Корректировка выпуска продукции Д 20.01 К 20.01 #547390

Бухгалтерия КОРП 2.0 при закрытии месяца выдала проводки Д 20.01 К 20.01 с содержанием "Корректировка выпуска продукции" + незавершенное производство на 77 счет. Незавершенки не было. Где искать ошибки?

Д 20 Кт 20 -это обычно распределение сумм с "незаполненными" субконто

Спасибо, а где указать субконто "Статья затрат" на 20 счет в "Отчете производства за смену?" Пустое субконто только там.

у меня нет под рукой бухгалтерии, смотри реквизиты тч статья затрат и подразделения

Если смотрите проводки там есть незаполненное субконто? Можно откорректировать прямо в проводках.

Там все заполнено, кроме спецификаций, но поставлена галка, что списать материалы, а они списаны Требованием-накладной. Но когда её снимаешь, субконто "Статьи затрат" в проводках все равно нет.

Там очень много документов, чтобы исправлять в проводках.

собственно проводки вида Дт 20 Кт 20 - не являются критической ошибкой можно оставить как есть

а 77 счет?

Там огромные обороты с видом "Незавершенное производство". Инвентаризации не было, как и самой незавершенки.

Что означает не было "незавершенки"?

Проводки то с 20 -ым счетом по документу "Отчет производства за смену" как я понимаю есть? Они потом должны закрыться Закрытием месяца, если не была введена инвентаризация, так?

Документ Инвентаризация НЗП каждый месяц же нужно вводить.

Не было незавершенного производства. Все делалось день в день. Инвентаризации не было и её не нужно, на 20 счете после Закрытия висит приличная сумма, хотя Закрытие ни на что не ругалось.

хм, в бухе Корп все так поменялось? а 77 счет - означает что в налоговом учете была ВР-ка

точно не ругалось?

нет, не ругалось

так вопрос состоит в чем, почему возникли проводки Дт 20  Кт 20  или почему не списался 20 -ый счет полностью?

Да. И как мне это все объяснить главбуху.

В учетной политике какой способ закрытия 20-ого счета выбран?

/на 20 счете после Закрытия висит приличная сумма, т.е.получается 20 счет не закрылся?

скорее всего причина в отсутствии базы для распределения

Да, 20 счет не закрылся по непонятной причине. Посмотрела, базы распределения нет, но 26 закрылся. Вроде как база распределения была для косвенных расходов. Какой способ закрытия - не понятен вопрос. В учетной политике нет ничего на эту тему.

я знаю почему, но не скажу

проверьте заполнение счета расчета расходов у документов реализации и/или акт об оказании произв услуг