Д 20 К 10 при расчете себестоимости КА 1.1 #743722

Доброго времени суток, уважаемые. Расчет себестоимости типовой КА делает по 2 номенклатурам проводки Д 20 К 10 на относительно небольшие суммы (пара сотен, тогда как обороты в пару сотен тысяч). Без количества. В регистре учета затрат движения прихода совпадают с ОСВ как по количеству, так и по сумме. Элементарный расчет на калькуляторе показывает, что за месяц по средней сумма ставится правильно. А вот эта самая проводка Д20 К10 ломает картинку. Подскажите из-за чего она может формироваться?

Покажи на картинке, с регистраторами

до расчета себестоимости

после расчета себестоимости начинается жесть

Ну же, покажи проводки расчета себестоимости, а также ответь: раз он делает смущающие тебя проводки, делает ли он аналогичные движения в регистре учета затрат?

Нужно не на калькуляторе считать, а смотреть ведомость по учету затрат, где видны приходы и расходы по затратам. Затраты должны уходить в 0 по всем аналитикам, если нет НЗП.

это проводки расчета себестоимости

Вижу учет себестоимости по складам. Могут влиять перемещения.

Покажи ведомость не по затратам, а по запасам со всеми аналитиками

не было перемещений.

имеется в виду ведомость по учету МПЗ?

Да

Это Ведомость по учету затрат после расчета себестоимости.

МПЗ заливаю, минуту

По твоей ведомости расчет себестоимости двигает количество - бред какой-то. Обрати внимание, что затрата разбилась в ну частично на прямые, частично на косвенные - это намеренно?

согласна, бред.

не намеренно.

себестоимость вообще у них не считалась ранее, закрывали пару лет бух справками (!) бух.учет.

НУ и подавно

однако при текущих настройках у меня янв и февраль закрылись четко.

в БУ)

Про количество в затратах я затупил, этш нормально, так распределяются материальные затраты. По поводу твоего вопроса - включен ФИФО, а не средняя. При списании среднюю пишет, расчет корректирует до фифо.

ФИФО? секунду, проверю

мать моя женщина, это ж надо так

Если не хочешь кучу ВР в налоговом, настоятельно рекомендую все затраты и в БУ и в НУ списывать как прямые, т.е. отловить вредные доки, которые используют счет 20.1.2 в НУ

отловить не проблема, а что с ними сделать дальше?

Поставить счет 20.1.1. Возможно он там не напрямую стоит, а через Соответствие счетов БУ и НУ определяется - тогда там исправить.

секунду, проверяю

Д 20 К 10 ушли, Спасибо! Соответствие поправила. Проверяю.

А ключи аналитики есть в КА возможность как-то штатно сгенерировать? или только набивать липовый приход, проводить и потом удалять?

А зачем тебе липовые ключи? Вызови штатную функцию с параметрами, если уж очень приспичило...

ключи не липовые

Можно вызвать функцию общего модуля... В плане счетов НУ описание 20.1.2 посмотри - что там? Я уже подзабыл, возможно это не косвенные, а ЕНВД?...

было много ошибок в ключах аналитики

20.01.2 - Косвенные расходы основного производства. в справке только общая описаловка

о плане счетов

Ну значит правильно помню. С этим счетом в НУ расход зачитывается в месяце появления, а не в месяце продажи продукции.

ну в этой конторе производства нет. Только услуги.

и НЗП не бывает

Тогда можно забить, если не принципиально в какую строчку декларации попадает

с НУ еще разобраться надо. Я правильно понимаю, что для того, чтобы избежать ВР, нужно установить счета как 20.01.1 БУ и 20.01.1 НУ и при РС должно БУ = НУ?

попробую перекрутить все. Спасибо! вы мне очень помогли.

Ну да, но внутри месяца там неважно, будут плюсовые и минусовые разницы, которые сами себя закроют и это не приведет к отражению ОНО-ОНА или ПНО-ПНА.