УПП, РАУЗ. Переоценка валютных средств. Как она устроена? #754899

Добрый день! Документ переоценки валютных средств делает две "странные" проводки: Дт 91.02.1 Кт 60.31 сумма 166т. р. Дт 91.02.1 Кт 60.31 сумма 188т. р. Не могу понять откуда такие суммы взялись, и куда смотреть?

субконто смотреть

УПП пофиг субконто.

Курсовые разницы по расчетам с контрагентом, но этого слишком много, по нему обороты не более 2т евро, а в проводках почти на 5т

Ну дык откройте ведомость по взаиморасчетам и посмотрите. Или регистр расчетов по приобретению, если у Вас раскосяк УУ-БУ есть.

Ведомость и смотрю, там приход 150т и расход 90т и всё. В РН расчетов по приобретению тоже ничего подозрительного

Никто ничего не подскажет? Посмотрел в следующем месяце переоценка вал. ср. делает обратные проводки: Дт 60.31 Кт 91.01 на сумму 450+ т. р. Хотя за этот период оборотов нет совсем. Нипанятна...

смотри какие регистры двигает переоценка, и проверяй по ним остатки. Чудес не бывает. Ещё проще запустить отладку и посмотреть запрос, их там заведомо не много (это не расчет ЗП)

Переоцениваются не обороты а остатки. Какой остаток по взаиморасчетам на момент первой переоценки?

Здесь просто надо смотреть методологию бухучета. Все просто с проводками. Если за месяц положительное сальдо суммовой разницы валюты значит идет списание в доходы, а если отрицательное - значит в расходы. Опять же не забывай про нарастающий итог, программа может брать и добавленные проведением документы, которые ранее не учитывались по причине неготовности.

Только РС Расчет переоценки валютных средств" и проводки по БУ и НУ Остатки тоже гораздо меньше, на момент первой переоценки остаток: 1.2т. евро(70т. руб) Вот и не могу понять откуда такая огромная разница. Какие, например, документы могли ранее не учитываться?

апну, актуально ещё

разверни ОСВ 60.31 по всем субконто, может у тебя "пересорт" аналитик. Отрицательные суммы не будут переоцениваться(типа аванс), а положительные будут

Можно чуть подробней? Я разверну ОСВ по всем субконто, но не пойму, на что там смотреть? Отрицательного нет нигде. Как отловить возможный "пересорт" аналитик?

Резвернул*

"разверну" читать как "развернул"

"Отрицательного нет нигде." значит нет и "пересорта". Валютные суммы в ОСВ были включены? Включи уже отладчик. У меня подобная проблема была с БП: в части проводок в подраздлении (в БП это измерение) стояла пустая ссылка, а должен быть null (так как учет по подразделениям на этих счетах не ведется).В итоге в оборотках всё ОК, а при переоценках полный ахтунг. В УПП вроде нет измерений в РБ(кроме организаций и валют), но может какой подобный глюк.

проще через отладчик посмотреть - довольно быстро запрос найдешь