Как НЕ закрыть 26 счет? #715408

Комплексная 1.1.48. Буху нужно чтобы 26-ой счет не закрывался.

Предвкушаю..

Бухгалтер скорее экономист?

хз кто она там.

а куда вообще 26 закрывается?

на 90.8

верно

скажи ей что она извращенка

похоже, вашему бухгалтеру нужно мести двор, а не занимать место. Чтобы не закрыть удалите корреспонденцию с 90.8.*

Не понятно, что за эротические фантазии.

не всегда... как вариант, предложи аккумулировать затраты на 97-м...

Может она хочет, чтобы ты закрыл ей все счета в приватной обстановке?

Мне глубоко безразлично на то какой результат она хочет получить. Нужно просто сделать, чтобы один месяц не закрывался

эти проводки можно убрать чем-то, отдельной настройкой закрытия месяца например?

Директ-костинг?

см

да, зайди в рег операции и удали в ручную эти проводки

в КА? и все по регистрам тоже? бред

в настройке закрытия месяца для общехозяйственных затрат поставить способ распределения Директ-Костинг? Не помогает.

Давайте лучше предполагать, что творится в мозгу этого бухгалтера. Мне прям интересно.

не

все затраты, которые собрались на 26, завесить на номенклатурную группу, которая не продавалась в этом месяце

в документе расчета себестоимости удалить распределение косвенных затрат. Профит :)

нет, только в первичке. Если надо получить результат уже на закрытом месяце, тогда можно использовать редактор регистров. Но более лучше в первичке и перезакрыть месяц :)

нет такой операции

А когда в будущем периоде потребуется закрыть счет? Править первичку?

я ж говорю: аккумулируйте затраты на 97-й счет. Когда надо будет - спишете с него. Он для этого и существует :)

распределение расходов по базе вроде.

... узнайте тогда, какого  Вашему бухгалтеру не хочется закрывать счет.

перенести затраты на след. месяц в первичке

где написано?

Скажу так пусть делает. Спс. не, все проводки уходят, из документа, и нужные тоже. да ну нах, засорять мозг еще, уже почти вечер пятницы.

если затраты текущего месяца невозможно отразить в текущем периоде, то они отразятсяв одном из будущих, верно (не в прошлом же!)? А счет "расходы будущих периодов" нам говорит: "Субсчет 97.21 "Прочие расходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о прочих расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам." Мне кажется, подходит...

Список расходов, которые можно отнести к будущим довольно-таки определен. Т.е. не все подряд по желанию пятки можно относить на РБП.

Ваше предложение? Копить затраты на 26-м счете? 26-й прекрасно корреспондирует с 97-м как по дебету. так и по кредиту.

Не хочет на 97. Блин и проводки КА не дает удалить вручную, то ли дело в БП.

он прекрасно корреспондируется, только вот список затрат, которые можно отнести на 97 ограничен.

очень хорошо, что не хочет. не все мозги потеряла. еще раз - почему надо оставить суммы на 26? это расходы по какой-то другой номенклатурной группе, которая будет продаваться потом?

Убить бухгалтера до закрытия месяца. Для нее тогда 26-й так и останется не закрытым.

повторю вопрос, заданный : Ваше предложение? Оставлять сальдо на 26-м?

ей финдир так сказала, что-то типа убрать убыток.

Жестоко. Сделать "День сурка" перед днем закрытия.

из всех глбухов нашей конторы самый интересный экземпляр, я уже даже не слушаю для чего ей те или иные вещи нужно сделать.

нет, я бы перекинула на 20 и оставила в НЗП

а, то есть вы точно знаете, на какую ном. группу повесить НЗП по ОХР(!)? Ну клево, завидую Вашей прозорливости. А я вот, не усмотрел никакого криминала в использовании 97-го счета для отражения затрат. Но не только мы спорим по поводу 97, на клерке тоже:

Не так-то я бы тоже чтобы в этом периоде не показывать много расходов, все что можно отнес бы на РБП.И если немного подумать, то наверно и некоторое что не можно - тоже бы отнес.

на счете 26 нет аналитики по номенклатурным группам

Сделал сторно расчета себестоимости. Вроде устроило, думаю вопрос закрыт.

на сегодня - вполне возможно в будущем эта глупость может вылезти стократ страшнее

Интересно ты решаешь вопросы. И главное буха это устраивает... А гл. бух есть?

да пожалуйста. главное, чтоб аудиторам понравилось Ваше объяснение:)

это и есть глбух, и это ее зона ответственности.

На мнение аудиторов в этом вопросе собственно плевать. Больше волнуют терки с налоговой из-за НП. Но тут нужно посмотреть где можно будет отбрехаться, а где нет. А вообще надо чтобы главбух мог иногда посылать финдира из-за желаний выглядеть пушистыми для кредиторов (ну или для учредителей).

правда что ли? а вот в документах есть. и если ее там заполнить той группой, по которой не было продаж, то 26 не закроется. значит в регистре по затратам есть?

Ждем тебя через месяц.