиза, посмотрю как там. В этом очень похоже, что округляет не 68.02 в целом, а отдельно по всем разрезам аналитики, суммирует и результат фигачит. Если в этом месте (рядом во всяком случае) правили, то есть надежда что и это исправили.

[Кто знает?] ну я 68.32 округляется верно 68.05.1 округляется верно 68.02 лезет в декларацию по НДС и берет из него расчетную величину я перепилил под арифметическое округление

Забавно. Заполнили декларацию, перепровели определение фин.результата, результат тот же. 56 тыр с копейками. Что-то мне посказывает, что это не в округлении дело )

что-то мешает открыть конфигуратор и позырить ?

Кто что решил?

Исправил в конфигураторе чтобы сразу считало. Все работает, смысл почему так сделали 1С ясен, но не всегда нужен.

А что ты именно сделал?

Что-то типа

я пошёл дальше и сделал  у документа реквизит, округлять по декларации

Благодарю

в БП 2.0 Исправили в обновлении 7го апрпеля При расчете суммы округления НДС не учитываются суммы вычетов по восстановленным при реализации по ставке 0% суммам налога (раздел 4 декларации по НДС). Правда опять чот накосяпорили (при пустом результате запроса переменной присваивает NULL). Ждем следующего обновления 9го апреля :)

->

Ахаха 1с Жгет!

Да 1С они такие, а что делать, если уплата уже прошла с копейками и они теперь будут болтаться на счете

Ну все в БП вроде все вчера исправили Исправлена ошибка 20025425: При выполнении операции "Закрытие счета 90, 91" выдается ошибка "Преобразование к значению типа Число не может быть выполнено".

ни чё, что темка по УПП ?

а зачем плодить темы.

поржал

Че то нифига не поправилось в БП 2.0.57.8? Был экспорт? Как поправить. Перезакрытие месяцев не помогает. Перепроведение книги покупок, продаж и перезакрытие тоже. Кто разобрался?

создай себе отдельный топик в УПП нет этих проблем, есть совсем другие

Корень кроется во взаимозачетах по налогам на 68 счете Процедура ОкруглениеНДС(СтруктураШапкиДокумента)

Не помогло..

у нас сумма округления составила 3 млн. руб. :)

гордишься кривой декларацией по НДС ?

Результат крайне положительный, -0,38 коп. Результат намного менее положительный -38 штук руб. В любом случае не 8 лямов как изначально :)

и не стоит писать, что этого реквизита нет в типовой //ххх  20.03.2014 18:25:22, заявка <<<

у меня вот такой участок кода Если СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003 > 0 Тогда

+ и - по ВычетПоРазделу4 есть

А пени есть в квартале?

Ошибка лезет если списание НДС на счет 68.02 сделали ... прибей главбуха. Списание в 91. Округление исчезнет

|                                             Организация = &Организация + Если были ОперацииБух на 91 типа ндс по рекламе - делай док отражения для целей ндс

Может кто в курсе, в БП исправили эту ошибку неправильного округления? Тоже огромная сумма в проводке.

у меня вылечилось перезалопнением, перепроведением книги покупок и продаж. потом опре.фин. результатов и расчет налога на прибыль

исправили качай последний релиз.

это в каком? 51.4 или 51.5? 51.4 не исправлено

в 1.3.51.5 все исправили

кто интересовался БП, - в 57.10 все исправлено. уже пересчитали - все склалось!

так старались, что перестарались 1С-еры.... Как бы то ни было, но деньги всё-таки любят точность. О том, что округление сумм в налоговых отношениях имеет довольно ограниченную сферу применения, нам напоминает письмо ФНС России от 08.04.14 № ГД-4-3/6398@, которое довело до всех нижестоящих налоговых органов письмо Минфина России от 05.03.14 № 03-07-15/9519. С 1 января 2014 г. ст. 52 НК РФ дополнена п. 6, согласно которому суммы налогов необходимо исчислять в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляется до полного рубля. Как указывают финансисты, данным правилом регулируется порядок исчисления сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет за налоговый период, которые отражаются в налоговых декларациях, а не указание налога в счетах-фактурах. Об этом финансисты говорили ещё в письме Минфина России от 29.01.14 № 03-02-07/1/3444. И вот почему. В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене реализуемых товаров, работ, услуг, передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров, работ, услуг, имущественных прав соответствующую сумму НДС. В п. 2 ст. 168 НК РФ предусмотрено, что сумма НДС, предъявляемая налогоплательщиком покупателю, исчисляется по каждому виду этих товаров, работ, услуг, имущественных прав как соответствующая налоговой ставке процентная доля цен, реализуемых товаров, работ, услуг, передаваемых имущественных прав. В соответствии с пп. 11 п. 5 ст.169 НК РФ в счёте-фактуре указывается сумма НДС, предъявляемая покупателю, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок. Согласно п. 3 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137, стоимостные показатели счёта-фактуры, в том числе в графе 8 "Сумма налога, предъявляемая покупателю" указываются в рублях и копейках, (долларах США и центах, евро и евроцентах или в другой валюте). Иными словами, правило округления, предусмотренное в п. 6 ст. 52 НК РФ, при формировании счета-фактуры не применяется.

Добавлю еще одну ситуацию, где косяк вылазит. Если есть корректировки реализации за прошлый период, без флага Прошлый период закрыт к изменению при уменьшении реализации. Проводка по 68.02 делается в прошлый период, запись книги продаж в текущий.

не совсем так. корректировка выручки должна делаться через доплист, в книге текущего периода, но с записью в доплисте за тот период, где была счет-фактура. в противном случае это грозит пересдачей отчетности - а это автоматически приведет к камеральной проверке. кроме того совсем необязательно делать корректировку реализации - есть и другие документы, которыми можно вывернуться. кстати, вчерась поюзили 51.5 - жить до следующей сдачи ндс будет :-(

По НДС продажи так и делается, тоько вот проводка регистрируется прошлым периодом. А при расчете округления берутся полные обороты по НДС продажи с доплистами.

и в чем противоречие, я не понял?

В том что для расчета округления берутся обороты по 68.02 счету за период закрытия, в эти оброты эта корректировка не попадает, а в оборотах по НДС продажи эта сумма есть. Например корректировка в январе по реализации декабря. Проводка по 68.02 делается декабрем, а запись НДС продажи допдист январем. Сумма этой проводки попадет в округление.

не обязательно. это как ее, эту самую корректировку, - заполнить

При не установленном флаге Прошлый период закрыт и уменьшении суммы реализации.

ну так надо флажок-то поставить. пущай проводка текущим периодом делается.  и корректировка с минусом радостно в книжечку приедет текущим периодом.

говорят, Христос-то воскрес!

Воистину воскрес. Согласен. Но бухи хотят так делать. Да в принципе сделал вместо этого просто округление сальдо 68. Вроде как методика округления в законе не описана.

да уж. не лазейка в законе, а целая дырища....

Как-то странно 1С решила от кояков при округлении избавиться :) в последнем релизе 1.3.51.5. Если отстаок округления больше 0.99 коп. , то вообще проводки не формирует.

*косяков.

вижу уже. опять перестарались.....

пересчитала после обновления. финрез не изменился. думаю, все ОК.

[ Пол:Мужской]+[пересчитала] прикольно

кливииши никогад после трех суток бдения не залипали? ну так и нефиг к очепяткам цепляться.... делом лучшо займись. тута полно страждущих

настолько, что бы перепутать пол - не а, не залипали =)

даже наваял пару тестовых примеров. суммы к округлению попадают в финрез, но не в округление. они становятся целым рублем. в моем случае в рабочке это 59 копеек - посему финрез не изменился :-). если что еще всплывет - напишу

У меня не попадает из-за неподтвержденных ставок ндс 0%, у кого нибудь есть документы "подверждение 0 ставки ндс 0%" с событием "не подтверждена"? что там делать с округлением, по логике надо вычитать суммы с 6 раздела декларации по НДС?