УПП: глюки в регистре взаиморасчетов с контрагентами #749298

Доброго времени суток! Наблюдаю интересную картину в сабже по одному контрагенту Документ движения (регистратор)                          Нач.ост.      Приход        Расход        Кон.ост ... Поступление товаров и услуг                                                      325'699.77    -325'699.77 Платежное поручение исходящее от 23.03.2015 14:49:19   953'371.18    325'699.77               1'279'070.95 Платежное поручение исходящее от 23.03.2015 19:38:38  -325'699.77  1'279'070.95                 953'371.18 Поступление товаров и услуг                          1'279'070.95              1'220'788.39      58'282.56 ... До верхних и после нижних многоточий все так, как и должно быть. Два платежных поручения имеют разное время в один день, оплачены в один день. Причем первое, как положено, все идет на 60.01 (оплата), а второе (вроде все должно идти на 60.02 Аванс) 981 968=54 на 60.01, 297 102=41 на аванс. Понятно, что надо восстанавливать последовательность по приобретению, но сейчас этого сделать невозможно((( Какие могут быть соображения? Спасибо.

Посмотри регистр Расчеты по приобретению (БУ), с группировкой по Документам расчетов и там увидишь почему это так!

Сейчас гляну, спасибо

Ага, там порядок документов совсем не по их времени... 2014-2015-2013...

Это не важно, лучше посмотри как легли эти ПП. По каким документам расчетов.

они подтянули документы из прошлого, чего сделать им теперь-то? (((((((

эта злополучная платежка разбилась на две записи в регистре, и проводки разбились так же

либо Корректировкой записей регистров причесывать регистр Расчеты по приобретению (БУ), либо восстанавливать расчеты с более ранних времен

В договорах флаг "по документам расчетов с контрагентами" - строго обязательный параметр на предприятии ??? Всем подопечным говорю его не ставить, взаиморасчеты по контрагенту в целом и никаких проблем.

Если есть возможность, если есть момент, когда взаиморасчеты по нулям, как вариант - сменить в документах ,начиная с какого-то, договор

Но если взаиморасчеты в у.е., то его необходимо ставить , иначе все будет вкривь-вкось!!!

Если взаиморасчеты по договору в целом, то при определении аванс это или не аванс в регистре расчеты по ..... (БУ) система все равно анализирует как будто стоит галочка   "по документам расчетов с контрагентами"!!!

так точно , такой момент я и показал, все по нулям. На тот момент остатки расчетов по БУ должны быть нулевые?

Универсальный по разделу учета "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)", как ни странно, на момент нулевых взаиморасчетов, дает 0

Не факт. Смотри карточку счета 60 для поставщиков, 62 для покупателя - если там на тот же документ сальдо нулевое, тогда да. Бух. данные и Упр. Данные могут странным образом отличаться - зависит от бухов.

Не дай бох бух.справкой что-то завели - будут различия. Вероятность мала, но она есть. В принципе, это не влияет - проводки сами по себе.

[В принципе, это не влияет - проводки сами по себе.] и похерили зачет аванса, курсовые разницы, НДС

Зачет аванса опирается не на данные текущего сальдо по счетам бухучета, а на данные регистров учета. НДС вообще в отдельном регистре. Курсовые разницы тоже по данным регистров. Говорю же, Бух. справка может творить чудеса. Таке же как и корректировка записей регистров. Вопрос лишь в том, трогают ли их бухгалтера. Если нет - все пучком должно быть.

В данном случае этот флаг никаким боком не относится. В регистрах Расчеты по реализации и Расчеты по приобретению учет ведется по документам расчетов независимо от этого флага.

+ Точнее флаг влияет только на порядок зачета документов расчета в этих регистрах. Без этого флага зачитываться будет по fifo по документам расчетов.

Если только не "Расчеты по заказам"!

Да, но опять же по fifo в пределах заказа.

Сальдо нулевое какие регистры смотреть? Любые корректировки вылезли бы в отчетах... именно что "не"

Восстановление последовательности по приобретению не помогло. Дату "Оплачено" из второй платежки меняю на +1 день - сумма аванса вырастает, но оплата все равно остается.

И вот еще что интересно - движения этой платежки "Расчеты по приобретению" часть идет в зачет поступления, которое уже перекрыто движениями первой платежки. Остаток, понятно, на аванс. А вот вопрос по правилам БУ - если мы платим аванс, должно это оформляться в виде СФ на аванс? Может, тут затык - СФ такой нет?