Закрытие месяца 90, 91 счета #741193

Доброго времени. При закрытии месяца вот такая вот ошибка.     Список ошибок операции         Закрытие счетов 90, 91 за Март 2015         Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции                                1.    Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно                                       В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР. СуммаБУ = xxxxx СуммаНУ = yyyyyyy смотреть.

20-тка закрылась.

1. Проанализируй суммы xxxxx, yyyyyyy, zzzzz 2. Посчитай разницу СуммаБУ - (СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР). 3. Выясни какие операции приводят к возникновению такой разницы 4. Проанализируй отличие этих операций от тех, которые такую разницу не формируют 5. Выясни почему возникают такие отличие и по возможности устрани. Если нет возможности - опиши подробности тут, дальше уже можно будет давать какие-то советы.

Карточка счета 90.02.1 за Март 2015 г. Сформировал по всем показателям + контроль. как раз та самая сумма. Услуги по переработке сырья, делаются документом Реализация усл по переработке.

Делали ли расчёт себестоимости по налоговому учёту?

А вообще, для разнообразия, попробуйте озвучить в какой конфигурации работаете..

БП 3.0 у него

Тогда нужно смотреть в этой карточке в какой операции эта сумма и расходится.

документ закрытие месяца делает корректировку по БУ.  и походу в этом дело.  сейчас копию  базы разворачиваю, буду смотреть

Да. дело в 20-том счете.  отменил закрытие этих счетов и в оборотке увидел расхождение как раз на эту сумму  . Дальше буду с этими счетами копаться.

хотя куда копать не пойму.

В зП НЕ БЫЛО ПРОводок по НУ.