Бух 2.0 Баланс, актив не равен пассиву #720221

F1 плз: Проблема в следующем, не очень хорошо разбираюсь в бух балансе, а у бухгалтера он не сходится. В ОСВ сальдо на начало дт=кт, обороты дт=кт, сальдо на конец тоже дт=кт... смотрю расшифровку строк в балансе, вроде все правильно считает. Есть небольшие минуса в ОСВ развернутом по субконто на конечном сальдо, но они небольшие и баланс их учитывает. 90 и 91 закрываются. По логике если в ОСВ все более менее красиво то в балансе должно все сходится, ну хотя бы приблизительно, а у меня расходятся актив с пассивом на 8 млн. Был счет вручную добавленный, я его правильно подчинил и субконто поставил корректные, он попадает в баланс. Где копать еще?

смотри расшифровку цифр в балансе и сравнивай их с ОСВ по этому счету(ам).

Не должно, логика неверная. Не все счета попадают в баланс

Пусть бухгалтер составит правильный баланс, ты сравни его с тем, что выдаёт программа и увидишь где расходжение

запусти теханализ (анализ состояния бух.учета и экспресс-анализ), посмотри что там написано. скорее всего там есть оишбки - исправь сначала их вместе с бухгалтером.

делал, по алгоритму баланса он все правильно с оборотки берет... т.е. что он пишет в расшифровке, такие цифры и есть в оборотке. ну для каждой строки есть свой алгоритм, я проверяю его и цифры он дает правильные. По идее те счета которые не попадают в баланс они и не учитываются... немного не понял ответа... я так понял то что она составляла не правильно, т.к. она брала например со счетом 60 62 сальдо развернутое по субсчетам а не субконто... нашел в документах отчет комитенту некорректную проводку - "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Отчет комитенту (принципалу) Б0000000252 от 19.04.2014 22:58:35". Проводка -  Дт 76.07 Кт 90.01.3                                                                                    Отсутствие ведения учета расчетов с покупателями; неотражение взаимозачетов и т.д." мне кажется это не должно влиять... 76,07 это как раз добавленный счет, для учета взаиморасчетов с комитентом.

а нет, всем спасибо! оказалось есть еще неправильно подчиненные счета...

А может кто подскажет еще, тут бухгалтера добавили счет 90.01.3 и он не закрывается закрытием месяца, как-то можно настройками его добавить в закрытие? Спасибо!

они на него бросают выручку от комиссионной торговли.

Удали этот счет, а аналитику сделай группировкой по субконто

а не удаляя нельзя никак закрыть этот счет регламентными операциями? Если он подчинен 90.01 почему он в закрытие не попадает?

Самое худшее - это менять план счетов, к которому привязан регламентный учёт. Не просто так в плане счетов используют предопределенные счета. Сначала ломаем регламентную схему, а потом успешно преодолеваем? Однако..

ну я бы сам руки за это поотрывал, но к сожалению меня в тот момент не было...

Когда-то давно я считал, что не надо пользоваться программой, в которой баланс не сходится...